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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (hedged to USD) A-accDas Acc steht für "thesaurierend (accumulating)", also werden Ausschüttungen/Dividenden innerhalb des ETF direkt reinvestiert.

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ISIN LU1048314436
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  • ISIN LU1048314436 WKN: A110QJ
    Symbol CBEU5U
ISIN LU1048314436
WKN A110QJ
Symbol CBEU5U
Anzahl der Werte 587

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc-Zusammensetzung

Daimler Anleihe x5 1,52%
BMW Anleihe x3 0,84%
Sanofi Anleihe x2 0,70%
Anleihe x2 0,53%
ABN Amro Anleihe x2 0,53%
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27 0,50%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26 0,39%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24 Anleihe 0,38%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22 Anleihe 0,37%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 0,36%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP 0,34%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 0,34%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24 Anleihe 0,33%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP 0,33%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26 0,33%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0,33%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23 Anleihe 0,32%
DEUTSCHE BANK AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,32%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV BOND FIXED 0,32%
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27 Anleihe 0,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.75000% 17-11.09.22 0,32%
BAYER AG-REG-S 0.37500% 20-06.07.24 0,32%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 0,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO-REG-S 0.75000% 20-07.04.25 0,32%
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29 Anleihe 0,32%
Total Anleihe 0,32%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27 0,32%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 2.700%/VAR 17-PRP 0,32%
BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.75000% 18-17.07.25 Anleihe 0,32%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24 0,32%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 Anleihe 0,32%
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 0,31%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25 Anleihe 0,29%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25 Anleihe 0,28%
DANONE SA-REG-S 0.70900% 16-03.11.24 0,27%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 19-25.06.25 Anleihe 0,27%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24 Anleihe 0,27%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 17-28.02.25 0,27%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-15.07.24 Anleihe 0,27%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 Anleihe 0,27%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,27%
AIRBUS SE-REG-S 1.37500% 20-09.06.26 0,27%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,27%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.00000% 19-04.03.26 0,27%
BNP Paribas Anleihe 0,27%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV CALLABLE BOND 0,27%
CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26 Anleihe 0,27%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 0,27%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26 0,27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24 0,26%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,26%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.26 0,26%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26 Anleihe 0,26%
HSBC FRANCE SA-REG-S 0.60000% 18-20.03.23 0,26%
Commerzbank Anleihe 0,26%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23 Anleihe 0,26%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 17-12.01.23 0,26%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 19-26.09.24 Anleihe 0,26%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 Anleihe 0,26%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-15.02.25 0,26%
DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP 0,26%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24 0,26%
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.52800% 17-17.01.25 0,25%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.75000% 17-26.05.24 0,25%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24 0,24%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27 0,24%
RYANAIR DAC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.875% 0,24%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.87500% 18-15.01.26 0,23%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,23%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 Anleihe 0,23%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23 Anleihe 0,23%
Eni SpA Anleihe 0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25 0,22%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.62500% 17-07.04.26 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 0,22%
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,22%
BAYER AG-REG-S 0.05000% 21-12.01.25 0,22%
ING Group Anleihe 0,22%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25 0,22%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 0,21%
SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 18-23.02.28 0,21%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 20-11.05.24 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 19-01.10.24 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23 0,21%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.87500% 19-22.07.25 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-27.03.26 Anleihe 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 1.37500% 18-14.05.25 Anleihe 0,21%
HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25 0,21%
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25 0,21%
CAIXABANK-REG-S-SUB 2.250%/VAR 18-17.04.30 0,21%
ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 19-27.06.24 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 20-17.01.25 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26 0,21%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23 0,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25 0,21%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 0,21%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 16-06.12.24 0,21%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23 0,21%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24 0,21%
PERNOD RICARD SA-REG-S 1.12500% 20-07.04.25 0,21%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 18-14.11.22 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 17-14.07.28 0,21%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 19-15.07.25 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25 0,21%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25 0,21%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23 0,21%
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,21%
DEUTSCHE BANK AG MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.125% 0,21%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 0,21%
BPCE SA-REG-S 0.87500% 18-31.01.24 0,21%
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.708%/VAR 16-PRP 0,21%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 18-23.07.23 0,21%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-26.09.29 0,21%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25 0,21%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.12500 20-07.04.24 0,21%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 17-PRP 0,21%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,21%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 1.87500% 16-20.10.22 0,21%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.37500% 17-18.01.24 0,21%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 18-29.08.23 0,21%
CAIXABANK SA 1.12500% 17-17.05.24 0,21%
BPCE SA-REG-S 1.12500% 17-18.01.23 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.75000% 20-04.06.25 0,21%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30 0,21%
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 18-18.04.23 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.12500% 19-28.02.24 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 0,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.12500% 17-04.04.24 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.00000% 19-27.02.24 0,21%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 2.50000% 19-31.07.26 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,21%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 17-10.10.23 0,21%
HSBC FRANCE-REG-S 0.25000% 19-17.05.24 0,21%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,21%
BANCO DE SABADELL SA 0.87500% 17-05.03.23 0,21%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31 0,21%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.50000% 20-12.08.25 0,21%
COMMERZBANK AG 0.50000% 16-13.09.23 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 2.37500% 19-01.02.24 Anleihe 0,21%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,20%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 19-17.06.24 0,20%
RYANAIR DAC-REG-S 2.87500% 20-15.09.25 0,20%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31 0,20%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,20%
ING GROEP NV-REG-S 0.100%/VAR 19-03.09.25 0,20%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.37500% 21-20.07.26 0,20%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-24.03.25 0,20%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,20%
E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-20.04.23 0,20%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,20%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.50000% 18-22.11.22 0,20%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.12500% 20-01.07.24 0,20%
DANONE SA-REG-S 0.42400% 16-03.11.22 0,20%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 0.62500% 18-15.12.22 0,20%
LEASEPLAN CORP NV 0.12500% 19-13.09.23 0,20%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23 0,20%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,20%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,20%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27 0,20%
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30 0,20%
UNICREDIT SPA-REG S 0.32500% 21-19.01.26 0,20%
BASF SE-REG-S 0.10100% 20-05.06.23 0,20%
ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-24.05.80 0,20%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.500%/VAR 21-24.03.27 0,20%
CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26 0,20%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24 0,19%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 19-13.09.24 0,19%
VIVENDI SA-REG-S 0.87500% 17-18.09.24 0,19%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 16-19.09.24 0,19%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23 0,19%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.37500% 18-16.10.23 0,19%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,19%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,19%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.25000% 20-28.02.23 0,19%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.87500% 19-31.01.24 0,19%
BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25 0,19%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,18%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,18%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,18%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.00000% 20-16.07.26 0,18%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26 0,18%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,18%
SANOFI-REG-S 0.00000% 16-13.09.22 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.12500% 20-16.11.23 0,18%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,18%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-12.07.23 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.62500% 19-24.11.22 0,17%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.62500% 19-09.07.25 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 20-18.09.23 0,17%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.12500% 18-09.10.23 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.00000% 21-16.04.24 0,17%
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 17-15.05.25 0,17%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 18-10.06.24 0,17%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,17%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,17%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.12500% 18-15.09.25 0,17%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,17%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 0,16%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,16%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26 0,16%
AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-07.04.25 0,16%
BANCO BILBALO VIZCAYA ARGEN-REG-S-SUB 2.575%/VAR 19-22.02.29 0,16%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,16%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.87500% 18-02.07.25 0,16%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 17-15.02.29 0,16%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.75000% 18-25.06.26 0,16%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-22.03.26 0,16%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-26.01.26 0,16%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,16%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,16%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-22.05.26 0,16%
ACS SERVICIOS COMUNIC Y ENRGIA SL-REG-S 1.87500% 18-20.04.26 0,16%
BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 18-26.05.26 0,16%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30 0,16%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.62500% 18-15.08.25 0,16%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 0,16%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.12500% 18-22.05.26 0,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,16%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.00000% 20-06.04.25 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 2.00000% 19-11.07.24 0,16%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26 0,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,15%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,15%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-13.12.24 0,15%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 0.37500% 16-15.09.25 0,15%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26 0,15%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.00000% 17-07.01.25 0,15%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.25000% 17-06.06.23 0,15%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-30.11.22 0,15%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 19-10.04.23 0,15%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.75000% 19-07.02.23 0,15%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 0.75000% 17-15.06.23 0,15%
EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-07.09.24 0,15%
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.12500% 17-11.04.24 0,15%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.50000% 17-13.01.23 0,15%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.87500% 17-19.09.24 0,15%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,15%
NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 17-26.09.22 0,15%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24 0,15%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,15%
BNP PARIBAS CARDIF SA-SUB 1.00000% 17-29.11.24 0,15%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-28.08.24 0,15%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,15%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,15%
ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24 0,15%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,15%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,15%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-08.07.26 0,15%
KBC GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 20-10.09.26 0,15%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 16-07.03.24 0,15%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 17-11.09.23 0,15%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,15%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24 0,15%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 20-09.07.26 0,15%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 17-13.04.25 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 17-12.07.24 0,15%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.50000% 17-30.01.24 0,15%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.50000% 17-10.05.23 0,15%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24 0,15%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24 0,15%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26 0,15%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,15%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24 0,15%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,15%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 19-15.04.26 0,15%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 16-18.10.23 0,15%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,15%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 17-27.06.24 0,15%
RYANAIR DAC 1.12500% 17-15.08.23 0,15%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.00000% 18-16.02.23 0,15%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26 0,15%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 18-PRP 0,15%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,15%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,15%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 0.87500% 18-12.04.23 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,15%
BPCE SA 0.37500% 16-05.10.23 0,15%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,15%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,15%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,15%
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA-REG-S 1.00000% 18-08.02.23 0,15%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,15%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 17-17.10.22 0,15%
BASF SE-REG-S 0.87500% 18-22.05.25 0,15%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.75000% 17-12.09.22 0,15%
KNORR-BREMSE AG-REG-S 1.12500% 18-13.06.25 0,15%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.75000% 17-03.10.22 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.50000% 16-15.09.23 0,15%
E.ON SE-REG-S 1.00000% 20-07.10.25 0,15%
MEDIOBANCA SPA-REG-S 0.62500% 17-27.09.22 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.00000% 17-17.03.25 0,15%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.25000% 21-12.01.26 0,15%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 0,15%
SAFRAN SA-REG-S 0.12500% 21-16.03.26 0,15%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,15%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 19-28.02.23 0,15%
ENEL SPA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 18-24.11.78 0,15%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 20-18.12.23 0,15%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 18-22.04.25 0,15%
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29 0,15%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.62500% 18-07.03.24 0,15%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,15%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26 0,15%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25 0,15%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-24.10.22 0,15%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 0.87500% 20-16.06.25 0,15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,15%
PROSEGUR CASH SA-REG-S 1.37500% 17-04.02.26 0,14%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.75000% 17-26.05.25 0,14%
O2 TELEF DUTSCHLND FIN-REG-S 1.750%/RATING LNK 18-05.07.25 0,14%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,14%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.50000% 19-19.06.26 0,14%
HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25 0,14%
CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25 0,14%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-PRP 0,14%
MONDI FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 18-27.04.26 0,14%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.20000% 18-24.07.25 0,14%
SES SA-REG-S 1.62500% 18-22.03.26 0,14%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.12500% 20-09.04.25 0,14%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.50000% 19-28.05.26 0,14%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26 0,14%
SUEZ-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-PRP 0,14%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 17-11.04.25 0,14%
INMOBILIARI COL SOC SA-REG-S 2.000%/RATING LNKD 18-17.04.26 0,14%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25 0,14%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25 0,13%
VIVENDI SA-REG-S 1.12500% 16-24.11.23 0,13%
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA-REG-S 1.37500% 16-19.09.23 0,13%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.000%/VAR 19-25.11.25 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.37500% 17-08.03.24 0,13%
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23 0,13%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,13%
AROUNDTOWN SA CALLABLE BOND FIXED .375% 0,13%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.375%/VAR 21-10.05.27 0,13%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,13%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,13%
EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26 0,13%
CIE FIN & INDUSTRIELLE DES AUTO-REG-S 0.37500% 16-07.02.25 0,13%
CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24 0,13%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,13%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,13%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-08.07.24 0,13%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,13%
BRENNTAG FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-27.09.25 0,13%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.31400% 16-04.10.23 0,13%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.50000% 20-06.04.23 0,13%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,13%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 0,13%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,13%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.25000% 19-08.03.23 0,13%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.37500% 19-10.04.24 0,13%
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.00000% 21-31.03.25 0,13%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.50000% 17-03.04.24 0,13%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,13%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.25000% 17-22.05.24 0,13%
GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,13%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 20-13.07.26 0,12%
BERLIN HYP AG-REG-S 1.00000% 19-05.02.26 0,12%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,12%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,12%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,12%
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 19-09.04.24 0,12%
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.375% /VAR 18-20.11.30 0,12%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 0,12%
SUEZ-REG-S 1.00000% 17-03.04.25 0,12%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-SUB 1.875%/VAR 17-25.10.29 0,12%
AZIMUT HOLDING SPA-REG-S 1.62500% 19-12.12.24 0,12%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 0,12%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 20-07.04.24 0,12%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.50000% 17-20.11.25 0,12%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-30.05.26 0,12%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.12500% 18-19.03.26 0,12%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.87500% 17-19.01.26 0,12%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.37500% 19-17.01.25 0,12%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.87500% 18-19.06.25 0,12%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-08.09.25 0,12%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,12%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,12%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 0,12%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 19-22.05.26 0,12%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.80000% 19-29.06.25 0,12%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA-REG-S 1.50000% 18-29.05.25 0,12%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,12%
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 0,12%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26 0,12%
SAP SE-REG-S 1.00000% 18-13.03.26 0,12%
ALTAREIT SCA-REG-S 2.87500% 18-02.07.25 0,12%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.37500% 17-01.02.24 0,12%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 1.62500% 17-28.11.25 0,12%
DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750/VAR 20-22.10.30 0,12%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,12%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 1.37500% 20-30.03.25 0,12%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 1.12500% 17-20.04.26 0,12%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 1.62500% 19-07.01.25 0,12%
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 20-28.05.25 0,12%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.37500% 17-31.03.25 0,12%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,12%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 17-15.12.25 0,12%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,12%
ICADE-REG-S 1.12500% 16-17.11.25 0,12%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 18-11.07.25 0,12%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.62500% 18-07.03.25 0,12%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,12%
LANXESS AG-REG-S 1.12500% 18-16.05.25 0,12%
HOCHTIEF AG-REG-S 1.75000% 18-03.07.25 0,12%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,12%
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 1.00000% 18-26.05.25 0,12%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 1.00000% 18-22.05.25 0,12%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 3.50000% 20-09.04.25 0,12%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,12%
MTU AERO ENGINES AG-REG-S 3.00000% 20-01.07.25 0,12%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,12%
VESTEDA FINANCE BV-REG-S 2.00000% 18-10.07.26 0,12%
KBC GROUP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-18.09.29 0,12%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,12%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.37500% 17-23.05.24 0,12%
AIB GROUP PLC-REG-S 2.25000% 18-03.07.25 0,12%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.00000% 19-15.02.24 0,12%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,12%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-PRP 0,12%
2I RETE GAS SPA-REG-S 2.19500% 18-11.09.25 0,12%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.87500% 16-21.02.25 0,12%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 19-26.02.24 0,11%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.75000% 20-23.11.23 0,11%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,11%
BPCE SA-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 0,11%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-27.03.23 0,11%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.50000% 18-10.07.23 0,11%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 19-13.02.26 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.06.26 0,11%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,11%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,11%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-29.09.22 0,11%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.05000% 20-10.06.24 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.01000% 20-28.01.26 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-06.04.23 0,11%
CARREFOUR SA-REG-S 0.87500% 18-12.06.23 0,11%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79 0,11%
KUTXABANK SA-REG-S 0.50000% 19-25.09.24 0,11%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27 0,11%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.10000% 21-11.09.25 0,11%
BERLIN HYP AG 0.50000% 16-26.09.23 0,11%
NIBC BANK NV-REG-S 0.87500% 19-08.07.25 0,11%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.12500% 20-07.07.25 0,11%
CREDIT LOGEMENT SA-REG-S-SUB 1.350%/VAR 17-28.11.29 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 17-10.10.22 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-24.05.24 0,11%
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 17-28.02.23 0,11%
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24 0,11%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.00000% 19-24.10.23 0,11%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA-REG-S 1.75000% 18-12.04.23 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-03.07.23 0,11%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 16-04.11.24 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.37500% 19-16.04.24 0,11%
AEGON NV-REG-S 1.00000% 16-08.12.23 0,11%
KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27 0,11%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 1.25000% 17-23.01.24 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 18-29.08.23 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.25000% 18-23.10.23 0,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 17-06.09.23 0,11%
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE-REG-S 1.00000% 17-28.11.25 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30 0,11%
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 19-25.06.24 0,11%
NN GROUP NV-REG-S 0.87500% 17-13.01.23 0,11%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,11%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-31.05.23 0,11%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.62500% 17-04.10.24 0,11%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.25000% 19-15.10.24 0,11%
ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 1.00000% 19-06.02.24 0,11%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,11%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,11%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 20-14.01.25 0,11%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.62500% 19-27.01.23 0,11%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 0.50000% 19-12.09.23 0,11%
THALES SA-REG-S 0.75000% 18-23.01.25 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 17-11.10.22 0,11%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 1.00000% 18-04.12.23 0,11%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.01000% 20-15.10.25 0,11%
E.ON SE-REG-S 0.87500% 17-22.05.24 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.75000% 18-25.06.23 0,11%
CAIXABANK SA-REG-S 0.87500% 19-25.03.24 0,11%
ALD SA-REG-S 1.25000% 18-11.10.22 0,11%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 17-06.07.24 0,11%
METRO AG-REG-S 1.12500% 18-06.03.23 0,11%
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,11%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,11%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-05.03.24 0,11%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,11%
THALES SA-REG-S 0.87500% 18-19.04.24 0,11%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 18-28.08.23 0,11%
KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25 0,11%
AAREAL BANK AG 0.37500% 19-10.04.24 0,11%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.50000% 18-29.03.23 0,11%
PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 0.50000% 16-03.11.23 0,11%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 19-19.06.24 0,11%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.25000% 16-25.10.23 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.75000% 18-19.04.23 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 0.87500% 18-05.10.23 0,11%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 20-02.09.25 0,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.75000% 18-02.05.24 0,11%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 19-01.08.22 0,11%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,11%
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.75000% 17-22.05.23 0,11%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30 0,11%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25 0,11%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,11%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,11%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,11%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 18-01.12.22 0,11%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,11%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.75000% 17-17.10.22 0,11%
KBC GROUP NV-REG-S 0.87500% 18-27.06.23 0,11%
ALD SA-REG-S 0.37500% 19-18.07.23 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-15.01.24 0,11%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26 0,11%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26 0,11%
NIBC BANK NV-REG-S 1.12500% 18-19.04.23 0,11%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,11%
AEGON BANK NV-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,11%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.87500% 18-30.05.23 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.05000% 20-16.09.25 0,11%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.00000% 18-02.05.23 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC 0.25000% 21-24.03.26 0,11%
VOLKSBANK WIEN AG-REG-S 0.87500% 21-23.03.26 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.01000% 19-16.09.24 0,11%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.08.23 0,11%
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER-REG-S 0.25000% 19-16.04.24 0,11%
LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 0.75000% 20-20.04.26 0,11%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,11%
COMMERZBANK AG 0.25000% 19-16.09.24 0,11%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-26.02.25 0,11%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,11%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.37500% 16-14.09.22 0,11%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.25000% 18-07.09.22 0,11%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 18-19.09.25 0,11%
VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-16.09.24 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 19-22.06.26 0,11%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,11%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.37500% 19-07.03.24 0,11%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.09.24 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-19.09.25 0,11%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,11%
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FIN-REG-S 1.12500% 19-15.07.25 0,11%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.37500% 21-09.03.26 0,11%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,11%
THALES SA-REG-S 0.00000% 20-26.03.26 0,11%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.50000% 17-19.06.24 0,11%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.00000% 21-14.06.24 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.25000% 17-31.05.24 0,11%
CTP NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,11%
EURONEXT NV-REG-S 1.00000% 18-18.04.25 0,11%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 1.00000% 17-26.10.24 0,11%
SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26 0,09%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.10000% 21-02.02.26 0,09%
LEASYS SPA-REG-S 0.00000% 21-22.07.24 0,09%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG S-0.00000% 21-22.01.25 0,09%
ALD SA-REG-S 0.00000% 21-23.02.24 0,09%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,09%

Länderallokation

Unbekannt 99,47%
Spanien 0,53%

Sektorallokation

Unbekannt 99,47%
Finanzen 0,53%

Branchenallokation

Unbekannt 99,47%
Klassische Banken 0,53%

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