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Visa Q2 2020

Visa Inc. (V) und Mastercard Incorporated (MA) melden diese Woche ihre Gewinne. 

Visa am 28.07. nach Börsenschluss und Mastercard am 30.07. vor Börseneröffnung. Analysten erwarten starke Ergebnisse von beiden Finanzgiganten, die durch den beschleunigten Übergang zur digitalen Zahlungsabwicklung infolge der COVID-19-Pandemie gestützt werden. Trotzdem ist keine der Aktien auf das Hoch des ersten Quartals zurückgekehrt, da das Transaktionsvolumen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit auf der Straße aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit insgesamt gesunken ist.

Visa und Mastercard haben den Rivalen American Express im Jahr 2020 übertroffen.

Dieser Finanzsektor wird sich wahrscheinlich erst erholen, wenn die Pandemie vorüber ist. Die Wall Street bleibt bei Visa und Mastercard-Aktien äußerst optimistisch.

Diese Probleme haben sich in diesem Jahr bisher besser entwickelt als die Konkurrenz der American Express Company (AXP), weniger belastet durch den Zusammenbruch der Geschäfts- und Urlaubsreisen. Weniger Flugtickets, Hotelreservierungen und Restaurantgebühren belasten jedoch alle drei Geschäftsbereiche, die sich in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell erholen und in Abschwüngen und Rezessionen ausverkauft sind. Infolgedessen ist es unwahrscheinlich, dass neue Höchststände erreicht werden, bis ein Impfstoff hergestellt ist oder die Pandemie vorbei ist.

Der Konsens der Wall Street über Visa und Mastercard-Aktien ist nach wie vor sehr optimistisch. Die Bewertungen für “Strong Buy” basieren auf 18 “Buy” -Empfehlungen für jede Ausgabe. Mastercard gab Ende Juni eine optimistische Aktualisierung der operativen Kennzahlen für das zweite Quartal bekannt und stellte fest, dass sich das Volumen seit der Woche bis zum 28. Mai weiter verbessert, was zum Teil auf die weitere Lockerung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung in mehreren Märkten und weitere Auswirkungen durch Anreize des amerikanischen Haushalts zurückzuführen ist.

Eine zyklische Aktie ist eine Aktie, deren Kurs von makroökonomischen oder systematischen Veränderungen der Gesamtwirtschaft beeinflusst wird. Zyklische Aktien sind dafür bekannt, den Zyklen einer Volkswirtschaft durch Expansion, Höhepunkt, Rezession und Erholung zu folgen. Bei den meisten zyklischen Aktien handelt es sich um Unternehmen, die Nicht-Basiskonsumgüter verkaufen, für die die Verbraucher in einer boomenden Wirtschaft mehr kaufen, in einer Rezession jedoch weniger ausgeben.

Die Visa Aktie befindet sich seit 2011 in einem starken Aufwärtstrend, als sie bei einem splitbereinigten 24,30 USD über dem Widerstand ausbrach. Der Anstieg führte vor 2020 nur zu zwei geringfügigen Rückschlägen, wobei beide Abschwünge Unterstützung beim exponentiellen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt (EMA) fanden. Die Rallye stieg 2017 und 2019 erneut an und gipfelte im Februar 2020 in einem Allzeithoch von 214,17 USD. Es fiel dann im März um 80 Punkte und kam auf einem 14-Monats-Tief zur Ruhe.

Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den im Dezember 2018 begonnenen Kaufimpuls erstreckt, setzt das März-Tief auf das Rallye-Retracement-Niveau von 0,786, was einen Wendepunkt mit hohen Gewinnchancen darstellt. Der Aufwärtstrend im zweiten Quartal kam im Juni beim Retracement des Ausverkaufs von 0,786 zum Stillstand, was auf die bisher im Jahr 2020 übliche symmetrische Aktivität hinweist. Angesichts der Kursstruktur bricht die Aktie in dieser Woche über 200 USD aus oder es könnte einen Rückgang bis 170$ geben.

Die Mastercard Aktie erreichte nach den Präsidentschaftswahlen 2016 neue Höchststände und verzeichnete einen starken Aufwärtstrend, der im Oktober 2018 nahe 225 USD lag. Sie fiel im Dezember auf ein Achtmonatstief und stieg bis 2019 wieder an und brach im März erneut aus. Die Rallye wurde im Juli unterbrochen und im Oktober wieder aufgenommen. Dies führte zu einer endgültigen Kaufwelle in das Allzeithoch von Februar 2020 bei 347,25 USD. Es fiel dann fast 150 Punkte auf das 14-Monats-Tief vom März.

Das Verlauf seit 2018 ist nahezu identisch mit dem seines Konkurrenten. Eine Rallye über 316 USD würde ein 100% iges Retracement in das Februarhoch begünstigen, während es einen Ausverkauf zu 280 USD öffnen würde.

Auch hier viel Erfolg ??