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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (EUR) A-dis

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ISIN LU1048314196
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  • ISIN LU1048314196 WKN: A110QF
    Symbol UEF6
  • ISIN LU1048314196
    EUR
ISIN LU1048314196
WKN A110QF
Symbol UEF6
Anzahl der Werte 587

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis-Zusammensetzung

Daimler Anleihe x5 1,53%
BMW Anleihe x3 0,83%
Sanofi Anleihe x2 0,69%
ABN Amro Anleihe x2 0,53%
Anleihe x2 0,52%
BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27 0,50%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26 0,38%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-08.06.26 0,37%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24 Anleihe 0,37%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22 Anleihe 0,36%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.874%/VAR 20-PRP 0,35%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24 Anleihe 0,34%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0,34%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 0,34%
KOMMUNEKREDIT 0.62500% 15-09.07.27 Anleihe 0,33%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24 0,33%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV-REG-S-SUB 2.700%/VAR 17-PRP 0,33%
Total Anleihe 0,33%
BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.75000% 18-17.07.25 Anleihe 0,33%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 0,33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO-REG-S 0.75000% 20-07.04.25 0,33%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV BOND FIXED 0,33%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 20-05.01.26 0,33%
ENI SPA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-PRP 0,33%
BANQUE FEDERATIVE DU CRED MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-11.05.26 0,32%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 0.75000% 17-11.09.22 0,32%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27 0,32%
BAYER AG-REG-S 0.37500% 20-06.07.24 0,32%
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29 Anleihe 0,32%
DEUTSCHE BANK AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0,32%
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 0.75000% 19-15.06.23 Anleihe 0,32%
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 Anleihe 0,32%
SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25 Anleihe 0,28%
CAIXABANK SA-REG-S 1.37500% 19-19.06.26 Anleihe 0,27%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 0,27%
AIRBUS SE-REG-S 1.37500% 20-09.06.26 0,27%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 20-26.05.25 Anleihe 0,27%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV CALLABLE BOND 0,27%
BNP Paribas Anleihe 0,27%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-15.02.25 0,26%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 18-26.09.23 Anleihe 0,26%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 Anleihe 0,26%
BPCE SA-REG-S 0.62500% 19-26.09.24 Anleihe 0,26%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24 0,26%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 20-16.06.26 0,26%
HSBC FRANCE SA-REG-S 0.60000% 18-20.03.23 0,26%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.26 0,26%
DANONE SA-REG-S 0.70900% 16-03.11.24 0,26%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,26%
UNICREDIT SPA-REG-S 1.250%/VAR 19-25.06.25 Anleihe 0,26%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24 Anleihe 0,26%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-15.07.24 Anleihe 0,26%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 17-28.02.25 0,26%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,26%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 17-12.01.23 0,26%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24 0,26%
RYANAIR DAC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.875% 0,26%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.75000% 17-26.05.24 0,26%
Commerzbank Anleihe 0,26%
DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP 0,26%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.12500% 20-24.02.26 Anleihe 0,26%
RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24 Anleihe 0,26%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.00000% 19-04.03.26 0,26%
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.52800% 17-17.01.25 0,25%
BAYER AG-REG-S 0.05000% 21-12.01.25 0,25%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.250%/VAR 21-13.04.27 0,25%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,25%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-19.07.24 0,25%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,24%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.12500% 18-30.08.23 Anleihe 0,24%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25 0,23%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.62500% 17-07.04.26 0,23%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 0,23%
ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,23%
ING Group Anleihe 0,23%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.87500% 18-15.01.26 0,23%
NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23 0,22%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 0,22%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-REG-S 0.75000% 18-05.12.23 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26 0,22%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 17-10.10.23 0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.12500% 19-28.02.24 0,22%
BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 0,22%
Eni SpA Anleihe 0,22%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,22%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25 0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.75000% 20-04.06.25 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S 2.37500% 19-01.02.24 Anleihe 0,22%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.00000% 19-27.02.24 0,22%
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 0,22%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,22%
ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP 0,22%
ING GROEP NV-REG-S 1.00000% 18-20.09.23 0,22%
CAIXABANK-REG-S-SUB 2.250%/VAR 18-17.04.30 0,22%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.87500% 19-22.07.25 0,22%
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25 0,22%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 20-11.05.24 0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S 1.37500% 18-14.05.25 Anleihe 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S 0.62500% 19-01.10.24 0,22%
HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25 0,22%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.12500 20-07.04.24 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S 1.12500% 19-27.03.26 Anleihe 0,22%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.37500% 17-18.01.24 0,22%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,22%
CAIXABANK SA 1.12500% 17-17.05.24 0,22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26 0,22%
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 0,22%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24 0,22%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.12500% 17-04.04.24 0,22%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24 0,22%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,22%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 16-06.12.24 0,22%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,22%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,22%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.50000% 20-12.08.25 0,22%
PERNOD RICARD SA-REG-S 1.12500% 20-07.04.25 0,22%
DEUTSCHE BANK AG MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.125% 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 17-14.07.28 0,22%
BPCE SA-REG-S 0.87500% 18-31.01.24 0,22%
ING GROEP NV-REG-S 1.12500% 18-14.02.25 0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 18-23.07.23 0,22%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25 0,22%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25 0,22%
CAIXABANK SA-REG-S 1.75000% 18-24.10.23 0,22%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 17-PRP 0,22%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,22%
CNP ASSURANCES-REG-S-SUB 1.87500% 16-20.10.22 0,22%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 0,22%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.75000% 18-29.08.23 0,22%
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.708%/VAR 16-PRP 0,22%
BPCE SA-REG-S 1.12500% 17-18.01.23 0,22%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-26.09.29 0,22%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25 0,22%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 0.62500% 18-15.12.22 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,21%
E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-20.04.23 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.125%/VAR 21-24.03.27 0,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.00000% 21-12.07.23 0,21%
BNP PARIBAS-REG-S 0.500%/VAR 19-15.07.25 0,21%
LEASEPLAN CORP NV 0.12500% 19-13.09.23 0,21%
SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 18-23.02.28 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 0,21%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 18-14.11.22 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 18-18.04.23 0,21%
BASF SE-REG-S 0.10100% 20-05.06.23 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 19-27.06.24 0,21%
ENEL SPA-REG-S-SUB 3.500%/VAR 19-24.05.80 0,21%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,21%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S 0.37500% 20-03.02.25 0,21%
UNICREDIT SPA-REG S 0.32500% 21-19.01.26 0,21%
HSBC FRANCE-REG-S 0.25000% 19-17.05.24 0,21%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 0,21%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.37500% 20-17.01.25 0,21%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,21%
BANCO DE SABADELL SA 0.87500% 17-05.03.23 0,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.37500% 21-20.07.26 0,21%
UNICREDIT SPA-REG-S 0.50000% 19-09.04.25 0,21%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23 0,21%
CAIXABANK SA-REG-S-SUB VAR 21-18.06.31 0,21%
SOCIETE GENERALE SA-SUB 1.000%/VAR 20-24.11.30 0,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 1.000%/VAR 20-16.01.30 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,21%
COMMERZBANK AG 0.50000% 16-13.09.23 0,21%
DANONE SA-REG-S 0.42400% 16-03.11.22 0,21%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.50000% 17-06.12.22 0,21%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-24.03.25 0,21%
BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.500%/VAR 21-24.03.27 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,21%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 1.125%/VAR 21-30.06.31 0,21%
ING GROEP NV-REG-S 0.100%/VAR 19-03.09.25 0,21%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.12500% 20-01.07.24 0,21%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.25000% 21-23.02.26 0,21%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.50000% 18-22.11.22 0,21%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.00000% 20-16.07.26 0,21%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-13.11.30 0,21%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 19-17.06.24 0,21%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23 0,20%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,20%
RYANAIR DAC-REG-S 2.87500% 20-15.09.25 0,19%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 2.50000% 19-31.07.26 0,19%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,19%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 16-19.09.24 0,19%
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,18%
BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25 0,18%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.87500% 19-31.01.24 0,18%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,18%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.12500% 18-15.09.25 0,18%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,18%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,18%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,18%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 0,18%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 18-10.06.24 0,18%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.12500% 20-16.11.23 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.62500% 19-24.11.22 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.25000% 20-28.02.23 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 20-18.09.23 0,17%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,17%
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.62500% 19-09.07.25 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.50000% 19-13.09.24 0,17%
VIVENDI SA-REG-S 0.87500% 17-18.09.24 0,17%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24 0,17%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,17%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 1.12500% 18-09.10.23 0,17%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1.37500% 18-16.10.23 0,17%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,17%
FCA BANK SPA/IRELAND-REG-S 0.00000% 21-16.04.24 0,17%
ARVAL SERVICE LEASE SA-REG-S 0.00000% 21-30.09.24 0,17%
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 17-15.05.25 0,17%
SANOFI-REG-S 0.00000% 16-13.09.22 0,17%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-22.05.26 0,16%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,16%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 2.62500% 19-12.02.26 0,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,16%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV-REG-S-SUB 2.750%/VAR 18-PRP 0,16%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-22.03.30 0,16%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 0,16%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.87500% 18-02.07.25 0,16%
ACS SERVICIOS COMUNIC Y ENRGIA SL-REG-S 1.87500% 18-20.04.26 0,16%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.75000% 18-25.06.26 0,16%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-22.03.26 0,16%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-26.01.26 0,16%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,16%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,16%
BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 18-26.05.26 0,16%
ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 17-15.02.29 0,16%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.62500% 18-15.08.25 0,16%
BANCO BILBALO VIZCAYA ARGEN-REG-S-SUB 2.575%/VAR 19-22.02.29 0,16%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.12500% 18-22.05.26 0,16%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,16%
AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-07.04.25 0,16%
RCI BANQUE SA-REG-S 2.00000% 19-11.07.24 0,16%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 0,16%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,16%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,16%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,16%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 3.00000% 20-06.04.25 0,16%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,16%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 0.87500% 18-12.04.23 0,15%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,15%
BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26 0,15%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24 0,15%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,15%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 19-28.02.23 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 17-12.07.24 0,15%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 0.25000% 21-12.01.26 0,15%
SAFRAN SA-REG-S 0.12500% 21-16.03.26 0,15%
MEDIOBANCA SPA-REG-S 0.62500% 17-27.09.22 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.50000% 16-15.09.23 0,15%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 0.75000% 17-03.10.22 0,15%
BANK OF IRELAND GROUP PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0,15%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 20-18.12.23 0,15%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.62500% 20-09.07.26 0,15%
KBC GROEP NV-REG-S-SUB 0.500%/VAR 19-03.12.29 0,15%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.50000% 17-10.05.23 0,15%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,15%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,15%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,15%
KBC GROUP NV-REG-S 0.75000% 16-18.10.23 0,15%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-24.10.22 0,15%
RYANAIR DAC 1.12500% 17-15.08.23 0,15%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.375%/VAR 21-10.05.27 0,15%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,15%
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA-REG-S 1.00000% 18-08.02.23 0,15%
BPCE SA 0.37500% 16-05.10.23 0,15%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 17-13.04.25 0,15%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.75000% 17-12.09.22 0,15%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.50000% 17-30.01.24 0,15%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26 0,15%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.25000% 19-28.05.24 0,15%
NORDEA BANK ABP 0.37500% 19-28.05.26 0,15%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.25000% 17-22.05.24 0,15%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.00000% 17-07.01.25 0,15%
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 1.125%/VAR 20-21.04.26 0,15%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24 0,15%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24 0,15%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-13.12.24 0,15%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 19-15.04.26 0,15%
BNP PARIBAS CARDIF SA-SUB 1.00000% 17-29.11.24 0,15%
CAIXABANK SA-REG-S 0.75000% 19-09.07.26 0,15%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 0.37500% 16-15.09.25 0,15%
BNP PARIBAS SA-REG-S 1.00000% 17-27.06.24 0,15%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,15%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,15%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,15%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 17-11.09.23 0,15%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.87500% 19-01.07.26 0,15%
GRAND CITY PROPERTIES SA-SUB 1.500%/VAR 20-PRP 0,15%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-08.07.26 0,15%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,15%
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.12500% 17-11.04.24 0,15%
EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-07.09.24 0,15%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 16-07.03.24 0,15%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 0.75000% 17-15.06.23 0,15%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.87500% 17-19.09.24 0,15%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.75000% 19-07.02.23 0,15%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 17-17.10.22 0,15%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25 0,15%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 19-10.04.23 0,15%
BASF SE-REG-S 0.87500% 18-22.05.25 0,15%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.25000% 17-06.06.23 0,15%
KNORR-BREMSE AG-REG-S 1.12500% 18-13.06.25 0,15%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-30.11.22 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,15%
SOCIETE GENERALE-REG-S 0.50000% 17-13.01.23 0,15%
E.ON SE-REG-S 1.00000% 20-07.10.25 0,15%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,15%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.00000% 17-17.03.25 0,15%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.75000% 17-26.09.22 0,15%
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 0,15%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,15%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,15%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-28.08.24 0,15%
ENEL SPA-REG-S-SUB 2.500%/VAR 18-24.11.78 0,15%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,15%
ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 18-22.04.25 0,15%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,15%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.62500% 18-07.03.24 0,15%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,15%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/3M EURIBOR+185BP 20-03.09.26 0,15%
KBC GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 20-10.09.26 0,15%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25 0,15%
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.00000% 21-31.03.25 0,15%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 0.87500% 20-16.06.25 0,15%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,15%
BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24 0,15%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.00000% 18-16.02.23 0,15%
CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25 0,14%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.75000% 19-10.04.26 0,14%
MONDI FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 18-27.04.26 0,14%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.20000% 18-24.07.25 0,14%
SES SA-REG-S 1.62500% 18-22.03.26 0,14%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-REG-S 2.12500% 20-09.04.25 0,14%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.50000% 19-19.06.26 0,14%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25 0,14%
INMOBILIARI COL SOC SA-REG-S 2.000%/RATING LNKD 18-17.04.26 0,14%
EURONEXT NV-REG-S 0.12500% 21-17.05.26 0,13%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,13%
ALD SA-REG-S 0.37500% 20-19.10.23 0,13%
CIE FIN & INDUSTRIELLE DES AUTO-REG-S 0.37500% 16-07.02.25 0,13%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,13%
AROUNDTOWN SA CALLABLE BOND FIXED .375% 0,13%
O2 TELEF DUTSCHLND FIN-REG-S 1.750%/RATING LNK 18-05.07.25 0,13%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 19-PRP 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.62500% 17-11.04.25 0,13%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.50000% 19-28.05.26 0,13%
SUEZ-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-PRP 0,13%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA-REG-S 1.75000% 17-26.05.25 0,13%
PROSEGUR CASH SA-REG-S 1.37500% 17-04.02.26 0,13%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,13%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,13%
BRENNTAG FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-27.09.25 0,13%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,13%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 2.50000% 20-06.04.23 0,13%
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA-REG-S 1.37500% 16-19.09.23 0,13%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 0,13%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25 0,13%
DEUTSCHE WOHNEN AG-REG-S 1.00000% 20-30.04.25 0,13%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,13%
CRITERIA CAIXA SAU-REG-S 1.37500% 19-10.04.24 0,13%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 0.750%/VAR 19-08.07.24 0,13%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.50000% 17-03.04.24 0,13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,13%
CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24 0,13%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.31400% 16-04.10.23 0,13%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,13%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 1.37500% 17-08.03.24 0,13%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,13%
BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.000%/VAR 19-25.11.25 0,13%
RCI BANQUE SA-REG-S 0.25000% 19-08.03.23 0,13%
VIVENDI SA-REG-S 1.12500% 16-24.11.23 0,13%
HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25 0,13%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 3.50000% 20-09.04.25 0,12%
MTU AERO ENGINES AG-REG-S 3.00000% 20-01.07.25 0,12%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 21-PRP 0,12%
VESTEDA FINANCE BV-REG-S 2.00000% 18-10.07.26 0,12%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,11%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,11%
BANKINTER SA-REG-S 0.87500% 19-05.03.24 0,11%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 18-29.08.23 0,11%
E.ON SE-REG-S 0.87500% 17-22.05.24 0,11%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,11%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-26.02.25 0,11%
NATIONALENEDERLANDEN BANK-REG-S 0.37500% 19-31.05.23 0,11%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.25000% 19-15.10.24 0,11%
NN GROUP NV-REG-S 0.87500% 17-13.01.23 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-10.06.30 0,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 17-06.09.23 0,11%
NIBC BANK NV-REG-S 1.12500% 18-19.04.23 0,11%
ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 0.00000% 20-14.01.25 0,11%
VOLKSBANK WIEN AG-REG-S 0.87500% 21-23.03.26 0,11%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 0.50000% 19-12.09.23 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-03.07.23 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 17-11.10.22 0,11%
THALES SA-REG-S 0.75000% 18-23.01.25 0,11%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.01000% 20-15.10.25 0,11%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 17-06.07.24 0,11%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.37500% 16-14.09.22 0,11%
KBC GROUP NV-REG-S 0.62500% 19-10.04.25 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.12500% 19-06.04.23 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 0.87500% 18-05.10.23 0,11%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S 0.05000% 20-10.06.24 0,11%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,11%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-29.09.22 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-15.01.24 0,11%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,11%
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.87500% 18-30.05.23 0,11%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.10000% 21-02.02.26 0,11%
LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 0.75000% 20-20.04.26 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.37500% 19-16.04.24 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 0.37500% 19-26.02.24 0,11%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,11%
CARREFOUR SA-REG-S 0.87500% 18-12.06.23 0,11%
KBC GROEP NV-REG-S 0.375%/VAR 20-16.06.27 0,11%
KUTXABANK SA-REG-S 0.50000% 19-25.09.24 0,11%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,11%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.50000% 18-10.07.23 0,11%
AIB GROUP PLC-REG-S 2.25000% 18-03.07.25 0,11%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,11%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,11%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 19-13.02.26 0,11%
2I RETE GAS SPA-REG-S 2.19500% 18-11.09.25 0,11%
BERLIN HYP AG 0.50000% 16-26.09.23 0,11%
BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.375% /VAR 18-20.11.30 0,11%
BPCE SA-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 0,11%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-30.05.26 0,11%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.12500% 20-07.07.25 0,11%
AROUNDTOWN SA-REG-S 1.87500% 17-19.01.26 0,11%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-27.03.23 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.87500% 18-19.06.25 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 17-10.10.22 0,11%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,11%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.75000% 20-23.11.23 0,11%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 0,11%
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 17-28.02.23 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.80000% 19-29.06.25 0,11%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,11%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.10000% 21-11.09.25 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 1.62500% 19-15.04.26 0,11%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.00000% 19-24.10.23 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-24.05.24 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-REG-S 0.01000% 20-28.01.26 0,11%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA-REG-S 1.75000% 18-12.04.23 0,11%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,11%
AEGON NV-REG-S 1.00000% 16-08.12.23 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.25000% 21-22.06.26 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.25000% 18-23.10.23 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG S-0.00000% 21-22.01.25 0,11%
CAIXABANK SA-REG-S 1.00000% 19-25.06.24 0,11%
ALTAREIT SCA-REG-S 2.87500% 18-02.07.25 0,11%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.62500% 17-04.10.24 0,11%
BNP PARIBAS-REG-S 1.00000% 18-17.04.24 0,11%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA-REG-S 1.62500% 17-28.11.25 0,11%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 16-04.11.24 0,11%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,11%
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 1.25000% 17-23.01.24 0,11%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 1.12500% 17-20.04.26 0,11%
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE-REG-S 1.00000% 17-28.11.25 0,11%
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 20-28.05.25 0,11%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 0.87500% 19-15.01.26 0,11%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,11%
ARGENTA SPAARBANK NV-REG-S 1.00000% 19-06.02.24 0,11%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,11%
IMMOFINANZ AG-REG-S 2.62500% 19-27.01.23 0,11%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 18-11.07.25 0,11%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 1.00000% 18-04.12.23 0,11%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,11%
CAIXABANK SA-REG-S 0.87500% 19-25.03.24 0,11%
HOCHTIEF AG-REG-S 1.75000% 18-03.07.25 0,11%
ENGIE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-PRP 0,11%
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA-REG-S 1.50000% 18-29.05.25 0,11%
THALES SA-REG-S 0.87500% 18-19.04.24 0,11%
LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.50000% 20-13.07.26 0,11%
AIB GROUP PLC-REG-S 1.50000% 18-29.03.23 0,11%
OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 0,11%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.25000% 16-25.10.23 0,11%
BERLIN HYP AG-REG-S 1.00000% 19-05.02.26 0,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.75000% 18-02.05.24 0,11%
SAP SE-REG-S 1.00000% 18-13.03.26 0,11%
RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.500%/VAR 19-12.03.30 0,11%
SELP FINANCE SARL-REG-S 1.50000% 17-20.11.25 0,11%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,11%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.37500% 17-01.02.24 0,11%
KBC GROUP NV-REG-S 0.87500% 18-27.06.23 0,11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.12500% 18-19.03.26 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.750%/VAR 20-24.03.26 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S-SUB 1.750/VAR 20-22.10.30 0,11%
AEGON BANK NV-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,11%
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26 0,11%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.00000% 18-02.05.23 0,11%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 1.37500% 20-30.03.25 0,11%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.08.23 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.37500% 19-17.01.25 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.62500% 19-21.06.24 0,11%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINAN-REG-S 1.62500% 19-07.01.25 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.75000% 18-25.06.23 0,11%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,11%
ALD SA-REG-S 1.25000% 18-11.10.22 0,11%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.37500% 17-31.03.25 0,11%
METRO AG-REG-S 1.12500% 18-06.03.23 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-08.09.25 0,11%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,11%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 17-15.12.25 0,11%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,11%
NIBC BANK NV-REG-S 2.00000% 19-09.04.24 0,11%
BERLIN HYP AG-REG-S 0.37500% 18-28.08.23 0,11%
ICADE-REG-S 1.12500% 16-17.11.25 0,11%
AAREAL BANK AG 0.37500% 19-10.04.24 0,11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,11%
PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 0.50000% 16-03.11.23 0,11%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.62500% 18-07.03.25 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC 0.37500% 19-19.06.24 0,11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,11%
PSA BANQUE FRANCE SA-REG-S 0.75000% 18-19.04.23 0,11%
LANXESS AG-REG-S 1.12500% 18-16.05.25 0,11%
BELFIUS BANK SA-REG-S 0.37500% 20-02.09.25 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.87500% 19-22.05.26 0,11%
VOLKSWAGEN BANK GMBH-REG-S 1.25000% 19-01.08.22 0,11%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,11%
RAIFFEISENLANDESBANK OBEROE AG-REG-S 0.75000% 17-22.05.23 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA SA-SUB 1.875%/VAR 17-25.10.29 0,11%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.625%/VAR 19-07.11.25 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC-REG-S 1.00000% 18-22.05.25 0,11%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,11%
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 1.00000% 18-26.05.25 0,11%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 18-01.12.22 0,11%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,11%
SANTANDER CONSUMER BANK AG-REG-S 0.75000% 17-17.10.22 0,11%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,11%
ALD SA-REG-S 0.37500% 19-18.07.23 0,11%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,11%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,11%
VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.62500% 20-07.04.24 0,11%
DEUTSCHE BOERSE AG-REG-S 0.00000% 21-22.02.26 0,11%
KBC GROUP NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 17-18.09.29 0,11%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,11%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 0,11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.37500% 17-23.05.24 0,11%
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.05000% 20-16.09.25 0,11%
AZIMUT HOLDING SPA-REG-S 1.62500% 19-12.12.24 0,11%
OP CORPORATE BANK PLC 0.25000% 21-24.03.26 0,11%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 2.00000% 19-15.02.24 0,11%
DE VOLKSBANK NV-REG-S 0.01000% 19-16.09.24 0,11%
SUEZ-REG-S 1.00000% 17-03.04.25 0,11%
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTER-REG-S 0.25000% 19-16.04.24 0,11%
AROUNDTOWN SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-PRP 0,11%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,11%
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 0.87500% 16-21.02.25 0,11%
COMMERZBANK AG 0.25000% 19-16.09.24 0,11%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 18-19.09.25 0,11%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 19-22.06.26 0,11%
EUROCLEAR BANK-REG-S 0.25000% 18-07.09.22 0,11%
LEASEPLAN CORP NV-REG-S 1.37500% 19-07.03.24 0,11%
VONOVIA SE-REG-S 0.00000% 21-16.09.24 0,11%
COMMERZBANK AG-REG-S 1.12500% 17-19.09.25 0,11%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,11%
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FIN-REG-S 1.12500% 19-15.07.25 0,11%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.12500% 19-05.09.24 0,11%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,11%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,11%
KOJAMO OYJ-REG-S 1.50000% 17-19.06.24 0,11%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG-REG-S 0.37500% 21-09.03.26 0,11%
CREDIT MUTUEL ARKEA-REG-S 1.25000% 17-31.05.24 0,11%
THALES SA-REG-S 0.00000% 20-26.03.26 0,11%
EURONEXT NV-REG-S 1.00000% 18-18.04.25 0,11%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.00000% 21-14.06.24 0,11%
MERCK KGAA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 19-25.06.79 0,11%
CTP NV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.5% 0,11%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 1.125%/VAR 20-11.03.27 0,11%
ALD SA-REG-S 0.00000% 21-23.02.24 0,11%
BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 1.00000% 17-26.10.24 0,11%
LEASYS SPA-REG-S 0.00000% 21-22.07.24 0,11%
NIBC BANK NV-REG-S 0.87500% 19-08.07.25 0,11%
SANTANDER CONSUMER FINAN-REG-S 0.00000% 21-23.02.26 0,11%
CREDIT LOGEMENT SA-REG-S-SUB 1.350%/VAR 17-28.11.29 0,11%

Länderallokation

Unbekannt 99,48%
Spanien 0,52%

Sektorallokation

Unbekannt 99,48%
Finanzen 0,52%

Branchenallokation

Unbekannt 99,48%
Klassische Banken 0,52%

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