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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (hedged to CHF) A-accDas Acc steht für "thesaurierend (accumulating)", also werden Ausschüttungen/Dividenden innerhalb des ETF direkt reinvestiert.

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ISIN LU1484800955
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  • ISIN LU1484800955 WKN: A2AQ6Q
    Symbol CBSEUS
  • ISIN LU1484800955
    CHF
ISIN LU1484800955
WKN A2AQ6Q
Symbol CBSEUS
Anzahl der Werte 718

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc-Zusammensetzung

Daimler Anleihe x5 1,31%
DEUTSCHE BANK AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE x2 0,53%
Total Anleihe x2 0,53%
BMW Anleihe x2 0,49%
ABN Amro Anleihe x2 0,47%
BNP Paribas Anleihe x2 0,47%
Anleihe x2 0,46%
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27 0,43%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24 Anleihe 0,31%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 0,31%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 0,30%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25 Anleihe 0,30%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24 Anleihe 0,28%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 0,28%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.75000% 19-05.03.29 0,28%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23 Anleihe 0,28%
ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28 0,28%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.62500% 20-03.12.32 0,27%
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 0,27%
Deutsche Bank Anleihe 0,27%
MUNICH RUECKVER-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-26.05.49 0,27%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0,27%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 0,26%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.62500% 21-03.11.28 0,26%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.75000% 20-25.01.27 Anleihe 0,26%
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27 Anleihe 0,26%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24 0,26%
ORANGE SA-REG-S 2.00000% 19-15.01.29 Anleihe 0,26%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 19-27.11.27 0,26%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP 0,26%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26 0,26%
DEUTSCHE BANK AG 1.375%/VAR 21-17.02.32 0,26%
SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31 0,26%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.75000% 19-22.03.29 Anleihe 0,25%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 Anleihe 0,25%
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29 Anleihe 0,25%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.00000% 19-25.03.29 0,25%
TOTALENERGIES SE CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,25%
SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28 Anleihe 0,25%
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 0,25%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27 0,25%
TOTAL SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,25%
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 21-01.02.30 0,25%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29 0,24%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.00000% 19-04.03.26 0,24%
CAPGEMINI SE-REG-S 2.37500% 20-15.04.32 0,24%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25 Anleihe 0,24%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.20100% 20-21.08.27 0,24%
CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26 Anleihe 0,24%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 Anleihe 0,23%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-19.11.26 Anleihe 0,23%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,23%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26 Anleihe 0,23%
BPCE SA-REG-S 0.500%/VAR 20-15.09.27 0,23%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27 0,23%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23 Anleihe 0,23%
Credit Agricole Anleihe 0,23%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 20-14.05.27 Anleihe 0,23%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-15.07.24 Anleihe 0,23%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 Anleihe 0,23%
MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%VAR 20-26.05.41 Anleihe 0,23%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26 0,23%
BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 0,23%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 19-26.09.24 Anleihe 0,23%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.50000% 19-05.07.27 Anleihe 0,23%
BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA SA-REG-S 0.50000% 20-14.01.27 Anleihe 0,23%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 19-25.06.25 Anleihe 0,23%
Commerzbank Anleihe 0,23%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24 Anleihe 0,23%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31 Anleihe 0,23%
VINCI SA-REG-S 1.75000% 18-26.09.30 0,23%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 21-11.02.28 0,23%
ORANGE SA-REG-S 1.87500% 18-12.09.30 Anleihe 0,23%
HSBC Anleihe 0,23%
ESSILOR INTERNATIONAL SA-REG-S 0.50000% 20-05.06.28 Anleihe 0,23%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,23%
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 20-18.02.29 0,22%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 21-14.01.31 0,22%
DASSAULT SYSTEMES-REG-S 0.37500% 19-16.09.29 0,21%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31 Anleihe 0,21%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23 Anleihe 0,21%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 19-21.02.31 0,20%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.37500% 18-06.09.30 0,20%
Telefonica Anleihe 0,20%
Sanofi Anleihe 0,20%
CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29 Anleihe 0,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-25.03.31 Anleihe 0,20%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30 Anleihe 0,20%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.61800% 20-18.05.40 Anleihe 0,20%
CARREFOUR SA-REG-S 2.62500% 20-15.12.27 Anleihe 0,20%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31 Anleihe 0,20%
VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29 0,20%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,20%
Eni SpA Anleihe 0,20%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 0,20%
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 1.62500% 20-22.10.30 0,19%
CREDIT AGRICOLE SA/LDN-REG-S 1.00000% 19-03.07.29 0,19%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 0,19%
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-06.11.31 0,19%
CIE FINANCIERE & INDUS DES AUTORO-REG-S 1.00000% 20-19.05.31 0,19%
BOUYGUES SA-REG-S 1.12500% 20-24.07.28 0,19%
SAP SE-REG-S 1.25000% 18-10.03.28 0,19%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 3.37500% 20-04.12.31 0,19%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.75000% 19-04.07.29 0,19%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.12500% 19-07.05.31 0,19%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.121%/VAR 20-08.07.50 0,19%
ING GROEP NV-REG-S 2.12500% 19-10.01.26 0,19%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-03.06.20 0,19%
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 0,19%
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-03.09.52 0,19%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 2.00000% 20-17.07.30 0,19%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.75000% 19-27.11.31 0,19%
ENI SPA-REG-S 1.25000% 20-18.05.26 0,19%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79 0,19%
CAIXABANK SA-REG-S 2.37500% 19-01.02.24 0,19%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.75000% 19-15.03.29 0,19%
ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP 0,19%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUB 1.87500% 19-18.06.29 0,19%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 19-26.06.26 0,19%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.62500% 20-09.04.30 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 21-26.05.28 0,18%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 0,18%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.85000% 21-19.01.31 0,18%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 21-19.01.30 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31 0,18%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 21-08.07.27 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23 0,18%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 0,18%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,18%
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.875%/VAR 20-05.05.28 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-27.03.26 0,18%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 20-12.06.30 0,18%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 19-15.07.25 0,18%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25 0,18%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,18%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31 0,18%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 0,18%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.75000% 19-28.02.39 0,18%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.375000% 21-20.04.28 0,18%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-09.09.80 0,18%
ORANGE SA-REG-S 0.50000% 19-04.09.32 0,18%
VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33 0,18%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30 0,18%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33 0,18%
ENI SPA-REG-S 0.37500% 21-14.06.28 0,18%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 21-02.06.33 0,18%
ENI SPA-REG-SUB 2.000%/VAR 21-PRP 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.75000% 20-04.06.25 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,18%
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 0,18%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 20-17.01.25 0,18%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30 0,18%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.500%/VAR 21-24.03.27 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.12500% 19-28.02.24 0,18%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,18%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49 0,18%
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 19-05.09.34 0,18%
LEASEPLAN CORP NV 0.12500% 19-13.09.23 0,18%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.00000% 19-27.02.24 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,18%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26 0,18%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,18%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30 0,18%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,18%
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 20-15.01.32 0,18%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.50000% 20-12.08.25 0,18%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24 0,18%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTEL-REG-S 0.75000% 20-17.01.30 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.12500% 19-05.09.29 0,18%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28 0,18%
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-24.02.27 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26 0,18%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26 0,18%
ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 0,18%
DEUTSCHE BANK AG MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.125% 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,18%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 20-23.01.30 0,18%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 19-27.06.24 0,18%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 21-PRP 0,18%
VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27 0,18%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23 0,18%
HSBC FRANCE-REG-S 0.25000% 19-17.05.24 0,18%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.87500% 19-22.07.25 0,18%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25 0,18%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.62500% 20-04.05.27 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30 0,18%
VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-14.12.29 0,18%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.12500% 20-01.07.24 0,18%
AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,18%
DAIMLER AG-REG-S 0.37500% 19-08.11.26 0,18%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 20-01.09.28 0,18%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 19-04.12.26 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 0.500%/VAR 21-09.02.29 0,18%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26 0,18%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.25000% 20-20.02.29 0,18%
NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31 0,18%
BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA SA-REG-S 0.37500% 19-15.11.26 0,18%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,18%
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.000/VAR 20-PRP 0,18%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,18%
BPCE SA-REG-S 0.75000% 21-03.03.31 0,18%
ING GROEP NV-REG-S 0.100%/VAR 19-03.09.25 0,18%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 18-29.08.23 0,18%
UNICREDIT SPA-REG S 0.32500% 21-19.01.26 0,18%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29 0,18%
BNP PARIBAS-REG-S 0.12500% 19-04.09.26 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 19-01.10.24 0,18%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.12500% 21-18.02.28 0,18%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27 0,18%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.10000% 20-16.11.27 0,18%
ABERITS INFRASTRUCTURE SA-REG-S 2.25000% 20-29.03.29 0,17%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.25000% 19-28.02.31 0,17%
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.12500% 21-11.01.28 0,17%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29 0,17%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 2.50000% 18-03.09.38 0,17%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28 0,17%
CREDIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27 0,17%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,16%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 0,16%
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-27.04.29 0,16%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.87500% 19-05.07.31 0,16%
SUEZ-REG-S 1.25000% 20-02.04.27 0,16%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,16%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30 0,16%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,16%
SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29 0,16%
DANONE SA-REG-S 0.57100% 20-17.03.27 0,16%
DANONE SA-REG-S 0.39500% 20-10.06.29 0,16%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.12500% 19-26.03.28 0,16%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,16%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,16%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 21-29.06.34 0,16%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.37500% 19-05.07.34 0,16%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30 0,15%
ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24 0,15%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,15%
OMV AG-REG-S 2.37500% 20-09.04.32 0,15%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,15%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.12500% 19-16.09.26 0,15%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,15%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.12500% 18-09.10.23 0,15%
DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 20-22.05.30 0,15%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S-SUB 3.37500% 19-11.03.31 0,15%
DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31 0,15%
AUCHAN SA-REG-S 3.25000% 20-23.07.27 0,15%
EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32 0,14%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,14%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.87500% 20-24.09.28 0,14%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.00000% 20-20.05.32 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-27.02.34 0,14%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26 0,14%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-30.06.51 0,14%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 0,14%
BERTELSMANN SE & CO KGA-REG-S 2.00000% 20-01.04.28 0,14%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 18-21.09.28 0,14%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.80700% 20-21.05.32 0,14%
MONDI FINANCE EUROPE-REG-S 2.37500% 20-01.04.28 0,14%
ORANGE SA-REG-S 1.62500% 20-07.04.32 0,14%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.94000% 18-07.01.30 0,14%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.00000% 20-29.06.32 0,14%
BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.50000% 20-15.05.30 0,14%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.62500% 18-05.12.28 0,14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.62500% 20-24.06.29 0,14%
CRH FUNDING BV-REG-S 1.62500% 20-05.05.30 0,14%
HSBC FRANCE SA-REG-S 1.37500% 18-04.09.28 0,14%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 18-04.09.30 0,14%
ORANGE SA-REG-S 1.37500% 19-04.09.49 0,14%
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.62500% 20-14.04.30 0,14%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.62500% 20-08.10.27 0,14%
CONTINENTAL AG 2.50000% 20-27.08.26 0,14%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 20-29.05.30 0,14%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 1.75000% 19-13.06.31 0,14%
SUEZ SA-REG-S 1.25000% 20-14.05.35 0,14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-09.12.49 0,14%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,14%
GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34 0,14%
ACHMEA BV-REG-S 1.50000% 20-26.05.27 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26 0,13%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28 0,13%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.50000% 20-16.07.28 0,13%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP 0,13%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.50000% 20-14.01.31 0,13%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24 0,13%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 19-02.08.27 0,13%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 19-08.02.30 0,13%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.37500% 20-01.09.27 0,13%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,13%
BANKINTER SA-REG-S 0.62500% 20-06.10.27 0,13%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.87500% 19-24.09.29 0,13%
UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28 0,13%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24 0,13%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,13%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.37500% 19-25.09.26 0,13%
SUEZ-REG-S 0.50000% 19-14.10.31 0,13%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 0,13%
BANKINTER SA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 21-23.12.32 0,13%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.62500% 18-07.03.24 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 19-10.04.23 0,13%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24 0,13%
UNIBAIL-RODAMCO-WESFLD SE-REG-S 0.87500% 19-29.03.32 0,13%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26 0,13%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.375%/VAR 20-14.10.27 0,13%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 19-15.04.26 0,13%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,13%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,13%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 19-04.09.26 0,13%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 20-09.07.26 0,13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.10000% 20-08.10.27 0,13%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,13%
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29 0,13%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,13%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,13%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,13%
AAREAL BANK AG-REG-S 0.25000% 20-23.11.27 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-12.11.26 0,13%
KBC GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 20-10.09.26 0,13%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26 0,13%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.00000% 21-14.01.27 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.12500% 20-15.01.27 0,13%
BPCE SA-REG-S 0.01000% 21-14.01.27 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 20-20.02.32 0,13%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,13%
SNAM SPA-REG-S 0.75000% 20-17.06.30 0,13%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 20-13.05.27 0,13%
VINCI SA-REG-S 0.50000% 21-09.01.32 0,13%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 20-09.07.30 0,13%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-15.01.30 0,13%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,13%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.375%VAR 21-30.06.42 0,13%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,13%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,13%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,13%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 19-24.09.27 0,13%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,13%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26 0,13%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,13%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-08.07.26 0,13%
OMV AG-REG-S 0.75000% 20-16.06.30 0,13%
NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26 0,13%
ASML HOLDING NV-REG-S 0.62500% 20-07.05.29 0,13%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 20-14.01.27 0,13%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 20-07.05.27 0,13%
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES-REG-S 0.62500% 19-20.09.29 0,13%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.62500% 21-25.02.33 0,13%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.87500% 20-22.01.27 0,13%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28 0,13%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,13%
ORANGE SA-REG-S 1.25000% 20-07.07.27 0,13%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-09.10.39 0,13%
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-REG-S 1.50000% 19-15.09.27 0,13%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,13%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.12400% 19-01.10.30 0,13%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.00000% 18-06.09.27 0,13%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26 0,13%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 1.25000% 19-13.06.28 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,13%
VIVENDI SA 1.12500% 19-11.12.28 0,13%
ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30 0,13%
CRH SMW FINANCE DAC-REG-S 1.25000% 20-05.11.26 0,13%
EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S 0.87500% 21-19.05.31 0,13%
EURONEXT NV-REG-S 1.12500% 19-12.06.29 0,13%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.75000% 19-07.02.23 0,13%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 19-11.10.34 0,13%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25 0,13%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-27.07.50 0,13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.25000% 21-29.06.28 0,13%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,13%
AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27 0,13%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.02300% 18-04.03.27 0,13%
ALSTOM SA-REG-S 0.50000% 21-27.07.30 0,13%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.75000% 20-20.05.29 0,13%
ALSTOM SA-REG-S 0.25000% 19-14.10.26 0,13%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,13%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,13%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 0,13%
JDE PEET'S NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,13%
OMV AG-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-PRP 0,13%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,13%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.250%/VAR 20-11.06.29 0,13%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,13%
BANCO BILBALO VIZCAYA ARGEN-REG-S-SUB 2.575%/VAR 19-22.02.29 0,13%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,13%
UNIBAIL-RODAMCO SE 1.00000% 19-27.02.27 0,13%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,13%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,13%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.00000% 19-28.08.26 0,13%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,13%
ERSTE GROUP BANK AG 0.100%/VAR 20-16.11.28 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 2.00000% 19-11.07.24 0,13%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,13%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 18-PRP 0,13%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,13%
GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,12%
ALSTOM SA-REG-S 0.00000% 21-11.01.29 0,12%
KBC GROUP NV-REG-S 0.125%/VAR 21-14.01.29 0,12%
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.62500% 19-20.06.30 0,11%
EUTELSAT SA-REG-S 1.50000% 20-13.10.28 0,11%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 20-20.05.30 0,11%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.90000% 19-28.02.28 0,11%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.62500% 19-15.07.29 0,11%
SANOFI-REG-S 0.87500% 19-21.03.29 0,11%
SIGNIFY NV-REG-S 2.37500% 20-11.05.27 0,11%
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 2.50000% 20-04.05.27 0,11%
KERING SA-REG-S 2.00000% 20-12.05.29 0,11%
JC DECAUX SA-REG-S 2.62500% 20-24.04.28 0,11%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 2.00000% 20-24.06.32 0,11%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.53500% 19-31.05.39 0,11%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,11%
HOLDING D'INFRA DE TRANSPORT SASU-REG-S 1.62500% 20-18.09.29 0,11%
EUTELSAT SA-REG-S 2.25000% 19-13.07.27 0,11%
ICADE SANTE SAS-REG-S 1.37500% 20-17.09.30 0,11%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.50000% 20-30.04.30 0,11%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26 0,11%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31 0,11%
EURONEXT NV-REG-S 1.50000% 21-17.05.41 0,11%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.87500% 19-26.03.32 0,11%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,11%
UNIQA INSURANCE GROUP AG-REG-S 1.37500% 20-09.07.30 0,11%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,11%
EDENRED-REG-S 1.37500% 20-18.06.29 0,11%
KERING SA-REG-S 0.75000% 20-13.05.28 0,11%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.12500% 20-09.04.25 0,11%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.69600% 19-31.05.28 0,11%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,10%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,10%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.37500% 21-06.07.29 0,10%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,10%
VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31 0,10%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.31 0,10%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32 0,10%
EURONEXT NV-REG-S 0.75000% 21-17.05.31 0,10%
SOLVAY SA-REG-S 0.50000% 19-06.09.29 0,10%
KLEPIERRE SA-REG-S 0.87500% 20-17.02.31 0,10%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,10%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 20-07.12.28 0,10%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.25000% 19-08.03.23 0,10%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,10%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,10%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.87500% 21-06.07.33 0,10%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.50000% 21-24.05.33 0,10%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.62500% 19-30.11.26 0,10%
KLEPIERRE SA-REG-S 0.62500% 19-01.07.30 0,10%
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23 0,10%
TERNA-TRASMISSIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29 0,10%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 0.75000% 21-25.10.28 0,10%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,10%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47 0,10%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 0.75000% 21-22.06.29 0,10%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.37500% 19-05.07.27 0,10%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,10%
TECHNIP ENERGIES NV-REG-S 1.12500% 21-28.05.28 0,10%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.37500% 21-18.03.30 0,10%
EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26 0,10%
ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27 0,10%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.37500% 21-25.05.33 0,10%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,10%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.25000% 20-07.02.28 0,10%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 21-14.09.28 0,10%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 19-12.09.34 0,10%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,10%
ITALGAS SPA-REG-S 0.87500% 19-24.04.30 0,10%
ICADE-REG-S 0.62500% 21-18.01.31 0,10%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25 0,10%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 19-04.12.34 0,10%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.86400% 20-13.07.40 0,09%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.87500% 20-20.05.27 0,09%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.95700% 19-01.07.39 0,09%
AGEAS-REG-S-SUB 3.250%/3M EURIBOR+380BP 19-02.07.49 0,09%
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-23.05.49 0,09%
CNP ASSURANCES-SUB 2.75000% 19-05.02.29 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 2.25000% 20-07.04.30 0,09%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 3.37500% 18-24.09.28 0,09%
MAPFRE SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 18-07.09.48 0,09%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 2.87500% 19-15.02.29 0,09%
SAMPO OYJ-REG-S 2.25000% 18-27.09.30 0,09%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 3.87500%19-29.01.29 0,09%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39 0,09%
SANOFI-REG-S 1.25000% 19-21.03.34 0,09%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.10000% 21-11.09.25 0,08%
TRENA RETE ELECTRICA NAZ SPA-REG-S 0.37500% 20-25.09.30 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC 0.25000% 21-24.03.26 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 21-16.06.28 0,08%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29 0,08%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32 0,08%
TEREGA SA-REG-S 0.87500% 20-17.09.30 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-08.09.31 0,08%
ICADE SANTE SAS-REG-S 0.87500% 19-04.11.29 0,08%
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 19-25.06.24 0,08%
ADIDAS AG-REG-S 0.62500% 20-10.09.35 0,08%
OTE PLC-REG-S 0.87500% 19-24.09.26 0,08%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.66400% 20-15.01.31 0,08%
HELLA GMBH & CO KGAA 0.50000% 19-26.01.27 0,08%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.62500% 19-27.01.23 0,08%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.10000% 21-02.02.26 0,08%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 1.00000% 18-04.12.23 0,08%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 19-PRP 0,08%
JDE PEET'S NV-REG-S 1.12500% 21-16.06.33 0,08%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,08%
KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25 0,08%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 0.87500% 18-05.10.23 0,08%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,08%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 21-31.05.31 0,08%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.50000% 19-10.09.34 0,08%
COFINIMMO SA-REG-S 0.87500% 20-02.12.30 0,08%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,08%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,08%
ALSTOM SA-REG-S 0.12500% 21-27.07.27 0,08%
STORA ENSO OYJ-REG-S 0.62500% 20-02.12.30 0,08%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.25000% 20-02.11.32 0,08%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 19-14.11.26 0,08%
ITALGAS SPA-REG-S 1.00000% 19-11.12.31 0,08%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 20-07.04.24 0,08%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26 0,08%
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.75000% 20-03.07.30 0,08%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 21-21.04.31 0,08%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.37500% 19-07.03.24 0,08%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.37500% 20-28.09.26 0,08%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.80000% 20-15.01.32 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA SAC-REG-S 0.87500% 21-11.03.33 0,08%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26 0,08%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.08.23 0,08%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 20-14.01.25 0,08%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-26.02.25 0,08%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.01000% 19-16.09.24 0,08%
LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 0.87500% 21-30.03.33 0,08%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 21-08.06.27 0,08%
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.25000% 20-23.06.28 0,08%
COMMERZBANK AG 0.25000% 19-16.09.24 0,08%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.50000% 21-01.10.28 0,08%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 0.75000% 21-07.07.28 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.37500% 19-16.04.24 0,08%
VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-16.09.24 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.50000% 19-14.09.29 0,08%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.09.24 0,08%
KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27 0,08%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.12500% 21-08.02.28 0,08%
AAREAL BANK AG 0.37500% 19-10.04.24 0,08%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,08%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 1.71300% 21-30.06.32 0,08%
SNS BANK NV-REG-S 0.37500% 21-03.03.28 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 19-19.06.24 0,08%
TELEPERFORMANCE-REG-S 0.25000% 20-26.11.27 0,08%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,08%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,08%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.50000% 21-07.04.31 0,08%
OMV AG-REG-S 1.00000% 19-03.07.34 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30 0,08%
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.62500% 20-23.06.32 0,08%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 21-09.03.29 0,08%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.87500% 19-28.11.27 0,08%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,08%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 0,08%
EXOR NV-REG-S 0.87500% 21-19.01.31 0,08%
VIENNA INS GRP AG WIENER VER GR-REG-S 1.00000%/ 21-26.03.36 0,08%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-31.05.23 0,08%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 19-22.06.26 0,08%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.25000% 19-15.10.24 0,08%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 19-14.10.29 0,08%
ALD SA-REG-S 0.37500% 19-18.07.23 0,08%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-01.07.49 0,08%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79 0,08%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31 0,08%
OMV AG-REG-S 2.00000% 20-09.04.28 0,08%
SES SA-REG-S 0.87500% 19-04.11.27 0,08%
OMV AG-REG-S 1.87500% 18-04.12.28 0,08%
AGEAS SA/NV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-24.11.51 0,08%
APRR SA-REG-S 1.50000% 18-25.01.30 0,08%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27 0,08%
EXOR NV-REG-S 2.25000% 20-29.04.30 0,08%
NIBC BANK NV-REG-S 0.87500% 19-08.07.25 0,08%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 3.50000% 20-09.04.25 0,08%
EUROGRID GMBH-REG-S 0.74100% 21-21.04.33 0,08%
ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-02.05.49 0,08%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.25000% 18-23.10.23 0,08%
SUEZ-REG-S 1.62500% 18-17.09.30 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 19-07.10.27 0,08%
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 1.37500% 20-02.04.30 0,08%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,08%
COVIVIO-REG-S 1.62500% 20-23.06.30 0,08%
CAIXABANK SA-REG-S 0.87500% 19-25.03.24 0,08%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 1.50000% 18-25.09.28 0,08%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 0.75000% 20-24.07.32 0,08%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32 0,08%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-05.03.24 0,08%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 2.37500% 20-13.07.27 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC 0.60000% 20-18.01.27 0,08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.75000% 20-02.04.27 0,08%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31 0,08%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.50000% 18-28.08.28 0,08%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30 0,08%
EXOR NV-REG-S 1.75000% 19-14.10.34 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.62500% 19-12.11.29 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-07.10.39 0,08%
SUEZ-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,08%
COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30 0,08%
AAREAL BANK AG-REG-S 0.50000% 20-07.04.27 0,08%
APRR SA-REG-S 1.25000% 19-18.01.28 0,08%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,08%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,08%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,08%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,08%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.87500% 21-01.10.31 0,08%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-09.02.27 0,08%
AEGON BANK NV-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,08%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.87500% 20-27.05.27 0,08%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28 0,08%
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.375% /VAR 18-20.11.30 0,08%
SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31 0,08%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA-REG-S 1.50000% 20-05.06.27 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.37500% 19-03.10.28 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.12500% 19-23.05.29 0,08%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.37500% 21-01.06.30 0,08%
APRR SA-REG-S 1.25000% 20-14.01.27 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 19-26.02.24 0,08%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.95200% 20-18.05.31 0,08%
ALD SA-REG-S 1.25000% 18-11.10.22 0,08%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,08%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,08%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 2.12500% 19-16.09.29 0,08%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.87500% 20-05.02.27 0,08%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 20-14.01.32 0,08%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,08%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 18-18.09.26 0,08%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 18-28.08.23 0,08%
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-08.08.34 0,08%
APRR SA-REG-S 0.12500% 20-18.01.29 0,08%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-08.10.40 0,08%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 18-29.08.23 0,08%
FRESENIUS MEDI CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.25000% 19-29.11.29 0,08%
HOCHTIEF AG-REG-S 0.50000% 19-03.09.27 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.80000% 19-29.06.25 0,08%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 19-13.02.26 0,08%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,08%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 20-02.09.25 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26 0,08%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25 0,08%
COVIVIO-REG-S 1.12500% 19-17.09.31 0,08%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 0,08%
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-17.07.28 0,08%
BPCE SA-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 0,08%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 1.66100% 19-04.12.26 0,08%
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.25000% 21-30.03.28 0,08%
INMOBILIARIA COLONIAL SA-REG-S 1.35000% 20-14.10.28 0,08%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.62500% 20-02.11.40 0,08%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,08%
ACEF HOLDING SCA-REG-S 0.75000% 21-14.06.28 0,08%
AEROPORTI DI ROMA SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,08%
ENAGAS FINANCIACIONES SA-REG-S 0.37500% 20-05.11.32 0,08%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,08%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,08%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,08%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,08%
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP 0,08%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,08%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.50000% 20-15.10.27 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.05000% 20-16.09.25 0,08%
ARKEMA SA-REG-S 0.75000% 19-03.12.29 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-27.01.31 0,08%
CARREFOUR SA-REG-S 1.00000% 19-17.05.27 0,08%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.12500% 21-22.02.31 0,08%
BERLIN HYP AG-REG-S 1.00000% 19-05.02.26 0,08%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,08%
DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750/VAR 20-22.10.30 0,08%
UPM-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31 0,08%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 0,08%
ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.37500% 19-17.01.25 0,08%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-05.10.28 0,08%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,08%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.01000% 20-15.10.25 0,08%
DEUTSCHE WOHNEN SE-REG-S 1.30000% 21-07.04.41 0,08%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,08%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.12500% 21-17.05.28 0,08%
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 19-09.04.24 0,08%
VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28 0,08%
VONOVIA SE-REG-S 1.50000% 21-14.06.41 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-06.04.23 0,08%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.12500% 20-28.01.33 0,08%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.01000% 20-28.01.26 0,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,08%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,08%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 19-22.05.26 0,08%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,08%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,08%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.06.26 0,08%
GECINA SA-REG-S 0.87500% 21-30.06.36 0,08%
ALD SA-REG-S 0.00000% 21-23.02.24 0,08%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,08%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP 0,08%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.87500% 20-30.06.27 0,08%
BANK FUER ARBEIT UN WIRTSCHAFT AG-REG-S 0.37500% 19-03.09.27 0,08%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,08%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 20-02.11.28 0,08%
IREN SPA-REG-S 1.00000% 20-01.07.30 0,08%
SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 19-14.09.34 0,08%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 20-24.01.30 0,08%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 21-28.01.41 0,07%
ITALGAS SPA-REG-S 0.00000% 21-16.02.28 0,07%
ITALGAS SPA -REG-S 0.50000% 21-16.02.33 0,07%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.20000% 21-11.01.33 0,07%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 0.12500% 21-28.01.31 0,07%
CNP ASSURANCES-SUB-REG-S 0.37500% 20-08.03.28 0,07%
HOCHTIEF AG-REG-S 0.625% 21-26.04.29 0,07%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.12500% 19-10.09.29 0,07%

Länderallokation

Unbekannt 99,54%
Spanien 0,46%

Sektorallokation

Unbekannt 99,54%
Finanzen 0,46%

Branchenallokation

Unbekannt 99,54%
Klassische Banken 0,46%

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