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UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (USD) A-accDas Acc steht für "thesaurierend (accumulating)", also werden Ausschüttungen/Dividenden innerhalb des ETF direkt reinvestiert.9,950 EUR

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ISIN LU2095995895
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  • ISIN LU2095995895 WKN: A2PYAK
    Symbol CNYGB
ISIN LU2095995895
WKN A2PYAK
Symbol CNYGB
Auflagedatum 31.03.2020
Anzahl der Werte 192

UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc-Zusammensetzung

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30 1,38%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25 1,33%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30 1,30%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27 1,30%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23 1,27%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25 1,25%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.28000% 20-03.12.27 1,22%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24 1,13%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.03000% 21-11.03.26 1,12%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29 1,12%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26 1,12%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.70000% 20-20.10.30 1,11%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66000% 21-01.03.31 1,09%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 19-08.08.22 1,09%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28000% 19-11.02.24 1,09%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48000% 19-08.01.29 1,06%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.36000% 20-02.07.23 1,04%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.04000% 18-06.07.28 1,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.65000% 19-21.05.29 1,01%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.45000% 19-20.09.29 1,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.09000% 20-18.06.30 1,00%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26 0,99%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27 0,99%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.07000% 20-10.03.30 0,98%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29 0,96%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88000% 18-09.02.28 0,96%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18000% 16-05.04.26 0,95%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.74000% 19-12.07.29 0,92%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05000% 16-25.08.26 0,91%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34000% 20-14.07.25 0,90%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24 0,88%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24 0,88%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30 0,86%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.74000% 15-10.09.25 0,85%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23000% 20-10.01.25 0,85%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.69000% 19-07.03.22 0,84%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30000% 21-03.03.26 0,83%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.22000% 18-06.12.25 0,83%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86000% 19-20.05.29 0,82%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79000% 20-26.10.30 0,81%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.24000% 20-05.03.23 0,81%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39000% 17-08.09.27 0,77%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30 0,77%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27 0,76%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28 0,74%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.74000% 20-16.11.30 0,73%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.76000% 18-14.08.23 0,72%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24 0,70%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.65000% 18-11.05.28 0,70%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 18-18.10.23 0,69%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.21000% 15-13.04.25 0,67%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.01000% 21-13.05.28 0,66%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31 0,64%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.02000% 17-17.04.22 0,63%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.85000% 17-06.01.27 0,63%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26 0,62%
CHINA DEV BANK 3.24000% 16-25.02.23 0,62%
EXPORT-IMORT BANK OF CHINA 3.33000% 16-22.02.26 0,62%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.98000% 18-12.01.25 0,61%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.33000% 16-06.01.26 0,60%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25 0,60%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93000% 20-02.03.25 0,59%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25 0,57%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24 0,56%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58000% 16-22.04.26 0,56%
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.73000% 18-02.04.25 0,55%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.00000% 18-12.11.25 0,54%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41000% 21-07.06.31 0,52%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 2.97000% 19-25.10.22 0,52%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.68000% 19-26.02.26 0,51%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.69000% 18-17.05.28 0,51%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.54000% 18-16.08.28 0,51%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.83000% 17-06.01.24 0,50%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.60000% 18-06.09.25 0,49%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.17000% 18-19.04.23 0,49%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.18000% 19-17.05.22 0,49%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.30000% 18-12.07.23 0,49%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.45000% 20-23.09.25 0,48%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 1.86000% 20-09.04.23 0,47%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25 0,47%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.30000% 17-21.08.24 0,47%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.89000% 18-26.03.28 0,46%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.52000% 17-04.05.27 0,45%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.95000% 16-16.06.23 0,45%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.34000% 20-04.09.23 0,44%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.69000% 17-21.09.24 0,44%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.44000% 17-09.11.22 0,44%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.77000% 18-08.03.25 0,44%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.20000% 20-01.04.23 0,44%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.99000% 18-24.01.23 0,43%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.90000% 16-05.05.26 0,43%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.47000% 17-13.07.22 0,43%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.18000% 16-05.09.26 0,43%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 17-13.04.22 0,43%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 16-01.09.23 0,42%
ADBCH 3.32 01/06/23 0,42%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.48000% 21-04.02.28 0,42%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.37000% 18-25.05.23 0,42%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 20-07.08.23 0,41%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.12000% 19-17.07.22 0,41%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.05000% 15-22.10.22 0,41%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.99000% 15-15.10.25 0,41%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.11000% 17-10.07.22 0,40%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.74000% 16-04.08.26 0,40%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.55000% 18-21.11.23 0,40%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43000% 20-14.01.27 0,40%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89000% 20-22.06.25 0,39%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.37000% 16-26.02.26 0,39%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK CHINA 3.06000% 20-05.08.23 0,39%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.97000% 18-29.01.23 0,38%
ICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.52000% 21-24.05.31 0,38%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.73000% 17-19.10.22 0,38%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.97000% 15-27.02.25 0,37%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.35000% 21-24.03.26 0,37%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.30000% 15-09.07.22 0,36%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 4.11000% 17-20.03.27 0,36%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 2.17000% 20-07.04.23 0,36%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.15000% 26.10.25 0,35%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.20000% 17-16.03.24 0,35%
CGB 4.42 03/20/24 0,35%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.13000% 14-18.09.24 0,35%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.51000% 19-03.04.24 0,35%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 16-17.03.23 0,35%
ADBCH 4.13 04/21/22 0,35%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.00000% 14-19.06.24 0,34%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.19000% 21-03.03.24 0,34%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.85000% 17-09.01.24 0,34%
AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.18000% 15-04.05.22 0,34%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.21000% 17-23.08.22 0,34%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26000% 20-24.02.27 0,33%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.82000% 17-02.11.27 0,33%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 19-04.11.22 0,33%
EXIMCH 4.29 04/07/25 0,30%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.70000% 16-03.11.26 0,30%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.40000% 17-09.02.27 0,29%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.20000% 19-03.04.22 0,29%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.85000% 18-01.02.28 0,29%
ADBCH 3.54 04/22/23 0,28%
SDBC 4 1/4 04/13/22 0,27%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.81000% 15-05.02.25 0,27%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.90000% 17-21.12.24 0,27%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26 0,26%
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 18-18.01.23 0,24%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14000% 21-02.04.24 0,23%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50000% 19-13.08.26 0,22%
SDBC 3.59 10/22/22 0,21%
ADBCH 3.28 02/26/23 0,21%
SDBC 5.9 01/20/24 0,21%
SDBC 5.67 04/08/24 0,20%
EXIMCH 4.05 03/20/22 0,20%
SDBC 3.94 07/10/22 0,20%
SDBC 4.22 11/20/24 0,19%
SDBC 5.02 08/21/24 0,17%
SDBC 4.8 11/04/29 0,17%
EXIMCH 3.99 02/09/25 0,17%
SDBC 4.7 12/22/29 0,15%
SDBC 4.43 01/10/23 0,14%
SDBC 4.17 07/18/23 0,14%
SDBC 4.3 03/17/30 0,13%
SDBC 4.9 06/12/24 0,13%
SDBC 4.44 04/23/22 0,13%
SDBC 4.29 09/17/22 0,13%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.40000% 21-11.01.28 0,13%
SDBC 4.72 09/02/23 0,13%
ADBCH 3.95 02/26/31 0,13%
SDBC 4.06 07/09/22 0,13%
ADBCH 4.04 06/25/22 0,12%
SDBC 4.15 04/11/23 0,12%
SDBC 4.1 08/30/25 0,12%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 21-17.06.24 0,11%
SDBC 3.6 04/11/26 0,10%
ADBCH 4.24 03/22/23 0,10%
SDBC 5.04 10/24/23 0,10%
ADBCH 3.93 07/26/22 0,09%
SDBC 4.6 07/08/29 0,09%
SDBC 5 1/4 06/10/28 0,09%
EXIMCH 3.97 05/14/22 0,09%
ADBCH 5.48 03/21/24 0,08%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.07000% 21-24.03.24 0,08%
EXIMCH 4.7 08/26/23 0,08%
SDBC 4.21 03/22/22 0,08%
EXIMCH 4.18 04/26/22 0,08%
SDBC 4.39 11/22/22 0,07%
ADBCH 5.59 03/28/24 0,07%
SDBC 5 1/4 06/24/28 0,07%
EXIMCH 4.15 06/21/23 0,07%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.10000% 19-21.11.22 0,06%
EXIMCH 4.03 05/16/23 0,06%
ADBCH 4 1/4 07/16/23 0,05%
SDBC 5.24 07/04/29 0,05%
SDBC 4.19 05/02/22 0,04%
EXIMCH 4.38 11/04/24 0,02%

Länderallokation

Unbekannt 100,00%

Sektorallokation

Unbekannt 100,00%

Branchenallokation

Unbekannt 100,00%

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Nur 7% werden von den größten 6 Unternehmen eingenommen (CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 20-22.10.25, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.68000% 20-21.05.30, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.88000% 20-05.11.23, CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 1.99000% 20-09.04.25). Das ist gut diversifiziert, sodass geringe Einzelwertrisiken vorhanden sein dürften.

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