Palantir Technologies Inc. (PLTR) wird am Dienstag 16. Februar die Ergebnisse des vierten Quartals 2020 vor Börseneröffnung veröffentlichen.
Es wird erwartet, dass sich die Umsatzrendite des Unternehmens im Quartal gut entwickelt hat, was auf die Steigerung des Umfangs und der Effizienz zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Stärken wird erwartet, dass sowohl das Regierungs- als auch das Handelssegment gut abschneiden. Die Aktie von Palantir ist in drei Monaten um 236% gestiegen, was zu Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung geführt hat.
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,83 USD je Aktie, was einen Abwärtstrend von 44,4% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Ein Unternehmen das für die Verteidigung, Polizei, Überwachung, Big Data und KI arbeitet, liegt meines Erachtens gerade mit großen Regierungsaufträgen, bei einer durchschnittlichen Bewertung und nicht überteuerter Technologie. Darüber hinaus hat Palantir in letzter Zeit eine Vielzahl wichtiger Aufträge erhalten. Unter dem Strich wird die Regierung und werden Unternehmen die Tools des Unternehmens nutzen, um ihre Ergebnisse zu verbessern.
Palantir verfügt über zwei Hauptplattformen, über die das Unternehmen seine Geschäfte abwickelt. Die Gotham-Softwareplattform konzentriert sich auf die Bereiche Geheimdienst und Verteidigung der Regierung. Weiterhin expandierte Palantir mit der Foundry-Softwareplattform in verschiedene kommerzielle Märkte und plant, das herausragende Datenbetriebssystem für Unternehmen und Branchen zu werden.
Im staatlichen Sektor schätzt PLTR seinen adressierbaren Gesamtmarkt in den USA auf ungefähr 26 Milliarden US-Dollar und 63 Milliarden US-Dollar, wenn US-Verbündete und andere liberale Demokratien zusammengelegt werden.
Zu seinen Kunden zählen die US-Armee, die Marine, die Luftwaffe, das Special Operations Command, die Geheimdienste und andere Bundesbehörden, darunter das Department of Homeland Security, das Center for Disease Control, das Department of Agriculture, die Food and Drug Administration und die SEC.
PLTR hat seit November 2020 sieben neue Verträge unterzeichnet. Ende letzten Jahres unterzeichnete das Unternehmen einen Zweijahresvertrag im Wert von 31,5 Mio. USD mit dem britischen National Health Services.
Im Januar schloss das Unternehmen eine einjährige Partnerschaft mit SOMPO Holdings in Japan im Wert von 22,5 Mio. USD. Im selben Monat unterzeichnete PLTR einen Vertrag über 8 Mio. USD mit Fujitsu (OTCMKTS: FJTSY), mit dem dieser der erste Distributor seines Unternehmens sein wird.
Analysten erwarten ein Ergebnis je Aktie von Palantir von 2 Cent gegenüber einem Verlust von 3 Cent im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 31% auf 300,7 Mio. USD. Die Palantir Aktie fiel letzte Woche um 6,8% auf 31,66 USD und fiel zum zweiten Mal in Folge unter einen Kaufpunkt von 33,60 USD.
Die neuesten Daten zeigen, dass das Short-Interesse an der Aktie bei etwa 6% des Floats liegt. Von sechs Analysten bei TipRanks, die die Aktie abdecken, hat nur einer eine optimistische Einschätzung.
Der Aktienkurs von Palantir wurde von Jefferies von 30 auf 40 USD angehoben. Der Jefferies-Analyst Brent Thill hat Palantir Technologies-Aktien mit dem Rating „Kaufen“ bewertet.
Brent hatte Palantirs jüngste wichtige Geschäfte zusammen mit Umfragedaten von Hunderten von IT-Benutzern zitiert. Thill glaubt auch, dass das Unternehmen im Allgemeinen über starke Fundamentaldaten verfügt.
In einem Research Note wies Thill darauf hin, dass selbst wenn der aktuelle Aktienkurs die Erwartungen für das vierte Quartal erhöht hat, es immer noch längerfristige Wachstumschancen gibt.
Wichtig: Die Sperrfrist von Palantir läuft nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals ab. Im Rahmen des Börsengangs unterliegen die verbleibenden 80% bis 85% fast immer einer Sperrfrist von normalerweise 90 bis 180 Tagen, in der sie vereinbart haben, keine ihrer Aktien zu verkaufen. Nach Ablauf dieser Frist steht es diesen Aktionären frei, ihre bestehenden Aktien zu verkaufen. Es ist nicht überraschend, dass der Aktienkurs einer Aktie am ersten Tag fällt, an dem die Lock-up-Aktien gehandelt werden können. Wenn andere Anleger (die nicht der Sperrfrist unterliegen) in den Tagen vor Ablauf der Sperrfrist mit dem Verkauf beginnen, ist dies ein typisches Zeichen dafür, dass Aktionäre kurzfristige Gewinne mitnehmen, bevor der Aktienkurs weiter nachlassen kann.
Viel Erfolg bei eurem Investment ??
Direkte Kennzahlen
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Performance | -6,38 % | +23,36 % | +113,42 % | — | — | — |
Hoch | 32,60 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 37,40 |
Tief | 25,80 | 20,00 | 11,846 | 7,531 | 7,531 | 7,531 |
Volatilität (%) | 105,1632 | 117,6372 | 121,3791 | — | 110,4296 | 110,4296 |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | 250 Tage | |||
Ø-Preis | 29,00 | 24,97 | — | — | ||
Ø-Volumen | 6,00 Mio. | 6,80 Mio. | 6,11 Mio. | — |
Kennzahlen relativ zum Vergleichsindex *
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
rel. Performance | -7,52 % | +18,37 % | +107,61 % | — | — | — |
Korrelation | 0,2588 | -0,3295 | -0,1052 | -0,0002 | -0,0004 | -0,0004 |
Beta | 4,7779 | -2,4294 | -0,9236 | -0,0007 | -0,0016 | -0,0024 |
* Vergleichsindex: S&P 500