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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (EUR) A-dis

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ISIN LU0721553864
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  • ISIN LU0721553864 WKN: A1JRDL
    Symbol UEFR
  • ISIN LU0721553864
    EUR
ISIN LU0721553864
WKN A1JRDL
Symbol UEFR
Anzahl der Werte 950

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis-Zusammensetzung

Daimler Anleihe x5 1,00%
Total Anleihe x2 0,40%
DEUTSCHE BANK AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE x2 0,39%
BNP Paribas Anleihe x2 0,35%
ABN Amro Anleihe x2 0,35%
Anleihe x2 0,34%
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27 0,33%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 3.70000% 20-02.04.40 0,32%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.87500% 20-02.04.32 0,28%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV BOND FIXED 0,25%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 0,24%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 11-09.12.25 Anleihe 0,23%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24 Anleihe 0,23%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE CALLABLE NOTES 0,23%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 0,22%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.62500% 20-03.12.32 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.75000% 19-05.03.29 0,21%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24 Anleihe 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 0,21%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 2.00000% 18-20.09.28 0,21%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23 Anleihe 0,21%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 20-PRP 0,21%
Deutsche Bank Anleihe 0,20%
DEUTSCHE BANK AG 1.375%/VAR 21-17.02.32 0,20%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 0,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31 0,20%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO-REG-S 0.75000% 20-07.04.25 0,20%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 2.250%/VAR 20-PRP 0,20%
BAYER AG-REG-S 1.12500% 20-06.01.30 0,20%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP 0,20%
BAYER AG-REG-S 1.37500% 20-06.07.32 0,20%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26 0,20%
MUNICH RUECKVER-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-26.05.49 0,20%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0,20%
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 0,20%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 0,20%
TOTALENERGIES SE CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,19%
AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-09.06.30 0,19%
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 0,19%
SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28 Anleihe 0,19%
BAYER AG-REG-S 0.75000% 20-06.01.27 0,19%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27 0,19%
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29 Anleihe 0,19%
ORANGE SA-REG-S 2.00000% 19-15.01.29 Anleihe 0,19%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24 0,19%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 Anleihe 0,19%
BMW Anleihe 0,19%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.75000% 20-25.01.27 Anleihe 0,19%
SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31 0,19%
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 21-01.02.30 0,19%
BAYER AG-REG-S 0.37500% 20-06.07.24 0,19%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.00000% 19-25.03.29 0,19%
TOTAL SE-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,19%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 19-27.11.27 0,19%
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27 Anleihe 0,19%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.62500% 21-03.11.28 0,19%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 Anleihe 0,18%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-15.07.24 Anleihe 0,18%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26 0,18%
MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%VAR 20-26.05.41 Anleihe 0,18%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25 Anleihe 0,18%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-19.11.26 Anleihe 0,18%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE-REG-S 0.87500% 20-22.09.28 0,18%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.50000% 19-05.07.27 Anleihe 0,18%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24 Anleihe 0,18%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29 0,18%
CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26 Anleihe 0,18%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.12500% 19-01.07.27 0,18%
AIRBUS SE-REG-S 1.37500% 20-09.06.26 0,18%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 20-14.05.27 Anleihe 0,18%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.00000% 19-04.03.26 0,18%
Credit Agricole Anleihe 0,18%
ESSILOR INTERNATIONAL SA-REG-S 0.50000% 20-05.06.28 Anleihe 0,18%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 19-25.06.25 Anleihe 0,18%
CAPGEMINI SE-REG-S 2.37500% 20-15.04.32 0,18%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.75000% 19-22.03.29 Anleihe 0,18%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.20100% 20-21.08.27 0,18%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.50000% 21-17.06.30 0,17%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23 Anleihe 0,17%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 19-26.09.24 Anleihe 0,17%
BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 0,17%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 Anleihe 0,17%
ORANGE SA-REG-S 1.87500% 18-12.09.30 Anleihe 0,17%
VINCI SA-REG-S 1.75000% 18-26.09.30 0,17%
BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA SA-REG-S 0.50000% 20-14.01.27 Anleihe 0,17%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26 0,17%
ENEL SPA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP 0,17%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 21-14.01.31 0,17%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27 0,17%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24 0,17%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,17%
Commerzbank Anleihe 0,17%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 21-11.02.28 0,17%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 19-24.03.23 0,17%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,17%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24 0,17%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.62500% 20-21.02.31 0,17%
BPCE SA-REG-S 0.500%/VAR 20-15.09.27 0,17%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.26 0,17%
ING GROEP NV-REG-S 0.250%/VAR 20-18.02.29 0,17%
HSBC FRANCE SA-REG-S 0.10000% 19-03.09.27 0,17%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.75000% 21-24.03.29 0,17%
DASSAULT SYSTEMES-REG-S 0.37500% 19-16.09.29 0,16%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31 0,16%
AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-09.06.40 0,16%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23 0,16%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 3.25000% 18-18.11.30 0,16%
AIRBUS SE-REG-S 2.37500% 20-07.04.32 0,16%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.37500% 19-21.02.31 0,15%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.78800% 19-12.03.29 0,15%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.37500% 18-06.09.30 0,15%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 20-07.04.28 0,15%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 2.12500% 20-02.12.27 0,15%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,15%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-25.06.79 0,15%
BAYER AG-REG-S 0.05000% 21-12.01.25 0,15%
PERNOD RICARD SA-REG-S 1.75000% 20-08.04.30 0,15%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 1.75000% 18-03.09.30 0,15%
ENI SPA-REG-S 2.00000% 20-18.05.31 0,15%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.87500% 20-07.04.32 0,15%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.61800% 20-18.05.40 0,15%
CARREFOUR SA-REG-S 2.62500% 20-15.12.27 0,15%
VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29 0,15%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-25.03.31 0,15%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.65000% 19-28.03.31 0,15%
CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29 0,15%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 0,15%
SANOFI -REG-S 1.50000% 20-01.04.30 0,15%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.75000% 19-15.03.29 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 19-15.03.31 0,15%
RYANAIR DAC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.875% 0,15%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUB 1.87500% 19-18.06.29 0,14%
AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41 0,14%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 0,14%
ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.62500% 20-04.05.27 0,14%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,14%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.37500% 20-06.04.28 0,14%
COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 0.875%/VAR 20-05.05.28 0,14%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26 0,14%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,14%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.33200% 19-25.09.28 0,14%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30 0,14%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 2.121%/VAR 20-08.07.50 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,14%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.12500 20-07.04.24 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 19-05.09.34 0,14%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 0,14%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09.28 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.75000% 19-28.02.39 0,14%
BASF SE-REG-S 0.25000% 20-05.06.27 0,14%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33 0,14%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23 0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.75000% 20-04.06.25 0,14%
VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-14.12.29 0,14%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30 0,14%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 19-04.12.26 0,14%
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR+235BP 19-25.09.49 0,14%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.75000% 19-04.07.29 0,14%
ING GROEP NV-REG-S 2.12500% 19-10.01.26 0,14%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 20-12.06.30 0,14%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.12500% 19-07.05.31 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-27.03.26 0,14%
SAP SE-REG-S 1.25000% 18-10.03.28 0,14%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24 0,14%
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-03.09.52 0,14%
PERNOD RICARD SA-REG-S 1.12500% 20-07.04.25 0,14%
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23 0,14%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-11.11.32 0,14%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 0,14%
CIE FINANCIERE & INDUS DES AUTORO-REG-S 1.00000% 20-19.05.31 0,14%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,14%
BOUYGUES SA-REG-S 1.12500% 20-24.07.28 0,14%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-09.09.80 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 0,14%
VONOVIA SE-REG-S 1.00000% 21-16.06.33 0,14%
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-06.11.31 0,14%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.00000% 21-02.06.33 0,14%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 19-26.06.26 0,14%
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 0,14%
CREDIT AGRICOLE SA/LDN-REG-S 1.00000% 19-03.07.29 0,14%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.12500% 19-28.02.24 0,14%
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 0,14%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.00000% 19-27.02.24 0,14%
BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA SA-REG-S 0.37500% 19-15.11.26 0,14%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,14%
WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.82300% 19-25.09.31 0,14%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.87500% 21-17.06.36 0,14%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-03.06.20 0,14%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.50000% 20-12.08.25 0,14%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.62500% 19-15.07.27 0,14%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTEL-REG-S 0.75000% 20-17.01.30 0,14%
ENI SPA-REG-S 1.25000% 20-18.05.26 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26 0,14%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25 0,14%
DEUTSCHE BANK AG MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.125% 0,14%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.75000% 19-27.11.31 0,14%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 20-23.01.30 0,14%
CAIXABANK SA-REG-S 2.37500% 19-01.02.24 0,14%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.87500% 19-22.07.25 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 3.37500% 20-04.12.31 0,14%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 21-PRP 0,14%
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 0,14%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25 0,14%
ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP 0,14%
DAIMLER AG-REG-S 0.37500% 19-08.11.26 0,14%
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 1.62500% 20-22.10.30 0,14%
E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-29.09.27 0,14%
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25 0,14%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.25000% 20-20.02.29 0,14%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27 0,14%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA-REG-S-SUB 2.00000% 20-17.07.30 0,14%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.375000% 21-20.04.28 0,13%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 19-17.06.24 0,13%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,13%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23 0,13%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 2.50000% 18-03.09.38 0,13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT-REG-S 0.25000% 21-19.07.28 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.25000% 19-28.02.31 0,13%
BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 20-15.01.32 0,13%
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.000/VAR 20-PRP 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 19-01.10.24 0,13%
ORANGE SA-REG-S 0.50000% 19-04.09.32 0,13%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.37500% 19-17.06.27 0,13%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29 0,13%
BPCE SA-REG-S 0.75000% 21-03.03.31 0,13%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-12.07.23 0,13%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24 0,13%
ENEL SPA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 21-26.05.28 0,13%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.00000% 20-16.07.26 0,13%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30 0,13%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.37500% 21-20.07.26 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.12500% 19-05.09.29 0,13%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.10000% 20-16.11.27 0,13%
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-24.02.27 0,13%
BASF SE-REG-S 0.10100% 20-05.06.23 0,13%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 0,13%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-24.03.25 0,13%
ENI SPA-REG-S 0.37500% 21-14.06.28 0,13%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27 0,13%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26 0,13%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26 0,13%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.62500% 20-09.04.30 0,13%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.12500% 21-18.02.28 0,13%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 18-14.11.22 0,13%
BAYER AG-REG-S 0.37500% 21-12.01.29 0,13%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 0,13%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,13%
HEINEKEN NV-REG-S 1.75000% 20-07.05.40 0,13%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 19-15.07.25 0,13%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 18-29.08.23 0,13%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 19-27.06.24 0,13%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 21-08.07.27 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,13%
HEINEKEN NV-REG-S 2.25000% 20-30.03.30 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26 0,13%
VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27 0,13%
NORDEA BANK AB-REG-S-SUB 0.625%/VAR 21-18.08.31 0,13%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 19-08.11.31 0,13%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,13%
ENI SPA-REG-SUB 2.000%/VAR 21-PRP 0,13%
LEASEPLAN CORP NV 0.12500% 19-13.09.23 0,13%
HSBC FRANCE-REG-S 0.25000% 19-17.05.24 0,13%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,13%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 20-17.01.25 0,13%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.85000% 21-19.01.31 0,13%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.450%/VAR 21-PRP 0,13%
ING GROEP NV-REG-S 0.100%/VAR 19-03.09.25 0,13%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25 0,13%
UNICREDIT SPA-REG S 0.32500% 21-19.01.26 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31 0,13%
BNP PARIBAS-REG-S 0.12500% 19-04.09.26 0,13%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30 0,13%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 21-19.01.30 0,13%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.500%/VAR 21-24.03.27 0,13%
CAIXABANK SA-REG-S 0.500%/VAR 21-09.02.29 0,13%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31 0,13%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 21-17.06.27 0,13%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.12500% 20-01.07.24 0,13%
CREDIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27 0,13%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-08.11.27 0,13%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 19-08.11.39 0,13%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,13%
BAYER AG-REG-S 0.62500% 21-12.07.31 0,13%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,13%
GRAND CITY PROPERTIES SA-REG-S 0.12500% 21-11.01.28 0,13%
E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-20.04.23 0,13%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 2.50000% 19-31.07.26 0,13%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 20-01.09.28 0,13%
ABERITS INFRASTRUCTURE SA-REG-S 2.25000% 20-29.03.29 0,13%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 20-11.05.24 0,13%
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30 0,13%
DANONE SA-REG-S 0.57100% 20-17.03.27 0,12%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S-SUB 3.37500% 19-11.03.31 0,12%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.62500% 19-09.07.25 0,12%
MUTUE ASSU DES COMME DE FRA-REG-S SUB 2.125%/VAR 21-21.06.52 0,12%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,12%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 21-29.06.34 0,12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.37500% 18-16.10.23 0,12%
SUEZ-REG-S 1.25000% 20-02.04.27 0,12%
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-27.04.29 0,12%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30 0,12%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,12%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,12%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,12%
ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-24.05.80 0,12%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.12500% 19-26.03.28 0,12%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.87500% 19-05.07.31 0,12%
SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29 0,12%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,12%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,12%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 0,12%
DANONE SA-REG-S 0.39500% 20-10.06.29 0,12%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,12%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.12500% 18-09.10.23 0,12%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.87500% 19-31.01.24 0,12%
ENGIE SA-REG-S 0.50000% 19-24.10.30 0,12%
NATURGY FINANCE BV-REG-S 0.75000% 19-28.11.29 0,12%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24 0,12%
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,12%
RYANAIR DAC-REG-S 2.87500% 20-15.09.25 0,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.37500% 19-05.07.34 0,12%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.62500% 18-05.12.28 0,11%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.80700% 20-21.05.32 0,11%
MONDI FINANCE EUROPE-REG-S 2.37500% 20-01.04.28 0,11%
HEINEKEN NV-REG-S 1.75000% 18-17.03.31 0,11%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 1.94000% 18-07.01.30 0,11%
GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34 0,11%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 2.62500% 18-16.11.27 0,11%
OMV AG-REG-S 2.37500% 20-09.04.32 0,11%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.12500% 20-16.11.23 0,11%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.25000% 20-28.02.23 0,11%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.62500% 19-24.11.22 0,11%
AIRBUS SE-REG-S 2.00000% 20-07.04.28 0,11%
CRH FUNDING BV-REG-S 1.62500% 20-05.05.30 0,11%
AUCHAN SA-REG-S 3.25000% 20-23.07.27 0,11%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,11%
DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31 0,11%
ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24 0,11%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.53500% 19-31.05.39 0,11%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.00000% 21-16.04.24 0,11%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27 0,11%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30 0,11%
ORANGE SA-REG-S 1.62500% 20-07.04.32 0,11%
DAIMLER AG-REG-S 2.37500% 20-22.05.30 0,11%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 2.00000% 20-24.06.32 0,11%
ENGIE SA-REG-S 2.12500% 20-30.03.32 0,11%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.87500% 18-21.09.28 0,11%
BAYER AG-REG-S 1.00000% 21-12.01.36 0,11%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 0,11%
BERTELSMANN SE & CO KGA-REG-S 2.00000% 20-01.04.28 0,11%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.00000% 20-29.06.32 0,11%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.12500% 19-16.09.26 0,11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.25000% 19-01.10.27 0,11%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 19-13.09.24 0,11%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 18-04.09.30 0,11%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 20-18.09.23 0,11%
AKZO NOBEL NV-REG-S 1.62500% 20-14.04.30 0,11%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,11%
CONTINENTAL AG 2.50000% 20-27.08.26 0,11%
UNIBAIL-RODAMCO SE 1.00000% 19-27.02.27 0,10%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 20-13.05.27 0,10%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.75000% 20-20.05.29 0,10%
THALES SA-REG-S 1.00000% 20-15.05.28 0,10%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.25000% 21-29.06.28 0,10%
VANTAGE TOWERS AG CALLABLE NOTES FIXED 0.375% 0,10%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.12500% 20-15.01.27 0,10%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.62500% 21-19.07.29 0,10%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-12.11.26 0,10%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.62500% 18-07.03.24 0,10%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,10%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA CALLABLE MEDIUM TERM 0,10%
DAIMLER AG-REG-S 0.75000% 19-08.02.30 0,10%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,10%
SAFFP 0 3/4 03/17/31 0,10%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.87500% 20-07.05.27 0,10%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.50000% 20-20.02.32 0,10%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.75000% 19-07.02.23 0,10%
SNAM SPA-REG-S 0.75000% 20-17.06.30 0,10%
UNIBAIL-RODAMCO-WESFLD SE-REG-S 0.87500% 19-29.03.32 0,10%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.00000% 19-20.12.27 0,10%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.50000% 21-12.01.29 0,10%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26 0,10%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,10%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-PRP 0,10%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.250%/VAR 20-11.06.29 0,10%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 19-15.04.26 0,10%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,10%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 20-09.07.30 0,10%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,10%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,10%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-08.07.26 0,10%
ASML HOLDING NV-REG-S 0.25000% 20-25.02.30 0,10%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.000%/VAR 19-25.11.25 0,10%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.37500% 21-06.07.29 0,10%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26 0,10%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25 0,10%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,10%
BANKINTER SA-REG-S-SUB 1.250%/VAR 21-23.12.32 0,10%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24 0,10%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.375%/VAR 20-14.10.27 0,10%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,10%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,10%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,10%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,10%
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 19-21.06.27 0,10%
AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-07.04.25 0,10%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-09.10.39 0,10%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 0,10%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,10%
OMV AG-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-PRP 0,10%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,10%
BANCO BILBALO VIZCAYA ARGEN-REG-S-SUB 2.575%/VAR 19-22.02.29 0,10%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.87500% 19-24.09.29 0,10%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,10%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26 0,10%
RCI BANQUE SA-REG-S 2.00000% 19-11.07.24 0,10%
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP 0,10%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 18-PRP 0,10%
E.ON AG ECP-REG-S 0.60000% 21-01.10.32 0,10%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,10%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.00000% 18-16.02.23 0,10%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,10%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,10%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.69600% 19-31.05.28 0,10%
OMV AG-REG-S 0.75000% 20-16.06.30 0,10%
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 0.75000% 20-22.11.27 0,10%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 1.75000% 19-13.06.31 0,10%
ASML HOLDING NV-REG-S 0.62500% 20-07.05.29 0,10%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 1.75000% 19-09.12.49 0,10%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,10%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.25000% 18-16.10.26 0,10%
E.ON SE-REG-S 1.00000% 20-07.10.25 0,10%
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 19-21.06.39 0,10%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 0,10%
ENGIE SA-REG-S 1.75000% 20-27.03.28 0,10%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.50000% 20-06.04.23 0,10%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.00000% 20-06.04.25 0,10%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.50000% 20-14.01.31 0,10%
BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.50000% 20-15.05.30 0,10%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26 0,10%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26 0,10%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 0.87500% 20-16.06.25 0,10%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 2.25000% 19-19.12.39 0,10%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24 0,10%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.62500% 20-24.06.29 0,10%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24 0,10%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-30.06.51 0,10%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.50000% 20-16.07.28 0,10%
HSBC FRANCE SA-REG-S 1.37500% 18-04.09.28 0,10%
VINCI SA-REG-S 0.50000% 21-09.01.32 0,10%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 1.00000% 20-20.05.32 0,10%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-15.01.30 0,10%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.87500% 19-26.03.32 0,10%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.375%VAR 21-30.06.42 0,10%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-27.02.34 0,10%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26 0,10%
ORANGE SA-REG-S 1.37500% 19-04.09.49 0,10%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 19-24.09.27 0,10%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.62500% 20-08.10.27 0,10%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26 0,10%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,10%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28 0,10%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 20-29.05.30 0,10%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,10%
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA-REG-S 1.62500% 20-15.04.27 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 20-09.07.26 0,10%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.87500% 20-24.09.28 0,10%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 0.75000% 21-25.10.28 0,10%
SUEZ SA-REG-S 1.25000% 20-14.05.35 0,10%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 20-14.01.27 0,10%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,10%
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES-REG-S 0.62500% 19-20.09.29 0,10%
EUROGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.87500% 20-22.01.27 0,10%
ACHMEA BV-REG-S 1.50000% 20-26.05.27 0,10%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.62500% 21-25.02.33 0,10%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28 0,10%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.37500% 19-25.09.26 0,10%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,10%
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 20-11.06.27 0,10%
HEINEKEN NV-REG-S 1.25000% 20-07.05.33 0,10%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,10%
ORANGE SA-REG-S 1.25000% 20-07.07.27 0,10%
VANTAGE TOWERS AG 0.75000% 21-31.03.30 0,10%
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC-REG-S 1.50000% 19-15.09.27 0,10%
BANKINTER SA-REG-S 0.62500% 20-06.10.27 0,10%
SANOFI-REG-S 0.87500% 19-21.03.29 0,10%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26 0,10%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.12400% 19-01.10.30 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.37500% 20-01.09.27 0,10%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 1.00000% 18-06.09.27 0,10%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,10%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE-REG-S 1.25000% 20-23.09.32 0,10%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 19-02.08.27 0,10%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 1.25000% 19-13.06.28 0,10%
E.ON SE-REG-S 0.25000% 19-24.10.26 0,10%
CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25 0,10%
EUROFINS SCIENTIFIC SE-REG-S 0.87500% 21-19.05.31 0,10%
VIVENDI SA 1.12500% 19-11.12.28 0,10%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,10%
CRH SMW FINANCE DAC-REG-S 1.25000% 20-05.11.26 0,10%
SUEZ-REG-S 0.50000% 19-14.10.31 0,10%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26 0,10%
E.ON SE-REG-S 0.35000% 19-28.02.30 0,10%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.50000% 19-19.06.26 0,10%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 19-10.04.23 0,10%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.90000% 19-28.02.28 0,10%
AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27 0,10%
EURONEXT NV-REG-S 1.12500% 19-12.06.29 0,10%
ALSTOM SA-REG-S 0.25000% 19-14.10.26 0,10%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 19-11.10.34 0,10%
ALSTOM SA-REG-S 0.50000% 21-27.07.30 0,10%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,10%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,10%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-27.07.50 0,10%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.25000% 21-12.01.26 0,10%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.62500% 18-15.08.25 0,10%
SAFRAN SA-REG-S 0.12500% 21-16.03.26 0,10%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.02300% 18-04.03.27 0,10%
NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26 0,10%
JC DECAUX SA-REG-S 2.62500% 20-24.04.28 0,09%
GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,09%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 3.25000% 18-13.11.28 0,09%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,09%
KBC GROUP NV-REG-S 0.125%/VAR 21-14.01.29 0,09%
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.00000% 21-31.03.25 0,09%
BPCE SA-REG-S 0.01000% 21-14.01.27 0,09%
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29 0,09%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,09%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 20-18.12.23 0,09%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,09%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-28.08.24 0,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 19-28.02.23 0,09%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 0.10000% 20-08.10.27 0,09%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-24.10.22 0,09%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.00000% 21-14.01.27 0,09%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,09%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.375%/VAR 21-10.05.27 0,09%
AAREAL BANK AG-REG-S 0.25000% 20-23.11.27 0,09%
ERSTE GROUP BANK AG 0.100%/VAR 20-16.11.28 0,09%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,09%
UPM-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28 0,09%
ENGIE SA-REG-S 0.00000% 19-04.03.27 0,09%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.87500% 21-14.01.31 0,09%
KBC GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 20-10.09.26 0,09%
ALSTOM SA-REG-S 0.00000% 21-11.01.29 0,09%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.00000% 19-28.08.26 0,09%
KERING SA-REG-S 2.00000% 20-12.05.29 0,09%
JDE PEET'S NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,09%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 19-04.09.26 0,09%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 1.37500% 21-25.05.33 0,08%
CZECH GAS NETWORKS INVEST SARL-REG-S 1.00000% 20-16.07.27 0,08%
ENEL SPA-REG-S-SUB 2.250%/VAR 20-PRP 0,08%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS-REG-S 1.75000% 19-12.03.29 0,08%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,08%
AROUNDTOWN SA CALLABLE BOND FIXED .375% 0,08%
TECHNIP ENERGIES NV-REG-S 1.12500% 21-28.05.28 0,08%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,08%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.87500% 19-04.12.34 0,08%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.37500% 19-05.07.27 0,08%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL-REG-S 0.87500% 21-06.07.33 0,08%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 1.25000% 20-26.04.27 0,08%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,08%
KLEPIERRE SA-REG-S 0.87500% 20-17.02.31 0,08%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.50000% 21-24.05.33 0,08%
ERG SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27 0,08%
KLEPIERRE SA-REG-S 0.62500% 19-01.07.30 0,08%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EURO-REG-S 1.00000% 21-04.05.28 0,08%
TERNA-TRASMISSIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29 0,08%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.25000% 19-08.03.23 0,08%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,08%
EOANGR-REG-S 0.10000% 21-19.12.28 0,08%
VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31 0,08%
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.62500% 19-20.06.30 0,08%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-08.07.24 0,08%
KERING SA-REG-S 0.75000% 20-13.05.28 0,08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,08%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.25000% 20-07.02.28 0,08%
BEVCO LUX SARL-REG-S 1.00000% 21-16.01.30 0,08%
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRAN-REG-S 2.50000% 20-04.05.27 0,08%
ITALGAS SPA-REG-S 0.87500% 19-24.04.30 0,08%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25 0,08%
SIGNIFY NV-REG-S 2.37500% 20-11.05.27 0,08%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.37500% 19-10.04.24 0,08%
EUTELSAT SA-REG-S 2.25000% 19-13.07.27 0,08%
EURONEXT NV-REG-S 0.75000% 21-17.05.31 0,08%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.50000% 20-30.04.30 0,08%
SOLVAY SA-REG-S 0.50000% 19-06.09.29 0,08%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31 0,08%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.62500% 19-30.11.26 0,08%
UNIQA INSURANCE GROUP AG-REG-S 1.37500% 20-09.07.30 0,08%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-16.06.47 0,08%
EDENRED-REG-S 1.37500% 20-18.06.29 0,08%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,08%
ENGIE SA-REG-S 1.25000% 19-24.10.41 0,08%
CRITERIA CAIXA SA-REG-S 0.87500% 20-28.10.27 0,08%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25 0,08%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.75000% 21-30.06.31 0,08%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.12500% 20-09.04.25 0,08%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32 0,08%
HOLDING D'INFRA DE TRANSPORT SASU-REG-S 1.62500% 20-18.09.29 0,08%
EDP FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26 0,08%
ICADE SANTE SAS-REG-S 1.37500% 20-17.09.30 0,08%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,08%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 1.62500% 19-15.07.29 0,08%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 0.75000% 21-22.06.29 0,08%
HEINEKEN NV-REG-S 1.25000% 18-17.03.27 0,08%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,08%
HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25 0,08%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.37500% 21-18.03.30 0,08%
EURONEXT NV-REG-S 1.50000% 21-17.05.41 0,08%
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23 0,08%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 20-20.05.30 0,08%
EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26 0,08%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,08%
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU-REG-S 0.90500% 21-22.01.31 0,08%
EUTELSAT SA-REG-S 1.50000% 20-13.10.28 0,08%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 21-14.09.28 0,08%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,08%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,08%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.45000% 19-09.07.28 0,08%
VGP NV-REG-S 1.50000% 21-08.04.29 0,08%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.50000% 19-28.05.26 0,08%
ICADE-REG-S 0.62500% 21-18.01.31 0,08%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-PRP 0,08%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 19-12.09.34 0,08%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.95700% 19-01.07.39 0,07%
CNP ASSURANCES-SUB 2.75000% 19-05.02.29 0,07%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 2.00000% 20-30.03.30 0,07%
SAMPO OYJ-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-23.05.49 0,07%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 2.25000% 20-07.04.30 0,07%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 3.37500% 18-24.09.28 0,07%
MAPFRE SA-REG-S-SUB 4.125%/VAR 18-07.09.48 0,07%
ENGIE SA-REG-S 1.875000% 18-19.09.33 0,07%
SAMPO OYJ-REG-S 2.25000% 18-27.09.30 0,07%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 2.87500% 19-15.02.29 0,07%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 3.87500%19-29.01.29 0,07%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 2.25000% 19-29.03.39 0,07%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 3.37500% 20-17.04.35 0,07%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 20-07.12.28 0,07%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,07%
AGEAS-REG-S-SUB 3.250%/3M EURIBOR+380BP 19-02.07.49 0,07%
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FIN-REG-S 1.12500% 19-15.07.25 0,06%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79 0,06%
ALTAREA SCA-REG-S 1.87500% 19-17.01.28 0,06%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 19-PRP 0,06%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG S-0.00000% 21-22.01.25 0,06%
ITALGAS SPA -REG-S 0.50000% 21-16.02.33 0,06%
ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 1.00000% 19-06.02.24 0,06%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.05000% 20-10.06.24 0,06%
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 19-25.06.24 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 19-07.10.27 0,06%
COVIVIO HOTELS SACA-REG-S 1.00000% 21-27.07.29 0,06%
EUROGRID GMBH-REG-S 0.74100% 21-21.04.33 0,06%
ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 1.00000% 20-29.01.27 0,06%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,06%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,06%
CTP BV-REG-S 0.75000% 21-18.02.27 0,06%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 1.00000% 18-04.12.23 0,06%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.06.26 0,06%
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,06%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.10000% 21-02.02.26 0,06%
JDE PEET'S NV-REG-S 1.12500% 21-16.06.33 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 19-14.09.34 0,06%
KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25 0,06%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 0.87500% 18-05.10.23 0,06%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 18-19.09.25 0,06%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31 0,06%
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.62500% 20-23.06.32 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.62500% 19-07.11.31 0,06%
COMMERZBANK AG 0.25000% 19-16.09.24 0,06%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.12500% 21-17.05.28 0,06%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30 0,06%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.09.24 0,06%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.50000% 19-14.11.26 0,06%
ALSTOM SA-REG-S 0.12500% 21-27.07.27 0,06%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,06%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,06%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,06%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.00000% 20-02.11.28 0,06%
SNAM SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31 0,06%
CNP ASSURANCES-SUB-REG-S 0.37500% 20-08.03.28 0,06%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 21-21.04.31 0,06%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,06%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.87500% 21-01.10.31 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.75000% 20-18.12.30 0,06%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.54000% 20-12.11.28 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 20-07.04.24 0,06%
VOLKSBANK WIEN AG-REG-S 0.87500% 21-23.03.26 0,06%
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.75000% 20-03.07.30 0,06%
LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 0.75000% 20-20.04.26 0,06%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-PRP 0,06%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,06%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.37500% 19-07.03.24 0,06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.37500% 21-01.06.30 0,06%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 19-14.10.29 0,06%
LEG IMMOBILIEN SE-REG-S 0.87500% 21-30.03.33 0,06%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31 0,06%
ALD SA-REG-S 1.25000% 18-11.10.22 0,06%
NIBC BANK NV-REG-S 0.87500% 19-08.07.25 0,06%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.50000% 21-01.10.28 0,06%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 0.75000% 21-07.07.28 0,06%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG-REG-S 0.87500% 20-05.02.27 0,06%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.25000% 18-07.09.22 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.50000% 19-14.09.29 0,06%
VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28 0,06%
KUTXABANK SA-REG-S 0.50000% 19-25.09.24 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-06.04.23 0,06%
KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27 0,06%
MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27 0,06%
APRR SA-REG-S 0.12500% 20-18.01.29 0,06%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.12500% 21-08.02.28 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 18-29.08.23 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-29.09.22 0,06%
HOCHTIEF AG-REG-S 0.50000% 19-03.09.27 0,06%
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED-REG-S 0.50000% 21-27.01.28 0,06%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,06%
2I RETE GAS SPA-REG-S 0.57900% 21-29.01.31 0,06%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 20-02.09.25 0,06%
LEASYS SPA-REG-S 0.00000% 21-22.07.24 0,06%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 19-01.08.22 0,06%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.25000% 20-02.11.32 0,06%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25 0,06%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.12500% 19-10.09.29 0,06%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.20000% 21-11.01.33 0,06%
BPCE SA-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 0,06%
AGEAS SA/NV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 20-24.11.51 0,06%
THALES SA-REG-S 0.25000% 20-29.01.27 0,06%
ITALGAS SPA-REG-S 1.00000% 19-11.12.31 0,06%
ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 0,06%
OMV AG-REG-S 1.00000% 19-03.07.34 0,06%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-31.05.23 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-08.09.31 0,06%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.62500% 20-02.11.40 0,06%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 20-24.01.30 0,06%
ALD SA-REG-S 0.37500% 19-18.07.23 0,06%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.87500% 19-28.11.27 0,06%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32 0,06%
AZIMUT HOLDING SPA-REG-S 1.62500% 19-12.12.24 0,06%
ENAGAS FINANCIACIONES SA-REG-S 0.37500% 20-05.11.32 0,06%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.00000% 19-15.02.24 0,06%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,06%
VIENNA INS GRP AG WIENER VER GR-REG-S 1.00000%/ 21-26.03.36 0,06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,06%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.05000% 20-16.09.25 0,06%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 19-22.06.26 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC 0.25000% 21-24.03.26 0,06%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 1.00000% 20-08.09.27 0,06%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 0.50000% 19-12.09.23 0,06%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,06%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.01000% 19-16.09.24 0,06%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.75000% 19-01.07.49 0,06%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,06%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.50000% 19-24.10.27 0,06%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 21-08.06.27 0,06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 0.80000% 20-15.01.32 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 21-16.06.28 0,06%
SES SA-REG-S 0.87500% 19-04.11.27 0,06%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27 0,06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.66400% 20-15.01.31 0,06%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.86400% 20-13.07.40 0,06%
OTE PLC-REG-S 0.87500% 19-24.09.26 0,06%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.87500% 20-20.05.27 0,06%
ADIDAS AG-REG-S 0.62500% 20-10.09.35 0,06%
SANOFI-REG-S 1.25000% 19-21.03.34 0,06%
RWE AG-REG-S 0.62500% 21-11.06.31 0,06%
OMV AG-REG-S 2.00000% 20-09.04.28 0,06%
ICADE SANTE SAS-REG-S 0.87500% 19-04.11.29 0,06%
OMV AG-REG-S 1.87500% 18-04.12.28 0,06%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.25000% 18-23.10.23 0,06%
APRR SA-REG-S 1.50000% 18-25.01.30 0,06%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,06%
EXOR NV-REG-S 2.25000% 20-29.04.30 0,06%
ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 1.00000% 20-13.10.26 0,06%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 3.50000% 20-09.04.25 0,06%
TEREGA SA-REG-S 0.87500% 20-17.09.30 0,06%
ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-02.05.49 0,06%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.62500% 19-27.01.23 0,06%
SUEZ-REG-S 1.62500% 18-17.09.30 0,06%
CAIXABANK SA-REG-S 0.87500% 19-25.03.24 0,06%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 2.50000% 20-17.04.27 0,06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE-REG-S 0.75000% 20-24.07.32 0,06%
AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 1.37500% 20-02.04.30 0,06%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-05.03.24 0,06%
COVIVIO-REG-S 1.62500% 20-23.06.30 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC 0.60000% 20-18.01.27 0,06%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 1.50000% 18-25.09.28 0,06%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 21-31.05.31 0,06%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-18.06.32 0,06%
CZECH GAS NETWORKS INVEST SARL-REG-S 0.87500% 21-31.03.31 0,06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 2.37500% 20-13.07.27 0,06%
COFINIMMO SA-REG-S 0.87500% 20-02.12.30 0,06%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.75000% 20-02.04.27 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.62500% 19-12.11.29 0,06%
MTU AERO ENGINES AG-REG-S 3.00000% 20-01.07.25 0,06%
AAREAL BANK AG-REG-S 0.50000% 20-07.04.27 0,06%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.50000% 18-28.08.28 0,06%
SUEZ-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,06%
EXOR NV-REG-S 1.75000% 19-14.10.34 0,06%
STORA ENSO OYJ-REG-S 0.62500% 20-02.12.30 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 19-07.10.39 0,06%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,06%
COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30 0,06%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26 0,06%
APRR SA-REG-S 1.25000% 19-18.01.28 0,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 0.37500% 20-28.09.26 0,06%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,06%
AEGON BANK NV-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,06%
GROUPE VYV BOND FIXED 1.625% 02/JUL/2029 EUR 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA SAC-REG-S 0.87500% 21-11.03.33 0,06%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,06%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.08.23 0,06%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-09.02.27 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.37500% 19-03.10.28 0,06%
2I RETE GAS SPA-REG-S 2.19500% 18-11.09.25 0,06%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-26.02.25 0,06%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.87500% 20-27.05.27 0,06%
SELP FINANCE SARL-REG-S 0.87500% 21-27.05.29 0,06%
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.375% /VAR 18-20.11.30 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 19-26.02.24 0,06%
VESTEDA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 19-24.05.27 0,06%
KONINKLIJKE DSM NV-REG-S 0.25000% 20-23.06.28 0,06%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA-REG-S 1.50000% 20-05.06.27 0,06%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,06%
APRR SA-REG-S 1.25000% 20-14.01.27 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.37500% 19-16.04.24 0,06%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.87500% 19-24.10.31 0,06%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,06%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.95200% 20-18.05.31 0,06%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 18-28.08.23 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.12500% 19-23.05.29 0,06%
AAREAL BANK AG 0.37500% 19-10.04.24 0,06%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,06%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 1.71300% 21-30.06.32 0,06%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 19-17.10.34 0,06%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 19-19.06.24 0,06%
LA MONDIALE SAM CALLABLE NOTES FIXED 2.125% 0,06%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.00000% 21-14.07.31 0,06%
GROUPAMA SA-REG-S-SUB 2.12500% 19-16.09.29 0,06%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 0.50000% 21-07.04.31 0,06%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 0,06%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 19-13.02.26 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 20-14.01.32 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30 0,06%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 1.50000% 18-18.09.26 0,06%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.37500% 21-09.03.29 0,06%
HANNOVER RUECK SE-REG-S-SUB 1.750%/VAR 20-08.10.40 0,06%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,06%
DAIMLER AG-REG-S 1.12500% 19-08.08.34 0,06%
EXOR NV-REG-S 0.87500% 21-19.01.31 0,06%
FRESENIUS MEDI CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.25000% 19-29.11.29 0,06%
CTP NV-REG-S 1.25000% 21-21.06.29 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.80000% 19-29.06.25 0,06%
WOLTERS KLUWER NV-REG-S 0.25000% 21-30.03.28 0,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,06%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.12500% 20-07.07.25 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26 0,06%
ACEF HOLDING SCA-REG-S 0.75000% 21-14.06.28 0,06%
COVIVIO-REG-S 1.12500% 19-17.09.31 0,06%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.25000% 19-15.10.24 0,06%
SODEXO SA-REG-S 1.00000% 20-17.07.28 0,06%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,06%
IN'LI SA-REG-S 1.12500% 19-02.07.29 0,06%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26 0,06%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 1.66100% 19-04.12.26 0,06%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,06%
INMOBILIARIA COLONIAL SA-REG-S 1.35000% 20-14.10.28 0,06%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 20-14.01.25 0,06%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,06%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.75000% 20-23.11.23 0,06%
AEROPORTI DI ROMA SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,06%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.12500% 21-22.02.31 0,06%
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 20-28.05.25 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-27.01.31 0,06%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,06%
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER-REG-S 0.25000% 19-16.04.24 0,06%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,06%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,06%
BEVCO LUX SARL-REG-S 1.50000% 20-16.09.27 0,06%
UPM-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31 0,06%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.50000% 19-20.12.26 0,06%
ORANGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29 0,06%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.50000% 20-15.10.27 0,06%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-05.10.28 0,06%
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP 0,06%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.01000% 20-15.10.25 0,06%
ARKEMA SA-REG-S 0.75000% 19-03.12.29 0,06%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.10000% 21-11.09.25 0,06%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 20-13.07.26 0,06%
VIER GAS TRANSPORT GMBH-REG-S 0.50000% 19-10.09.34 0,06%
CARREFOUR SA-REG-S 1.00000% 19-17.05.27 0,06%
VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-16.09.24 0,06%
BERLIN HYP AG-REG-S 1.00000% 19-05.02.26 0,06%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.00000% 19-24.10.23 0,06%
DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750/VAR 20-22.10.30 0,06%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,06%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 0,06%
TRENA RETE ELECTRICA NAZ SPA-REG-S 0.37500% 20-25.09.30 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.87500% 20-20.08.31 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.01000% 20-28.01.26 0,06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 1.37500% 20-30.03.25 0,06%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,06%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.37500% 19-17.01.25 0,06%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.37500% 21-09.03.26 0,06%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 1.62500% 19-07.01.25 0,06%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,06%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,06%
THALES SA-REG-S 0.00000% 20-26.03.26 0,06%
DEUTSCHE WOHNEN SE-REG-S 1.30000% 21-07.04.41 0,06%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.00000% 21-14.06.24 0,06%
TIKEHAU CAPITAL SCA-REG-S 2.25000% 19-14.10.26 0,06%
CTP NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,06%
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 19-09.04.24 0,06%
HELLA GMBH & CO KGAA 0.50000% 19-26.01.27 0,06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,06%
ALD SA-REG-S 0.00000% 21-23.02.24 0,06%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,06%
ORANGE SA-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-PRP 0,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.12500% 20-28.01.33 0,06%
SNS BANK NV-REG-S 0.37500% 21-03.03.28 0,06%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 19-22.05.26 0,06%
TIKEHAU CAPITAL SCA-REG-S 1.62500% 21-31.03.29 0,06%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,06%
BANK FUER ARBEIT UN WIRTSCHAFT AG-REG-S 0.37500% 19-03.09.27 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.75000% 20-20.02.28 0,06%
TELEPERFORMANCE-REG-S 0.25000% 20-26.11.27 0,06%
GECINA SA-REG-S 0.87500% 21-30.06.36 0,06%
SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26 0,06%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,06%
HOCHTIEF AG-REG-S 0.625% 21-26.04.29 0,06%
VONOVIA SE-REG-S 1.50000% 21-14.06.41 0,06%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 0.12500% 21-28.01.31 0,06%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.87500% 20-30.06.27 0,06%
ITALGAS SPA-REG-S 0.00000% 21-16.02.28 0,06%
IREN SPA-REG-S 1.00000% 20-01.07.30 0,06%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.00000% 21-28.01.41 0,06%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,06%

Länderallokation

Unbekannt 99,66%
Spanien 0,34%

Sektorallokation

Unbekannt 99,66%
Finanzen 0,34%

Branchenallokation

Unbekannt 99,66%
Klassische Banken 0,34%

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