Palantir 19,96 USD +9,99% 

Palantir Technologies Inc (PLTR) wird voraussichtlich am Dienstag 11. Mai nachbörslich seine Gewinne ausweisen.

Konsensschätzungen gehen davon aus, dass das Unternehmen für Unternehmenssoftware, das in den beiden vorangegangenen Quartalen die Schätzungen für Gewinn und Umsatz übertroffen hat, im ersten Quartal einen Gewinn je Aktie von rund 0,036 USD je Aktie ausweisen wird, was einem Rückgang von rund 50% gegenüber dem Gewinn pro Aktie von rund 0,06 USD im Vorquartal entspricht.

Derzeit hat das in Denver, Colorado, ansässige Data Mining-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden US-Dollar.

Trotz der jüngsten Turbulenzen sind die Aktien des von Peter Thiel gegründeten Anbieters von Analysesoftware seit ihrem Handelsdebüt am 30. September bei 10 USD gestiegen, dank der wachsenden Nachfrage nach seinen High-Tech-Softwaretools.

Dennoch befindet sich der Aktienkurs von Palantir auf einer Achterbahnfahrt.

Der Umsatz wird voraussichtlich um 3% gegenüber dem letzten Quartal auf 332,2 Mio. USD steigen, da Regierungsbehörden auf der ganzen Welt wie die US-amerikanische Food & Drug Administration und der britische National Health Service zunehmend nach Datenanalyse-Softwaretools suchen.

Palantir erwirtschaftet 56% seiner Gesamteinnahmen aus Regierungsaufträgen.

Daher werden sich die Anleger weiterhin auf das Wachstum der Einnahmen des Regierungssektors von Palantir konzentrieren, das im Vorquartal gegenüber dem Vorjahr um 85% auf 190 Mio. USD zulegte.

Das Umsatzwachstum mit Handelsunternehmen, das im letzten Quartal nur um 4% auf 132 Mio. USD gestiegen ist, wird ebenfalls berücksichtigt, da das Technologieunternehmen versucht, seine Kundenbasis zu diversifizieren.

Mit fast 140 Kunden strebt Palantir eine Expansion in verschiedene andere Sektoren wie Gesundheitswesen, Energie und Fertigung an. Das Big-Data-Unternehmen gab im letzten Quartal bekannt, dass es für das Gesamtjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 30% erwartet, das sich von einem Umsatzwachstum von 47% im Jahr 2020 verlangsamt.

Palantir erreichte am 26. Januar ein Allzeithoch von 45 US-Dollar, an dem das Unternehmen seine Softwaresysteme vorführte. Seitdem sind die Aktien um 53% gefallen, obwohl der S & P 500 Rekordhöhen erreicht hat.

Die Stimmung in Palantir könnte sich nach den Ergebnissen des ersten Quartals 2021 ändern, insbesondere wenn das Unternehmen einen starken Gewinnsprung verzeichnet. Am Dienstag wetteten einige Optionshändler, dass die Aktie von Palantir höher geht.

Das Palantir-Diagramm (im Anhang letztes Bild): Palantir löste sich am 21. April von einem zinsbullischen Keil und verbrachte die folgenden acht Handelstage damit, den Schritt zu konsolidieren. Am Dienstag Morgen notierte die Palantir-Aktie an diesem Tag um -4%, hielt aber Unterstützung nahe dem 21-Dollar-Niveau.

Die 21-Dollar-Marke ist auch ein vierfacher Tiefpunkt für Palantirs Aktie, nachdem sie am 25. März, 30. März, 20. April und Dienstag von diesem Niveau abprallte. Das 21-Dollar-Niveau stimmt auch mit der oberen abfallenden Linie des fallenden Keils überein, und ein Backtest dieser Linie wird als gesund angesehen. Kritisch sehe ich die letzten 2 Tage, als Palantir den Tiefpunkt von 19,52 USD erreichte. Jetzt müssen gute Zahlen kommen, ansonsten sehe ich die letzte Unterstützung bei round about 17,50 USD.

Die Aktie von Palantir notiert unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von acht Tagen und 21 Tagen (EMA), wobei der EMA von acht Tagen unter dem 21-Tage-EMA liegt, die beide bärische Indikatoren sind.

Ein bulliges Szenario wäre, die Aktie bei ihrem nächsten Widerstand auf dem Niveau von 25 USD anzuheben und zu unterstützen, damit sie Richtung 30 USD steigen kann. Die Bären durchbrechen gerade das Unterstüzungsniveau von 21,04 USD und der Weg zu den vorhin erwähnten 17,54 USD sind frei, bevor eine andere Unterstützungsmarke erreicht wird.

Palantir ist drei Hauptrisiken ausgesetzt: Wettbewerb, Kontroversen und Bewertungen.

Palantir hat US-Regierungsbehörden an seine Plattform gebunden, muss jedoch sein Handelsgeschäft ausbauen, um weiter zu wachsen. Viele andere Unternehmen – darunter C3.ai (AI), Alteryx (AYX) und salesforce.com (CRM) – bieten vergleichbare AI-Tools für die Datenverarbeitung an.

Palantirs Beziehung zur US-Regierung zeigt die Stärke seiner Werkzeuge, ist aber auch umstritten. Seine Plattform soll den Navy SEALs geholfen haben, Osama Bin Laden im Jahr 2011 zu lokalisieren. In den letzten Jahren wurde sie jedoch auch zur Verfolgung und Abschiebung von Einwanderern ohne Papiere aus den USA verwendet.

Palantirs Mitbegründer Peter Thiel war auch ein ausgesprochener Unterstützer der Trump-Administration. Diese Kontroversen könnten einige potenzielle Kunden von Palantir abschrecken.

Palantirs Aktie bleibt mit dem 27-fachen des diesjährigen Umsatzes teuer.

Anfang dieser Woche schrieb Larry Ramer, dass “es Zeit ist, die Aktien abzuwerfen”, nachdem Anzeichen für die “mangelnde Stärke des Unternehmens im kommerziellen Sektor” auftauchen, während die jüngsten vom Unternehmen angekündigten Deals nicht sehr beeindruckend waren. Josh Enomoto sieht Insider-Verkäufe bei Palantir als “nur einen der vielen Gründe, Palantir-Aktien zu verkaufen”.

Ein Hoffnungsschimmer zur Kommerzialisierung ist eine Anfang Mai bekanntgegebene Zusammenarbeit mit Celularity Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das die nächste Entwicklung in der Zellmedizin mit der Entwicklung von allogenen Therapien erforscht.

Eine mehrjährige strategische Partnerschaft soll die einzigartigen kombinierten Stärken der Plattformen von Palantir mit dem umfassenden Datensatz von Celularity nutzen, um Zelltherapien zu beschleunigen und voranzubringen.

Celularity wird Palantir Foundry verwenden eine Plattform, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt und die Integration von isolierten Datenquellen in ein gemeinsames Ergebnis ermöglicht, was zu einer besseren datengesteuerten Entscheidungsfindung führt. 

Ein Bonbon kommt noch, ein börsengehandelter ARK-Fonds des ETF-Stars Cathie Wood hat am Dienstag über 1,5 Millionen Aktien von Palantir Technologies Inc. gekauft. Der ETF ist im letzten Jahr um weit über 100% gestiegen.

Wie ihr seht ist Palantir eine Achterbahnfahrt mit ungewissem Ausgang, dennoch wünsche ich euch viel Erfolg ?? bei eurem Investment.

Direkte Kennzahlen

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	-15,02 %	-15,68 %	-42,28 %	—	—	—
Hoch	19,60	21,80	32,60	37,40	37,40	37,40
Tief	16,102	16,102	16,102	7,531	7,531	7,531
Volatilität (%)	23,6688	54,7596	82,1963	—	101,2691	101,2691

	5 Tage	30 Tage	100 Tage	250 Tage
Ø-Preis	17,41	19,02	21,78	—
Ø-Volumen	2,62 Mio.	2,54 Mio.	5,53 Mio.	5,67 Mio.

Kennzahlen relativ zum Vergleichsindex *

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
rel. Performance	-15,51 %	-17,50 %	-50,89 %	—	—	—
Korrelation	-0,2282	0,2284	0,346	0,0852	0,0653	0,0785
Beta	-0,4973	1,2498	1,8975	0,461	0,2705	0,3909

* Vergleichsindex: S&P 500

Palantir Technologies Inc. (PLTR) wird am Dienstag 16. Februar die Ergebnisse des vierten Quartals 2020 vor Börseneröffnung veröffentlichen.

Es wird erwartet, dass sich die Umsatzrendite des Unternehmens im Quartal gut entwickelt hat, was auf die Steigerung des Umfangs und der Effizienz zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Stärken wird erwartet, dass sowohl das Regierungs- als auch das Handelssegment gut abschneiden. Die Aktie von Palantir ist in drei Monaten um 236% gestiegen, was zu Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung geführt hat.

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,83 USD je Aktie, was einen Abwärtstrend von 44,4% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Ein Unternehmen das für die Verteidigung, Polizei, Überwachung, Big Data und KI arbeitet, liegt meines Erachtens gerade mit großen Regierungsaufträgen, bei einer durchschnittlichen Bewertung und nicht überteuerter Technologie. Darüber hinaus hat Palantir in letzter Zeit eine Vielzahl wichtiger Aufträge erhalten. Unter dem Strich wird die Regierung und werden Unternehmen die Tools des Unternehmens nutzen, um ihre Ergebnisse zu verbessern.

Palantir verfügt über zwei Hauptplattformen, über die das Unternehmen seine Geschäfte abwickelt. Die Gotham-Softwareplattform konzentriert sich auf die Bereiche Geheimdienst und Verteidigung der Regierung. Weiterhin expandierte Palantir mit der Foundry-Softwareplattform in verschiedene kommerzielle Märkte und plant, das herausragende Datenbetriebssystem für Unternehmen und Branchen zu werden.

Im staatlichen Sektor schätzt PLTR seinen adressierbaren Gesamtmarkt in den USA auf ungefähr 26 Milliarden US-Dollar und 63 Milliarden US-Dollar, wenn US-Verbündete und andere liberale Demokratien zusammengelegt werden.

Zu seinen Kunden zählen die US-Armee, die Marine, die Luftwaffe, das Special Operations Command, die Geheimdienste und andere Bundesbehörden, darunter das Department of Homeland Security, das Center for Disease Control, das Department of Agriculture, die Food and Drug Administration und die SEC.

PLTR hat seit November 2020 sieben neue Verträge unterzeichnet. Ende letzten Jahres unterzeichnete das Unternehmen einen Zweijahresvertrag im Wert von 31,5 Mio. USD mit dem britischen National Health Services.

Im Januar schloss das Unternehmen eine einjährige Partnerschaft mit SOMPO Holdings in Japan im Wert von 22,5 Mio. USD. Im selben Monat unterzeichnete PLTR einen Vertrag über 8 Mio. USD mit Fujitsu (OTCMKTS: FJTSY), mit dem dieser der erste Distributor seines Unternehmens sein wird.

Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie von Palantir von 2 Cent gegenüber einem Verlust von 3 Cent im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 31% auf 300,7 Mio. USD. Die Palantir Aktie fiel letzte Woche um 6,8% auf 31,66 USD und fiel zum zweiten Mal in Folge unter einen Kaufpunkt von 33,60 USD.

Die neuesten Daten zeigen, dass das Short-Interesse an der Aktie bei etwa 6% des Floats liegt. Von sechs Analysten bei TipRanks, die die Aktie abdecken, hat nur einer eine optimistische Einschätzung.

Der Aktienkurs von Palantir wurde von Jefferies von 30 auf 40 USD angehoben. Der Jefferies-Analyst Brent Thill hat Palantir Technologies-Aktien mit dem Rating „Kaufen“ bewertet.

Brent hatte Palantirs jüngste wichtige Geschäfte zusammen mit Umfragedaten von Hunderten von IT-Benutzern zitiert. Thill glaubt auch, dass das Unternehmen im Allgemeinen über starke Fundamentaldaten verfügt.

In einem Research Note wies Thill darauf hin, dass selbst wenn der aktuelle Aktienkurs die Erwartungen für das vierte Quartal erhöht hat, es immer noch längerfristige Wachstumschancen gibt.

Wichtig: Die Sperrfrist von Palantir läuft nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals ab. Im Rahmen des Börsengangs unterliegen die verbleibenden 80% bis 85% fast immer einer Sperrfrist von normalerweise 90 bis 180 Tagen, in der sie vereinbart haben, keine ihrer Aktien zu verkaufen. Nach Ablauf dieser Frist steht es diesen Aktionären frei, ihre bestehenden Aktien zu verkaufen. Es ist nicht überraschend, dass der Aktienkurs einer Aktie am ersten Tag fällt, an dem die Lock-up-Aktien gehandelt werden können. Wenn andere Anleger (die nicht der Sperrfrist unterliegen) in den Tagen vor Ablauf der Sperrfrist mit dem Verkauf beginnen, ist dies ein typisches Zeichen dafür, dass Aktionäre kurzfristige Gewinne mitnehmen, bevor der Aktienkurs weiter nachlassen kann.

Viel Erfolg bei eurem Investment ?? 

Direkte Kennzahlen

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	-6,38 %	+23,36 %	+113,42 %	—	—	—
Hoch	32,60	37,40	37,40	37,40	37,40	37,40
Tief	25,80	20,00	11,846	7,531	7,531	7,531
Volatilität (%)	105,1632	117,6372	121,3791	—	110,4296	110,4296

	5 Tage	30 Tage	100 Tage	250 Tage
Ø-Preis	29,00	24,97	—	—
Ø-Volumen	6,00 Mio.	6,80 Mio.	6,11 Mio.	—

Kennzahlen relativ zum Vergleichsindex *

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
rel. Performance	-7,52 %	+18,37 %	+107,61 %	—	—	—
Korrelation	0,2588	-0,3295	-0,1052	-0,0002	-0,0004	-0,0004
Beta	4,7779	-2,4294	-0,9236	-0,0007	-0,0016	-0,0024

* Vergleichsindex: S&P 500

Palantir (NYSE: PLTR) wird seinen ersten Gewinnbericht seit dem Börsengang nach der Glocke am Donnerstag 12.11. veröffentlichen. Analysten erwarten, dass das Unternehmen einen Umsatz von 279,32 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausweisen wird.

Vor dem Börsengang erzielte Palantir im dritten Quartal einen Umsatz von 278 bis 280 Mio. USD, ein Plus von 46 bis 47% gegenüber dem Vorjahr und ein Betriebsergebnis von 60 bis 62 Mio. USD.

Für das Jahr prognostizierte PLTR einen Umsatz von 1,05 bis 1,06 Mrd. USD (+ 41 bis 43%) bei einem Betriebsergebnis von 116 bis 126 Mio. USD.

Das Unternehmen erwartet für 2021 ein Umsatzwachstum von über 30%.

Palantir-Aktien sind um 1,9% auf 14,95 USD gestiegen und sind in der vergangenen Woche aufgrund eines möglichen Rückenwinds der Biden-Administration um 39% gestiegen, was zu einer Kürzung der Verteidigungsausgaben führen und diese Kunden zu kostengünstigeren Alternativen wie Palantir-Software schicken könnte.

Palantir (Ticker: PLTR), ein Big-Data-Analyseunternehmen, bietet sowohl großen Unternehmen als auch Regierungsbehörden Softwaretools an, um aus sehr großen Datenmengen umsetzbare Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Unternehmen gibt es seit 17 Jahren, und diese Jahre haben oft zu Kontroversen geführt, die im Allgemeinen mit seiner Arbeit für US-Geheimdienste zusammenhängen. Palantir erwirtschaftet etwa die Hälfte seines Geschäfts mit verschiedenen Regierungsbehörden und den größten Teil mit großen Unternehmen.

Palantir-Aktien verzeichneten aus Gründen, die überhaupt nicht klar sind, eine scharfe Rally nach der Wahl – die Aktie ist in den letzten sechs Sitzungen um 46% gestiegen. Es ist nicht intuitiv, dass Palantir ein offensichtlicher Gewinner einer Joe Biden-Regierung oder einer laufenden republikanischen Kontrolle des Senats wäre. Peter Thiel, der Gründer und größte Aktionär des Unternehmens, hat eine lange Tradition in der Unterstützung republikanischer Kandidaten und Anliegen, obwohl sich Thiel bei den Wahlen 2020 von Trump distanzierte, nachdem er Trump im Rennen 2016 nachdrücklich unterstützt hatte.

Letzte Woche berichtete die Financial Times, dass das Vereinigte Königreich mit Palantir Gespräche über die Verwendung der Foundry-Software des Unternehmens zur Durchführung eines Covid-19-Test-and-Trace-Programms geführt hat, obwohl weder das Unternehmen noch die britische Regierung einen Deal angekündigt haben. Im vergangenen Monat gab das Wall Street Journal bekannt, dass das Unternehmen mit der US-Regierung an einem Instrument arbeitet, mit dem die Herstellung und der Vertrieb von Covid-19-Impfstoffen überwacht werden können.

Mit dem jüngsten Aktienkurs haben die Palantir-Aktien sogar das optimistischste Kursziel der Wall Street übertroffen.

Als der Analyst von Morgan Stanley, Keith Weiss, im vergangenen Monat die Aktie mit einem übergewichteten Rating und einem Kursziel von 13 USD aufnahm, legte er den Bullenfall für Palantir-Aktien dar. “Die Gotham- und Foundry-Plattformen von Palantir befassen sich mit einem der häufigsten Probleme, mit denen Regierungsbehörden und Handelsunternehmen heute konfrontiert sind: Verbinden, Integrieren und Organisieren von Daten, die in isolierten, unterschiedlichen Altsystemen verborgen sind, um bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Ergebnisse zu erzielen und bessere Anwendungen zu erstellen”, schrieb Weiss .

Der Jefferies-Analyst Brent Thill begann ebenfalls mit einem Buy-Rating und einem Ziel von 13 USD. “Die Datenplattform von Palantir ist einzigartig und wird häufig für unternehmenskritische Anwendungsfälle eingesetzt, die kein anderer Anbieter ansprechen kann”, schreibt er.

Heute bietet Palantir zwei Softwareplattformen an: Gotham und Foundry.

Gotham ist die erste Plattform, die 2008 veröffentlicht wurde, nachdem sie mehrere Jahre lang eng mit den Regierungsbehörden zusammengearbeitet hatte, um zu verstehen, wie genau sie Daten verwendeten. Gotham kann als Softwareplattform definiert werden, mit der Benutzer nicht nur in einem, sondern in Tausenden von Heuhaufen nach Nadeln suchen können. Es kann Rohdaten (strukturiert oder unstrukturiert) aufnehmen, nahtlos auf verschiedene vorhandene Datenbanken zugreifen und es Benutzern ermöglichen, tief in den Datensätzen verborgene Muster zu identifizieren. Gotham kann verwendet werden, um Aktivitäten zur Terrorismusbekämpfung wie mögliche Angriffsstellen oder Geldwäscheaktivitäten zu identifizieren. Gothams Einsatz hat sich nun über die Geheimdienstanalyse hinaus auf Verteidigungsoperationen und Missionsplanung ausgeweitet.

Während Gotham Ihnen dabei helfen soll, genau das zu finden, wonach Sie in Ihren Daten suchen, ist Foundry die Kehrseite dieses Vorschlags. Es ist so konzipiert, dass alle Ihre Daten (in ihren verschiedenen Formaten) sinnvoll sind. Palantir definiert es als zentrales Betriebssystem für Ihre Daten. Dies ist die Softwareplattform des Unternehmens für den kommerziellen Sektor. Ähnlich wie Gotham hat Palantir viele Jahre damit verbracht, diese Plattform zu entwickeln, die die Integration neuer Datensätze zur Routine macht, sodass Benutzer die benötigten Daten an einem Ort integrieren und analysieren können. Palantirs Ziel ist es, Foundry nicht nur zum zentralen Betriebssystem für einzelne Organisationen, sondern für ganze Branchen zu machen.

Viel Erfolg ?? 

Analyse

Jahresbilanz (2019)
Umsatz:	742,60 Mio. USD
Bruttorendite:	-76,39 %
Eigenkapitalquote:	-124,25 %
Bilanzprognose (2020e)
KGVe:	248,156
DIVe:	0,00

Direkte Kennzahlen

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+33,33 %	+40,70 %	—	—	—	—
Hoch	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
Tief	10,55	9,18	8,90	8,90	8,90	8,90
Volatilität (%)	121,8407	86,5469	79,4253	—	79,4253	79,4253

	5 Tage	30 Tage	100 Tage	250 Tage
Ø-Preis	13,02	10,38	—	—
Ø-Volumen	683,96 Mio.	472,86 Mio.	—	—

Kennzahlen relativ zum Vergleichsindex *

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
rel. Performance	+28,10 %	+38,74 %	—	—	—	—
Korrelation	0,0623	0,2216	0,101	0,0599	0,0884	0,1065
Beta	0,4406	0,8621	0,3949	0,1389	0,3022	0,4386

* Vergleichsindex: S&P 500