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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (hedged to CHF) A-accDas Acc steht für "thesaurierend (accumulating)", also werden Ausschüttungen/Dividenden innerhalb des ETF direkt reinvestiert.

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ISIN LU1048314865
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  • ISIN LU1048314865 WKN: A110QN
    Symbol CBEU5S
  • UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corp 1-5 Year UCITSETF(hedged CHF)A-acc
    Börse SIX Swiss Exchange Zürich
    ISIN LU1048314865
    CHF
ISIN LU1048314865
WKN A110QN
Symbol CBEU5S
Anzahl der Werte 587

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc-Zusammensetzung

Daimler Anleihe x5 1,56%
BMW Anleihe x3 0,86%
Sanofi Anleihe x2 0,71%
ABN Amro Anleihe x2 0,55%
Anleihe x2 0,54%
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27 0,50%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26 0,39%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24 Anleihe 0,38%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 0,38%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22 Anleihe 0,37%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP 0,36%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 0,35%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0,35%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO-REG-S 0.75000% 20-07.04.25 0,34%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP 0,34%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26 0,34%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23 Anleihe 0,33%
DEUTSCHE BANK AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,33%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.75000% 17-11.09.22 0,33%
BAYER AG-REG-S 0.37500% 20-06.07.24 0,33%
BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.75000% 18-17.07.25 Anleihe 0,33%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 0,33%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 Anleihe 0,33%
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29 Anleihe 0,33%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 2.700%/VAR 17-PRP 0,33%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27 0,33%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24 0,33%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24 Anleihe 0,33%
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27 Anleihe 0,33%
Total Anleihe 0,33%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV BOND FIXED 0,33%
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 0,32%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25 Anleihe 0,29%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV CALLABLE BOND 0,28%
BNP Paribas Anleihe 0,28%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25 Anleihe 0,28%
CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26 Anleihe 0,28%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 0,28%
AIRBUS SE-REG-S 1.37500% 20-09.06.26 0,28%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24 Anleihe 0,27%
Commerzbank Anleihe 0,27%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 17-12.01.23 0,27%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 19-26.09.24 Anleihe 0,27%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-15.02.25 0,27%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24 0,27%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26 0,27%
DANONE SA-REG-S 0.70900% 16-03.11.24 0,27%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,27%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26 Anleihe 0,27%
DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP 0,27%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 Anleihe 0,27%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 Anleihe 0,27%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,27%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23 Anleihe 0,27%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 17-28.02.25 0,27%
HSBC FRANCE SA-REG-S 0.60000% 18-20.03.23 0,27%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-15.07.24 Anleihe 0,27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.26 0,27%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 19-25.06.25 Anleihe 0,27%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.00000% 19-04.03.26 0,27%
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.52800% 17-17.01.25 0,26%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24 0,26%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27 0,26%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,26%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24 0,26%
RYANAIR DAC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.875% 0,25%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.75000% 17-26.05.24 0,25%
BAYER AG-REG-S 0.05000% 21-12.01.25 0,24%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,23%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 Anleihe 0,23%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23 Anleihe 0,23%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.62500% 17-07.04.26 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 0,22%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25 0,22%
ING Group Anleihe 0,22%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.87500% 18-15.01.26 0,22%
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 0,21%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 18-29.08.23 0,21%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30 0,21%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 18-23.07.23 0,21%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 17-PRP 0,21%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,21%
DEUTSCHE BANK AG MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.125% 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 1.37500% 18-14.05.25 Anleihe 0,21%
HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25 0,21%
CAIXABANK-REG-S-SUB 2.250%/VAR 18-17.04.30 0,21%
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25 0,21%
ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP 0,21%
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 2.37500% 19-01.02.24 Anleihe 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 19-27.06.24 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-27.03.26 Anleihe 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 20-17.01.25 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,21%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.50000% 20-12.08.25 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26 0,21%
BPCE SA-REG-S 0.87500% 18-31.01.24 0,21%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24 0,21%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25 0,21%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25 0,21%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 1.87500% 16-20.10.22 0,21%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 16-06.12.24 0,21%
BPCE SA-REG-S 1.12500% 17-18.01.23 0,21%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 18-18.04.23 0,21%
PERNOD RICARD SA-REG-S 1.12500% 20-07.04.25 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 17-14.07.28 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25 0,21%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25 0,21%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25 0,21%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23 0,21%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23 0,21%
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.708%/VAR 16-PRP 0,21%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.87500% 19-22.07.25 0,21%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-26.09.29 0,21%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 0,21%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.12500 20-07.04.24 0,21%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 20-11.05.24 0,21%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,21%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23 0,21%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.37500% 17-18.01.24 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 19-01.10.24 0,21%
CAIXABANK SA 1.12500% 17-17.05.24 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.75000% 20-04.06.25 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 0,21%
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 0,21%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 18-14.11.22 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.12500% 19-28.02.24 0,21%
SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 18-23.02.28 0,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.12500% 17-04.04.24 0,21%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 19-15.07.25 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.00000% 19-27.02.24 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,21%
HSBC FRANCE-REG-S 0.25000% 19-17.05.24 0,21%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 17-10.10.23 0,21%
BANCO DE SABADELL SA 0.87500% 17-05.03.23 0,21%
Eni SpA Anleihe 0,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25 0,21%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.00000% 20-16.07.26 0,20%
ING GROEP NV-REG-S 0.100%/VAR 19-03.09.25 0,20%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26 0,20%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,20%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 2.50000% 19-31.07.26 0,20%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 19-17.06.24 0,20%
LEASEPLAN CORP NV 0.12500% 19-13.09.23 0,20%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.50000% 18-22.11.22 0,20%
ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-24.05.80 0,20%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31 0,20%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.12500% 20-01.07.24 0,20%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.500%/VAR 21-24.03.27 0,20%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22 0,20%
COMMERZBANK AG 0.50000% 16-13.09.23 0,20%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30 0,20%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,20%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,20%
E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-20.04.23 0,20%
DANONE SA-REG-S 0.42400% 16-03.11.22 0,20%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.37500% 21-20.07.26 0,20%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-24.03.25 0,20%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 0.62500% 18-15.12.22 0,20%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,20%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23 0,20%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27 0,20%
CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26 0,20%
UNICREDIT SPA-REG S 0.32500% 21-19.01.26 0,20%
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30 0,20%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-12.07.23 0,20%
BASF SE-REG-S 0.10100% 20-05.06.23 0,20%
RYANAIR DAC-REG-S 2.87500% 20-15.09.25 0,20%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31 0,20%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,20%
VIVENDI SA-REG-S 0.87500% 17-18.09.24 0,19%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 16-19.09.24 0,19%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23 0,19%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.12500% 18-09.10.23 0,19%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.37500% 18-16.10.23 0,19%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,19%
BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25 0,19%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24 0,19%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.87500% 19-31.01.24 0,19%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,19%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,18%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.00000% 21-16.04.24 0,18%
SANOFI-REG-S 0.00000% 16-13.09.22 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.12500% 20-16.11.23 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.25000% 20-28.02.23 0,18%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,18%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 19-13.09.24 0,18%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 0.87500% 20-16.06.25 0,17%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.62500% 18-07.03.24 0,17%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25 0,17%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 0,17%
ENEL SPA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 18-24.11.78 0,17%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26 0,17%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-26.01.26 0,17%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 16-18.10.23 0,17%
RYANAIR DAC 1.12500% 17-15.08.23 0,17%
NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26 0,17%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24 0,17%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.87500% 18-02.07.25 0,17%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.75000% 18-25.06.26 0,17%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,17%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 17-13.04.25 0,17%
KNORR-BREMSE AG-REG-S 1.12500% 18-13.06.25 0,17%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 18-10.06.24 0,17%
E.ON SE-REG-S 1.00000% 20-07.10.25 0,17%
ACS SERVICIOS COMUNIC Y ENRGIA SL-REG-S 1.87500% 18-20.04.26 0,17%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,17%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 17-12.07.24 0,17%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,17%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,17%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 18-26.05.26 0,17%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,17%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.62500% 18-15.08.25 0,17%
BASF SE-REG-S 0.87500% 18-22.05.25 0,17%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.12500% 18-22.05.26 0,17%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,17%
AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-07.04.25 0,17%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.00000% 17-17.03.25 0,17%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 0,17%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,17%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,17%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 18-22.04.25 0,17%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-22.05.26 0,17%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26 0,17%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 19-15.04.26 0,17%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,17%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 17-27.06.24 0,17%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24 0,17%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26 0,17%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24 0,17%
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.12500% 17-11.04.24 0,17%
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 17-15.05.25 0,17%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.87500% 17-19.09.24 0,17%
BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 0,17%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26 0,17%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26 0,17%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 17-15.02.29 0,17%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,17%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30 0,17%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-08.07.26 0,17%
BANCO BILBALO VIZCAYA ARGEN-REG-S-SUB 2.575%/VAR 19-22.02.29 0,17%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 16-07.03.24 0,17%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,17%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,17%
RCI BANQUE SA-REG-S 2.00000% 19-11.07.24 0,17%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 20-09.07.26 0,17%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,17%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,17%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,17%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.50000% 17-10.05.23 0,17%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,17%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-13.12.24 0,17%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,17%
BNP PARIBAS CARDIF SA-SUB 1.00000% 17-29.11.24 0,17%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,17%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,17%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.12500% 18-15.09.25 0,17%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,17%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,17%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24 0,17%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,16%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-28.08.24 0,16%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,16%
MEDIOBANCA SPA-REG-S 0.62500% 17-27.09.22 0,16%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.25000% 21-12.01.26 0,16%
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.00000% 21-31.03.25 0,16%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26 0,16%
EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-07.09.24 0,16%
BPCE SA 0.37500% 16-05.10.23 0,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,16%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 0.87500% 18-12.04.23 0,16%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,16%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.00000% 18-16.02.23 0,16%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.62500% 19-09.07.25 0,16%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,16%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 0.75000% 17-15.06.23 0,16%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-24.10.22 0,16%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,16%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,16%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.75000% 19-07.02.23 0,16%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.50000% 17-13.01.23 0,16%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25 0,16%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.62500% 19-24.11.22 0,16%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 17-17.10.22 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 17-26.09.22 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 19-10.04.23 0,16%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 20-18.12.23 0,16%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.75000% 17-12.09.22 0,16%
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29 0,16%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 20-18.09.23 0,16%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,16%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.25000% 17-06.06.23 0,16%
KBC GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 20-10.09.26 0,16%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.75000% 17-03.10.22 0,16%
ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24 0,16%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-30.11.22 0,16%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.375%/VAR 21-10.05.27 0,16%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26 0,16%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.00000% 20-06.04.25 0,16%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 17-11.09.23 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.50000% 16-15.09.23 0,16%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 0,15%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 18-PRP 0,15%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.50000% 20-06.04.23 0,15%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 0,15%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26 0,15%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.50000% 19-19.06.26 0,15%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.20000% 18-24.07.25 0,15%
CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25 0,15%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-22.03.26 0,15%
SES SA-REG-S 1.62500% 18-22.03.26 0,15%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,15%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.50000% 17-30.01.24 0,15%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.25000% 17-22.05.24 0,15%
INMOBILIARI COL SOC SA-REG-S 2.000%/RATING LNKD 18-17.04.26 0,15%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24 0,15%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,15%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,15%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.00000% 17-07.01.25 0,15%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.000%/VAR 19-25.11.25 0,15%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.37500% 17-08.03.24 0,15%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,14%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 19-28.02.23 0,14%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,14%
SAFRAN SA-REG-S 0.12500% 21-16.03.26 0,14%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,14%
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA-REG-S 1.00000% 18-08.02.23 0,14%
CIE FIN & INDUSTRIELLE DES AUTO-REG-S 0.37500% 16-07.02.25 0,14%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 0.37500% 16-15.09.25 0,14%
GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,14%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,14%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.37500% 19-10.04.24 0,13%
BRENNTAG FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-27.09.25 0,13%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25 0,13%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-PRP 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 17-11.04.25 0,13%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,13%
SUEZ-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-PRP 0,13%
PROSEGUR CASH SA-REG-S 1.37500% 17-04.02.26 0,13%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.75000% 17-26.05.25 0,13%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,13%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,13%
O2 TELEF DUTSCHLND FIN-REG-S 1.750%/RATING LNK 18-05.07.25 0,13%
HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25 0,13%
MONDI FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 18-27.04.26 0,13%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.50000% 17-03.04.24 0,13%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.50000% 19-28.05.26 0,13%
CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24 0,13%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25 0,13%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.12500% 20-09.04.25 0,13%
AROUNDTOWN SA CALLABLE BOND FIXED .375% 0,12%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,12%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.25000% 19-08.03.23 0,12%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,12%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,12%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.31400% 16-04.10.23 0,12%
EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26 0,12%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,12%
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23 0,12%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-08.07.24 0,12%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,12%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,12%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,12%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25 0,12%
VIVENDI SA-REG-S 1.12500% 16-24.11.23 0,12%
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA-REG-S 1.37500% 16-19.09.23 0,12%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,12%
AZIMUT HOLDING SPA-REG-S 1.62500% 19-12.12.24 0,11%
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 1.00000% 18-26.05.25 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 20-07.04.24 0,11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 19-22.05.26 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.37500% 19-17.01.25 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-08.09.25 0,11%
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.375% /VAR 18-20.11.30 0,11%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-30.05.26 0,11%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,11%
2I RETE GAS SPA-REG-S 2.19500% 18-11.09.25 0,11%
AIB GROUP PLC-REG-S 2.25000% 18-03.07.25 0,11%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,11%
VESTEDA FINANCE BV-REG-S 2.00000% 18-10.07.26 0,11%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.87500% 16-21.02.25 0,11%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.87500% 17-19.01.26 0,11%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.87500% 18-19.06.25 0,11%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,11%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,11%
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 19-09.04.24 0,11%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 0,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.80000% 19-29.06.25 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-SUB 1.875%/VAR 17-25.10.29 0,11%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,11%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26 0,11%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 0,11%
ALTAREIT SCA-REG-S 2.87500% 18-02.07.25 0,11%
SUEZ-REG-S 1.00000% 17-03.04.25 0,11%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 1.62500% 17-28.11.25 0,11%
MTU AERO ENGINES AG-REG-S 3.00000% 20-01.07.25 0,11%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 1.37500% 20-30.03.25 0,11%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 1.12500% 17-20.04.26 0,11%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 1.62500% 19-07.01.25 0,11%
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 20-28.05.25 0,11%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.37500% 17-31.03.25 0,11%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,11%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 17-15.12.25 0,11%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,11%
ICADE-REG-S 1.12500% 16-17.11.25 0,11%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 18-11.07.25 0,11%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.62500% 18-07.03.25 0,11%
HOCHTIEF AG-REG-S 1.75000% 18-03.07.25 0,11%
LANXESS AG-REG-S 1.12500% 18-16.05.25 0,11%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA-REG-S 1.50000% 18-29.05.25 0,11%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,11%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 20-13.07.26 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 1.00000% 18-22.05.25 0,11%
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 0,11%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,11%
BERLIN HYP AG-REG-S 1.00000% 19-05.02.26 0,11%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,11%
SAP SE-REG-S 1.00000% 18-13.03.26 0,11%
KBC GROUP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-18.09.29 0,11%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.50000% 17-20.11.25 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.37500% 17-23.05.24 0,11%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.37500% 17-01.02.24 0,11%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.00000% 19-15.02.24 0,11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.12500% 18-19.03.26 0,11%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-PRP 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750/VAR 20-22.10.30 0,11%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 18-19.09.25 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 19-22.06.26 0,11%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.37500% 19-07.03.24 0,11%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 3.50000% 20-09.04.25 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-19.09.25 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.01000% 20-28.01.26 0,10%
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 17-28.02.23 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.10000% 21-11.09.25 0,10%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.12500% 20-07.07.25 0,10%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 17-10.10.22 0,10%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,10%
BERLIN HYP AG 0.50000% 16-26.09.23 0,10%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 1.00000% 17-26.10.24 0,10%
NIBC BANK NV-REG-S 0.87500% 19-08.07.25 0,10%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79 0,10%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27 0,10%
EURONEXT NV-REG-S 1.00000% 18-18.04.25 0,10%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.25000% 17-31.05.24 0,10%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.50000% 17-19.06.24 0,10%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.06.26 0,10%
CREDIT LOGEMENT SA-REG-S-SUB 1.350%/VAR 17-28.11.29 0,10%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-24.05.24 0,10%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 19-13.02.26 0,10%
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24 0,10%
BPCE SA-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 0,10%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA-REG-S 1.75000% 18-12.04.23 0,10%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-27.03.23 0,10%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 16-04.11.24 0,10%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.75000% 20-23.11.23 0,10%
AEGON NV-REG-S 1.00000% 16-08.12.23 0,10%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,10%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 1.25000% 17-23.01.24 0,10%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.00000% 19-24.10.23 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.25000% 18-23.10.23 0,10%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,10%
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE-REG-S 1.00000% 17-28.11.25 0,10%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG S-0.00000% 21-22.01.25 0,10%
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 19-25.06.24 0,10%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 18-29.08.23 0,10%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,10%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 17-06.09.23 0,10%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.62500% 17-04.10.24 0,10%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30 0,10%
ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 1.00000% 19-06.02.24 0,10%
NN GROUP NV-REG-S 0.87500% 17-13.01.23 0,10%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,10%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-31.05.23 0,10%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.62500% 19-27.01.23 0,10%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.25000% 19-15.10.24 0,10%
THALES SA-REG-S 0.75000% 18-23.01.25 0,10%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,10%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 1.00000% 18-04.12.23 0,10%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 20-14.01.25 0,10%
E.ON SE-REG-S 0.87500% 17-22.05.24 0,10%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 0.50000% 19-12.09.23 0,10%
CAIXABANK SA-REG-S 0.87500% 19-25.03.24 0,10%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 17-11.10.22 0,10%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 17-06.07.24 0,10%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.01000% 20-15.10.25 0,10%
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,10%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.37500% 16-14.09.22 0,10%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-05.03.24 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-06.04.23 0,10%
THALES SA-REG-S 0.87500% 18-19.04.24 0,10%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.05000% 20-10.06.24 0,10%
KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25 0,10%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-29.09.22 0,10%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.50000% 18-29.03.23 0,10%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,10%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,10%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.10000% 21-02.02.26 0,10%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.25000% 16-25.10.23 0,10%
PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 0.50000% 16-03.11.23 0,10%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 0.87500% 18-05.10.23 0,10%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 19-19.06.24 0,10%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.75000% 18-02.05.24 0,10%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.75000% 18-19.04.23 0,10%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,10%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 20-02.09.25 0,10%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30 0,10%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 19-01.08.22 0,10%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,10%
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.75000% 17-22.05.23 0,10%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,10%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25 0,10%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,10%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,10%
KBC GROUP NV-REG-S 0.87500% 18-27.06.23 0,10%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 18-01.12.22 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-15.01.24 0,10%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.75000% 17-17.10.22 0,10%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26 0,10%
ALD SA-REG-S 0.37500% 19-18.07.23 0,10%
NIBC BANK NV-REG-S 1.12500% 18-19.04.23 0,10%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,10%
AEGON BANK NV-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,10%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26 0,10%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.87500% 18-30.05.23 0,10%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,10%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.00000% 18-02.05.23 0,10%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,10%
VOLKSBANK WIEN AG-REG-S 0.87500% 21-23.03.26 0,10%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.05000% 20-16.09.25 0,10%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.08.23 0,10%
OP CORPORATE BANK PLC 0.25000% 21-24.03.26 0,10%
LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 0.75000% 20-20.04.26 0,10%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.01000% 19-16.09.24 0,10%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,10%
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER-REG-S 0.25000% 19-16.04.24 0,10%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-26.02.25 0,10%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,10%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.75000% 18-25.06.23 0,10%
COMMERZBANK AG 0.25000% 19-16.09.24 0,10%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 19-26.02.24 0,10%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,10%
ALD SA-REG-S 1.25000% 18-11.10.22 0,10%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.25000% 18-07.09.22 0,10%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-03.07.23 0,10%
VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-16.09.24 0,10%
METRO AG-REG-S 1.12500% 18-06.03.23 0,10%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,10%
CARREFOUR SA-REG-S 0.87500% 18-12.06.23 0,10%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.09.24 0,10%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,10%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,10%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.37500% 19-16.04.24 0,10%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.37500% 21-09.03.26 0,10%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,10%
THALES SA-REG-S 0.00000% 20-26.03.26 0,10%
KUTXABANK SA-REG-S 0.50000% 19-25.09.24 0,10%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.00000% 21-14.06.24 0,10%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 18-28.08.23 0,10%
CTP NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,10%
KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27 0,10%
ALD SA-REG-S 0.00000% 21-23.02.24 0,10%
AAREAL BANK AG 0.37500% 19-10.04.24 0,10%
LEASYS SPA-REG-S 0.00000% 21-22.07.24 0,10%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.50000% 18-10.07.23 0,10%
SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26 0,10%
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FIN-REG-S 1.12500% 19-15.07.25 0,10%

Länderallokation

Unbekannt 99,46%
Spanien 0,54%

Sektorallokation

Unbekannt 99,46%
Finanzen 0,54%

Branchenallokation

Unbekannt 99,46%
Klassische Banken 0,54%

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