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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (EUR) A-dis

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NfYSE Arca Archipelago Exchange (ArcaEx)
Börse NfYSE Arca Archipelago Exchange (ArcaEx)
ISIN LU1484799769
USD
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  • UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis
    Börse NfYSE Arca Archipelago Exchange (ArcaEx)
    ISIN LU1484799769 WKN: A2AQ6D
    Symbol CBSE
    USD
  • UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis
    Börse Euronext Amsterdam
    ISIN LU1484799769
    EUR
ISIN LU1484799769
WKN A2AQ6D
Symbol CBSE
Währung USD
Börse NfYSE Arca Archipelago Exchange (ArcaEx)
Anzahl der Werte 717

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis-Zusammensetzung

Daimler Anleihe x5 1,24%
BNP Paribas Anleihe x3 0,63%
Total Anleihe x2 0,52%
DEUTSCHE BANK AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE x2 0,51%
BMW Anleihe x2 0,45%
ABN Amro Anleihe x2 0,42%
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27 0,41%
Anleihe x2 0,40%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25 Anleihe 0,30%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24 Anleihe 0,30%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 0,30%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 0,29%
ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28 0,28%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 0,27%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.75000% 19-05.03.29 0,27%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23 Anleihe 0,27%
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 0,27%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24 Anleihe 0,27%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.62500% 20-03.12.32 0,27%
DEUTSCHE BANK AG 1.375%/VAR 21-17.02.32 0,26%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP 0,26%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26 0,26%
Deutsche Bank Anleihe 0,26%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 0,26%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24 0,25%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.75000% 20-25.01.27 Anleihe 0,25%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 19-27.11.27 0,25%
TOTALENERGIES SE CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,25%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27 0,25%
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 0,25%
TOTAL SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,25%
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29 Anleihe 0,25%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 Anleihe 0,25%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.62500% 21-03.11.28 0,25%
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27 Anleihe 0,25%
MUNICH RUECKVER-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-26.05.49 0,24%
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 21-01.02.30 0,24%
CAPGEMINI SE-REG-S 2.37500% 20-15.04.32 0,24%
ORANGE SA-REG-S 1.87500% 18-12.09.30 Anleihe 0,23%
SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31 0,23%
ORANGE SA-REG-S 2.00000% 19-15.01.29 Anleihe 0,23%
SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28 Anleihe 0,22%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.75000% 19-22.03.29 Anleihe 0,22%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.20100% 20-21.08.27 0,22%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25 Anleihe 0,22%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.00000% 19-25.03.29 0,22%
Credit Agricole Anleihe 0,21%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 20-14.05.27 Anleihe 0,21%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23 Anleihe 0,21%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31 Anleihe 0,21%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 19-25.06.25 Anleihe 0,21%
ESSILOR INTERNATIONAL SA-REG-S 0.50000% 20-05.06.28 Anleihe 0,21%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.00000% 19-04.03.26 0,21%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26 Anleihe 0,21%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.50000% 19-05.07.27 Anleihe 0,21%
DASSAULT SYSTEMES-REG-S 0.37500% 19-16.09.29 0,21%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-19.11.26 Anleihe 0,21%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24 Anleihe 0,21%
VINCI SA-REG-S 1.75000% 18-26.09.30 0,21%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26 0,21%
BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 0,21%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 Anleihe 0,21%
MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%VAR 20-26.05.41 Anleihe 0,21%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 19-26.09.24 Anleihe 0,21%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 Anleihe 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA SA-REG-S 0.50000% 20-14.01.27 Anleihe 0,21%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-15.07.24 Anleihe 0,21%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 20-18.02.29 0,20%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27 0,20%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 21-14.01.31 0,20%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,20%
HSBC Anleihe 0,20%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 21-11.02.28 0,20%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26 Anleihe 0,20%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31 Anleihe 0,20%
BPCE SA-REG-S 0.500%/VAR 20-15.09.27 0,20%
Commerzbank Anleihe 0,20%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31 Anleihe 0,19%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23 Anleihe 0,19%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 Anleihe 0,19%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.37500% 18-06.09.30 0,18%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 19-21.02.31 0,18%
SANOFI -REG-S 1.50000% 20-01.04.30 0,18%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.78800% 19-12.03.29 0,18%
CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29 Anleihe 0,18%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 2.50000% 18-03.09.38 0,18%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-25.03.31 Anleihe 0,18%
Eni SpA Anleihe 0,18%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30 Anleihe 0,18%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.61800% 20-18.05.40 Anleihe 0,18%
CARREFOUR SA-REG-S 2.62500% 20-15.12.27 Anleihe 0,18%
VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29 0,18%
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-06.11.31 0,17%
BOUYGUES SA-REG-S 1.12500% 20-24.07.28 0,17%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 0,17%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.75000% 19-27.11.31 0,17%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27 0,17%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 2.00000% 20-17.07.30 0,17%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 20-12.06.30 0,17%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.121%/VAR 20-08.07.50 0,17%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.75000% 19-04.07.29 0,17%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUB 1.87500% 19-18.06.29 0,17%
ING GROEP NV-REG-S 2.12500% 19-10.01.26 0,17%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.75000% 19-15.03.29 0,17%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79 0,17%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 3.37500% 20-04.12.31 0,17%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 19-26.06.26 0,17%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.12500% 19-07.05.31 0,17%
CREDIT AGRICOLE SA/LDN-REG-S 1.00000% 19-03.07.29 0,17%
SAP SE-REG-S 1.25000% 18-10.03.28 0,17%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-03.06.20 0,17%
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-03.09.52 0,17%
ENI SPA-REG-S 1.25000% 20-18.05.26 0,17%
CIE FINANCIERE & INDUS DES AUTORO-REG-S 1.00000% 20-19.05.31 0,17%
CAIXABANK SA-REG-S 2.37500% 19-01.02.24 0,17%
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 1.62500% 20-22.10.30 0,17%
ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP 0,17%
ABERITS INFRASTRUCTURE SA-REG-S 2.25000% 20-29.03.29 0,17%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S-SUB 3.37500% 19-11.03.31 0,17%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,17%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30 0,17%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 0,17%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,17%
DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26 0,16%
ENI SPA-REG-S 0.37500% 21-14.06.28 0,16%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.85000% 21-19.01.31 0,16%
BNP PARIBAS-REG-S 0.12500% 19-04.09.26 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31 0,16%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 21-08.07.27 0,16%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.75000% 19-28.02.39 0,16%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 0,16%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23 0,16%
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.875%/VAR 20-05.05.28 0,16%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,16%
DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 20-22.05.30 0,16%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-09.09.80 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25 0,16%
VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33 0,16%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31 0,16%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33 0,16%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,16%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 21-02.06.33 0,16%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.375000% 21-20.04.28 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.75000% 20-04.06.25 0,16%
AUCHAN SA-REG-S 3.25000% 20-23.07.27 0,16%
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 0,16%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 0,16%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30 0,16%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.62500% 20-09.04.30 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.12500% 19-28.02.24 0,16%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 19-15.07.25 0,16%
OMV AG-REG-S 2.37500% 20-09.04.32 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,16%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49 0,16%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 20-17.01.25 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 19-05.09.34 0,16%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.500%/VAR 21-24.03.27 0,16%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.00000% 19-27.02.24 0,16%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,16%
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30 0,16%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,16%
LEASEPLAN CORP NV 0.12500% 19-13.09.23 0,16%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27 0,16%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,16%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,16%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.50000% 20-12.08.25 0,16%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.12500% 21-18.02.28 0,16%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTEL-REG-S 0.75000% 20-17.01.30 0,16%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28 0,16%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.12500% 19-05.09.29 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26 0,16%
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-24.02.27 0,16%
ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23 0,16%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26 0,16%
DEUTSCHE BANK AG MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.125% 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 0,16%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 20-23.01.30 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,16%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 21-PRP 0,16%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.12500% 19-16.09.26 0,16%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23 0,16%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 19-27.06.24 0,16%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.87500% 19-22.07.25 0,16%
VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27 0,16%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.62500% 20-04.05.27 0,16%
HSBC FRANCE-REG-S 0.25000% 19-17.05.24 0,16%
VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-14.12.29 0,16%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25 0,16%
AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30 0,16%
DAIMLER AG-REG-S 0.37500% 19-08.11.26 0,16%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.12500% 20-01.07.24 0,16%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 19-04.12.26 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,16%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 0,16%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 20-01.09.28 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.25000% 20-20.02.29 0,16%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.10000% 20-16.11.27 0,16%
BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA SA-REG-S 0.37500% 19-15.11.26 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26 0,16%
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.000/VAR 20-PRP 0,16%
NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31 0,16%
BPCE SA-REG-S 0.75000% 21-03.03.31 0,16%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,16%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 18-29.08.23 0,16%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,16%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29 0,16%
ING GROEP NV-REG-S 0.100%/VAR 19-03.09.25 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 19-01.10.24 0,16%
UNICREDIT SPA-REG S 0.32500% 21-19.01.26 0,16%
ORANGE SA-REG-S 0.50000% 19-04.09.32 0,16%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26 0,16%
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 20-15.01.32 0,16%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 21-19.01.30 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 21-26.05.28 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 0.500%/VAR 21-09.02.29 0,16%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24 0,16%
CREDIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27 0,16%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30 0,16%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29 0,16%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-27.03.26 0,16%
ENI SPA-REG-SUB 2.000%/VAR 21-PRP 0,16%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.87500% 20-24.09.28 0,15%
EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32 0,15%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-27.02.34 0,15%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,15%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-30.06.51 0,15%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.00000% 20-20.05.32 0,15%
BERTELSMANN SE & CO KGA-REG-S 2.00000% 20-01.04.28 0,15%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.37500% 19-05.07.34 0,15%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.80700% 20-21.05.32 0,15%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 0,15%
MONDI FINANCE EUROPE-REG-S 2.37500% 20-01.04.28 0,15%
ORANGE SA-REG-S 1.62500% 20-07.04.32 0,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.94000% 18-07.01.30 0,15%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,15%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.00000% 20-29.06.32 0,15%
BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.50000% 20-15.05.30 0,15%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.62500% 18-05.12.28 0,15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.62500% 20-24.06.29 0,15%
CRH FUNDING BV-REG-S 1.62500% 20-05.05.30 0,15%
HSBC FRANCE SA-REG-S 1.37500% 18-04.09.28 0,15%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 18-04.09.30 0,15%
ORANGE SA-REG-S 1.37500% 19-04.09.49 0,15%
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.62500% 20-14.04.30 0,15%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.62500% 20-08.10.27 0,15%
CONTINENTAL AG 2.50000% 20-27.08.26 0,15%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 20-29.05.30 0,15%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.25000% 19-28.02.31 0,15%
SUEZ SA-REG-S 1.25000% 20-14.05.35 0,15%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 1.75000% 19-13.06.31 0,15%
ACHMEA BV-REG-S 1.50000% 20-26.05.27 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27 0,15%
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.12500% 21-11.01.28 0,15%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.75000% 19-07.02.23 0,14%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26 0,14%
ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30 0,14%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,14%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,14%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,14%
ORANGE SA-REG-S 1.25000% 20-07.07.27 0,14%
DANONE SA-REG-S 0.57100% 20-17.03.27 0,14%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24 0,14%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26 0,14%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.12500% 20-15.01.27 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-12.11.26 0,14%
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-REG-S 1.50000% 19-15.09.27 0,14%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,14%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 19-10.04.23 0,14%
SNAM SPA-REG-S 0.75000% 20-17.06.30 0,14%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,14%
VINCI SA-REG-S 0.50000% 21-09.01.32 0,14%
AAREAL BANK AG-REG-S 0.25000% 20-23.11.27 0,14%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 21-29.06.34 0,14%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.87500% 20-22.01.27 0,14%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-15.01.30 0,14%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-09.10.39 0,14%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.375%VAR 21-30.06.42 0,14%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,14%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 19-24.09.27 0,14%
EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S 0.87500% 21-19.05.31 0,14%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26 0,14%
BANKINTER SA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 21-23.12.32 0,14%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.12500% 18-09.10.23 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESFLD SE-REG-S 0.87500% 19-29.03.32 0,14%
NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26 0,14%
JDE PEET'S NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,14%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24 0,14%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,14%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,14%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.12400% 19-01.10.30 0,14%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30 0,14%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.50000% 20-14.01.31 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.00000% 18-06.09.27 0,14%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.62500% 18-07.03.24 0,14%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 1.25000% 19-13.06.28 0,14%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24 0,14%
SUEZ-REG-S 1.25000% 20-02.04.27 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 20-20.02.32 0,14%
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-27.04.29 0,14%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.12500% 19-26.03.28 0,14%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.87500% 19-05.07.31 0,14%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.50000% 20-16.07.28 0,14%
CRH SMW FINANCE DAC-REG-S 1.25000% 20-05.11.26 0,14%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26 0,14%
EURONEXT NV-REG-S 1.12500% 19-12.06.29 0,14%
SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29 0,14%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 19-11.10.34 0,14%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,14%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-27.07.50 0,14%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 19-15.04.26 0,14%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,14%
DANONE SA-REG-S 0.39500% 20-10.06.29 0,14%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.75000% 20-20.05.29 0,14%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,14%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,14%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-08.07.26 0,14%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 0,14%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 20-09.07.26 0,14%
OMV AG-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-PRP 0,14%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,14%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.250%/VAR 20-11.06.29 0,14%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 20-14.01.27 0,14%
BANCO BILBALO VIZCAYA ARGEN-REG-S-SUB 2.575%/VAR 19-22.02.29 0,14%
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES-REG-S 0.62500% 19-20.09.29 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO SE 1.00000% 19-27.02.27 0,14%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.62500% 21-25.02.33 0,14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,14%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.37500% 19-25.09.26 0,14%
RCI BANQUE SA-REG-S 2.00000% 19-11.07.24 0,14%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,14%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 0,14%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.87500% 19-24.09.29 0,14%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 20-13.05.27 0,14%
BANKINTER SA-REG-S 0.62500% 20-06.10.27 0,14%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 20-09.07.30 0,14%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.37500% 20-01.09.27 0,14%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,14%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,14%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,14%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 19-02.08.27 0,14%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,14%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,14%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,14%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25 0,14%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,14%
KBC GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 20-10.09.26 0,14%
OMV AG-REG-S 0.75000% 20-16.06.30 0,14%
AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27 0,14%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,14%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.375%/VAR 20-14.10.27 0,14%
ASML HOLDING NV-REG-S 0.62500% 20-07.05.29 0,14%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 19-04.09.26 0,14%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 20-07.05.27 0,14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.10000% 20-08.10.27 0,14%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,14%
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29 0,14%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 19-08.02.30 0,14%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,14%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,14%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,14%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 0,14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.25000% 21-29.06.28 0,14%
GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34 0,13%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 2.00000% 20-24.06.32 0,13%
ALSTOM SA-REG-S 0.00000% 21-11.01.29 0,13%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.53500% 19-31.05.39 0,13%
UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28 0,13%
KBC GROUP NV-REG-S 0.125%/VAR 21-14.01.29 0,13%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,13%
BPCE SA-REG-S 0.01000% 21-14.01.27 0,13%
ERSTE GROUP BANK AG 0.100%/VAR 20-16.11.28 0,13%
ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24 0,13%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 18-21.09.28 0,13%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.00000% 19-28.08.26 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.90000% 19-28.02.28 0,12%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.02300% 18-04.03.27 0,12%
VIVENDI SA 1.12500% 19-11.12.28 0,12%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26 0,12%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28 0,12%
SANOFI-REG-S 0.87500% 19-21.03.29 0,12%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,12%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,12%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28 0,12%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP 0,12%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.69600% 19-31.05.28 0,12%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 18-PRP 0,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-09.12.49 0,12%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,12%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26 0,12%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,12%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.87500% 19-26.03.32 0,12%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 0.75000% 21-25.10.28 0,12%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,12%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,12%
SAMPO OYJ-REG-S 2.25000% 18-27.09.30 0,11%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 2.87500% 19-15.02.29 0,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39 0,11%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 3.87500%19-29.01.29 0,11%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.00000% 21-14.01.27 0,11%
GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,11%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,11%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,11%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,11%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,11%
ALSTOM SA-REG-S 0.25000% 19-14.10.26 0,11%
ALSTOM SA-REG-S 0.50000% 21-27.07.30 0,11%
SUEZ-REG-S 0.50000% 19-14.10.31 0,11%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.37500% 21-06.07.29 0,11%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 0.75000% 21-22.06.29 0,11%
MAPFRE SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 18-07.09.48 0,11%
EXOR NV-REG-S 1.75000% 19-14.10.34 0,10%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.50000% 20-30.04.30 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.50000% 18-28.08.28 0,10%
APRR SA-REG-S 1.25000% 20-14.01.27 0,10%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32 0,10%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,10%
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.375% /VAR 18-20.11.30 0,10%
INMOBILIARIA COLONIAL SA-REG-S 1.35000% 20-14.10.28 0,10%
AEROPORTI DI ROMA SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,10%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26 0,10%
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-17.07.28 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.80000% 19-29.06.25 0,10%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-08.10.40 0,10%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.62500% 19-15.07.29 0,10%
COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30 0,10%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 20-20.05.30 0,10%
EDENRED-REG-S 1.37500% 20-18.06.29 0,10%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,10%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-09.02.27 0,10%
EUTELSAT SA-REG-S 1.50000% 20-13.10.28 0,10%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA-REG-S 1.50000% 20-05.06.27 0,10%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,10%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 18-18.09.26 0,10%
APRR SA-REG-S 1.50000% 18-25.01.30 0,10%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 2.37500% 20-13.07.27 0,10%
EXOR NV-REG-S 2.25000% 20-29.04.30 0,10%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.75000% 20-02.04.27 0,10%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 3.50000% 20-09.04.25 0,10%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31 0,10%
ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-02.05.49 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-07.10.39 0,10%
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 2.50000% 20-04.05.27 0,10%
UNIQA INSURANCE GROUP AG-REG-S 1.37500% 20-09.07.30 0,10%
SUEZ-REG-S 1.62500% 18-17.09.30 0,10%
APRR SA-REG-S 1.25000% 19-18.01.28 0,10%
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 1.37500% 20-02.04.30 0,10%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,10%
SIGNIFY NV-REG-S 2.37500% 20-11.05.27 0,10%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.87500% 20-27.05.27 0,10%
EUTELSAT SA-REG-S 2.25000% 19-13.07.27 0,10%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.12500% 20-09.04.25 0,10%
COVIVIO-REG-S 1.62500% 20-23.06.30 0,10%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.12500% 19-23.05.29 0,10%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 1.50000% 18-25.09.28 0,10%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.95200% 20-18.05.31 0,10%
HOLDING D'INFRA DE TRANSPORT SASU-REG-S 1.62500% 20-18.09.29 0,10%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 2.12500% 19-16.09.29 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 2.25000% 20-07.04.30 0,10%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 20-14.01.32 0,10%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 3.37500% 18-24.09.28 0,10%
ICADE SANTE SAS-REG-S 1.37500% 20-17.09.30 0,10%
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-23.05.49 0,10%
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-08.08.34 0,10%
CNP ASSURANCES-SUB 2.75000% 19-05.02.29 0,10%
FRESENIUS MEDI CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.25000% 19-29.11.29 0,10%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.95700% 19-01.07.39 0,10%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,10%
AGEAS-REG-S-SUB 3.250%/3M EURIBOR+380BP 19-02.07.49 0,10%
COVIVIO-REG-S 1.12500% 19-17.09.31 0,10%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.86400% 20-13.07.40 0,10%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 1.66100% 19-04.12.26 0,10%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.87500% 20-20.05.27 0,10%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,10%
SANOFI-REG-S 1.25000% 19-21.03.34 0,10%
EURONEXT NV-REG-S 1.50000% 21-17.05.41 0,10%
OMV AG-REG-S 2.00000% 20-09.04.28 0,10%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,10%
OMV AG-REG-S 1.87500% 18-04.12.28 0,10%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,10%
JC DECAUX SA-REG-S 2.62500% 20-24.04.28 0,10%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,10%
KERING SA-REG-S 2.00000% 20-12.05.29 0,10%
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP 0,10%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,09%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32 0,09%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.37500% 21-01.06.30 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.62500% 19-12.11.29 0,09%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.31 0,09%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47 0,09%
TECHNIP ENERGIES NV-REG-S 1.12500% 21-28.05.28 0,09%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 19-13.02.26 0,09%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 19-19.06.24 0,09%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,09%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 1.71300% 21-30.06.32 0,09%
AAREAL BANK AG 0.37500% 19-10.04.24 0,09%
KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27 0,09%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 19-04.12.34 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30 0,09%
TEREGA SA-REG-S 0.87500% 20-17.09.30 0,09%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.37500% 21-18.03.30 0,09%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-05.03.24 0,09%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 0,09%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31 0,09%
BPCE SA-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 0,09%
AAREAL BANK AG-REG-S 0.50000% 20-07.04.27 0,09%
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.25000% 21-30.03.28 0,09%
KLEPIERRE SA-REG-S 0.62500% 19-01.07.30 0,09%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.62500% 20-02.11.40 0,09%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.08.23 0,09%
ACEF HOLDING SCA-REG-S 0.75000% 21-14.06.28 0,09%
ALD SA-REG-S 1.25000% 18-11.10.22 0,09%
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23 0,09%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.87500% 21-06.07.33 0,09%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32 0,09%
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 19-25.06.24 0,09%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26 0,09%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.62500% 19-27.01.23 0,09%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 0.75000% 20-24.07.32 0,09%
ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27 0,09%
KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25 0,09%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 20-14.01.25 0,09%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.50000% 21-24.05.33 0,09%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,09%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-27.01.31 0,09%
SUEZ-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,09%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.12500% 21-22.02.31 0,09%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,09%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,09%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26 0,09%
UPM-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31 0,09%
AEGON BANK NV-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,09%
ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29 0,09%
CREDIT MUTUEL ARKEA SAC-REG-S 0.87500% 21-11.03.33 0,09%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-05.10.28 0,09%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.37500% 19-03.10.28 0,09%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.50000% 19-10.09.34 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 19-26.02.24 0,09%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 0.75000% 21-07.07.28 0,09%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,09%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.10000% 21-11.09.25 0,09%
ICADE SANTE SAS-REG-S 0.87500% 19-04.11.29 0,09%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,09%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.62500% 19-30.11.26 0,09%
VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-16.09.24 0,09%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.25000% 18-23.10.23 0,09%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 19-07.10.27 0,09%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.25000% 19-08.03.23 0,09%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,09%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.01000% 20-28.01.26 0,09%
CAIXABANK SA-REG-S 0.87500% 19-25.03.24 0,09%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,09%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 1.00000% 18-04.12.23 0,09%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,09%
JDE PEET'S NV-REG-S 1.12500% 21-16.06.33 0,09%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.06.26 0,09%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.37500% 19-05.07.27 0,09%
ALD SA-REG-S 0.00000% 21-23.02.24 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC 0.60000% 20-18.01.27 0,09%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP 0,09%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,09%
BANK FUER ARBEIT UN WIRTSCHAFT AG-REG-S 0.37500% 19-03.09.27 0,09%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 0.87500% 18-05.10.23 0,09%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.25000% 20-02.11.32 0,09%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 21-31.05.31 0,09%
TELEPERFORMANCE-REG-S 0.25000% 20-26.11.27 0,09%
COFINIMMO SA-REG-S 0.87500% 20-02.12.30 0,09%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.10000% 21-02.02.26 0,09%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,09%
HOCHTIEF AG-REG-S 0.625% 21-26.04.29 0,09%
STORA ENSO OYJ-REG-S 0.62500% 20-02.12.30 0,09%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 0.12500% 21-28.01.31 0,09%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 19-14.11.26 0,09%
ITALGAS SPA-REG-S 0.00000% 21-16.02.28 0,09%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,09%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 20-07.12.28 0,09%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,09%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.87500% 20-05.02.27 0,09%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.87500% 21-01.10.31 0,09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.80000% 20-15.01.32 0,09%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 21-21.04.31 0,09%
AGEAS SA/NV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-24.11.51 0,09%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.37500% 20-28.09.26 0,09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.66400% 20-15.01.31 0,09%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28 0,09%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27 0,09%
SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31 0,09%
OTE PLC-REG-S 0.87500% 19-24.09.26 0,09%
TERNA-TRASMISSIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29 0,09%
NIBC BANK NV-REG-S 0.87500% 19-08.07.25 0,09%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-26.02.25 0,09%
ADIDAS AG-REG-S 0.62500% 20-10.09.35 0,09%
LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 0.87500% 21-30.03.33 0,09%
EURONEXT NV-REG-S 0.75000% 21-17.05.31 0,09%
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.25000% 20-23.06.28 0,09%
EUROGRID GMBH-REG-S 0.74100% 21-21.04.33 0,09%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.50000% 21-01.10.28 0,09%
SOLVAY SA-REG-S 0.50000% 19-06.09.29 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.37500% 19-16.04.24 0,09%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.50000% 19-14.09.29 0,09%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.50000% 20-15.10.27 0,09%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,09%
ARKEMA SA-REG-S 0.75000% 19-03.12.29 0,09%
VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31 0,09%
CARREFOUR SA-REG-S 1.00000% 19-17.05.27 0,09%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 18-28.08.23 0,09%
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.62500% 19-20.06.30 0,09%
APRR SA-REG-S 0.12500% 20-18.01.29 0,09%
BERLIN HYP AG-REG-S 1.00000% 19-05.02.26 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 18-29.08.23 0,09%
DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750/VAR 20-22.10.30 0,09%
HOCHTIEF AG-REG-S 0.50000% 19-03.09.27 0,09%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 0,09%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,09%
KERING SA-REG-S 0.75000% 20-13.05.28 0,09%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.50000% 21-07.04.31 0,09%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.37500% 19-17.01.25 0,09%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 20-02.09.25 0,09%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,09%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25 0,09%
DEUTSCHE WOHNEN SE-REG-S 1.30000% 21-07.04.41 0,09%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 21-09.03.29 0,09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,09%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,09%
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 19-09.04.24 0,09%
EXOR NV-REG-S 0.87500% 21-19.01.31 0,09%
VONOVIA SE-REG-S 1.50000% 21-14.06.41 0,09%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-31.05.23 0,09%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.12500% 20-28.01.33 0,09%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.25000% 19-15.10.24 0,09%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,09%
ALD SA-REG-S 0.37500% 19-18.07.23 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 19-22.05.26 0,09%
ENAGAS FINANCIACIONES SA-REG-S 0.37500% 20-05.11.32 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.37500% 21-25.05.33 0,09%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,09%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,09%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,09%
GECINA SA-REG-S 0.87500% 21-30.06.36 0,09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,09%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,09%
EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26 0,09%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.87500% 20-30.06.27 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.05000% 20-16.09.25 0,09%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC 0.25000% 21-24.03.26 0,09%
IREN SPA-REG-S 1.00000% 20-01.07.30 0,09%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.01000% 19-16.09.24 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 19-14.09.34 0,09%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,09%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,09%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 21-08.06.27 0,09%
ITALGAS SPA-REG-S 1.00000% 19-11.12.31 0,09%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 21-16.06.28 0,09%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.25000% 20-07.02.28 0,09%
COMMERZBANK AG 0.25000% 19-16.09.24 0,09%
OMV AG-REG-S 1.00000% 19-03.07.34 0,09%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 21-14.09.28 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-08.09.31 0,09%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.01000% 20-15.10.25 0,09%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 20-24.01.30 0,09%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 20-07.04.24 0,09%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,09%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.87500% 19-28.11.27 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.12500% 21-17.05.28 0,09%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 19-PRP 0,09%
VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28 0,09%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-06.04.23 0,09%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 19-12.09.34 0,09%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.09.24 0,09%
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.75000% 20-03.07.30 0,09%
TRENA RETE ELECTRICA NAZ SPA-REG-S 0.37500% 20-25.09.30 0,09%
VIENNA INS GRP AG WIENER VER GR-REG-S 1.00000%/ 21-26.03.36 0,09%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.12500% 21-08.02.28 0,09%
ITALGAS SPA-REG-S 0.87500% 19-24.04.30 0,09%
ALSTOM SA-REG-S 0.12500% 21-27.07.27 0,09%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29 0,09%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,09%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 19-22.06.26 0,09%
HELLA GMBH & CO KGAA 0.50000% 19-26.01.27 0,09%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.37500% 19-07.03.24 0,09%
SNS BANK NV-REG-S 0.37500% 21-03.03.28 0,09%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25 0,09%
ICADE-REG-S 0.62500% 21-18.01.31 0,09%
KLEPIERRE SA-REG-S 0.87500% 20-17.02.31 0,09%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 20-02.11.28 0,09%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 19-14.10.29 0,09%
SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26 0,09%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,09%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.12500% 19-10.09.29 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-01.07.49 0,09%
CNP ASSURANCES-SUB-REG-S 0.37500% 20-08.03.28 0,09%
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.62500% 20-23.06.32 0,09%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.20000% 21-11.01.33 0,09%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31 0,09%
ITALGAS SPA -REG-S 0.50000% 21-16.02.33 0,09%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79 0,09%
SES SA-REG-S 0.87500% 19-04.11.27 0,09%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 21-28.01.41 0,07%

Länderallokation

Unbekannt 99,60%
Spanien 0,40%

Sektorallokation

Unbekannt 99,60%
Finanzen 0,40%

Branchenallokation

Unbekannt 99,60%
Klassische Banken 0,40%

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