Kategorien
ETFs

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF (EUR) A-dis

SpeichernDas Eingabefeld wird
gespeichert wenn Sie das Feld
verlassen oder hier klicken.
ISIN LU1805389258
↓
  • ISIN LU1805389258 WKN: A2JLRU
    Symbol HQLA1
  • UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro LiquidAggregate ex-Fincls1-5HQLA UCITSETF(EUR)A-dis
    Börse Xetra Frankfurt
    ISIN LU1805389258
    EUR
ISIN LU1805389258
WKN A2JLRU
Symbol HQLA1
Anzahl der Werte 538

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis underperformed den DAX um -33 % vom 07.11.2018 bis 24.06.2021

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis-Zusammensetzung

SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-30.04.23 1,45%
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25 1,43%
SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23 1,43%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25 1,37%
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 20-01.07.25 1,31%
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26 1,31%
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 20-01.02.26 1,25%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.75000% 19-01.07.24 1,23%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO-REG-S 0.00000% 21-15.04.24 1,23%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.50000% 18-15.11.25 1,22%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.10000% 19-15.07.26 1,21%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.90000% 17-01.08.22 1,20%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.45000% 17-15.11.24 1,19%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 16-15.10.23 1,18%
SPAIN GOVERNMENT BOND-144A-REG-S 0.25000% 19-30.07.24 1,18%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 2.45000% 18-01.10.23 1,16%
SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.26 1,15%
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.01.24 1,14%
ITALY, REPUBLIC OF BTP 0.95000% 18-01.03.23 1,12%
ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.30000% 20-15.08.23 1,11%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.85000% 17-15.05.24 1,07%
ITALY, REPUBLIC OF BTP 1.45000% 18-15.05.25 1,07%
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-29.11.22 1,01%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.05000% 19-15.01.23 1,01%
ITALIAN REPUBLIC 0.00000% 20-28.09.22 0,95%
ING BELGIUM SA/NV-REG-S 0.62500% 18-30.05.25 0,76%
BANCO SANTANDER SA 0.01000% 20-27.02.25 0,74%
SNCF RESEAU-REG-S 4.50000% 09-30.01.24 0,68%
HSBC SFH FRANCE SA-REG-S 0.50000% 18-17.04.25 0,60%
ING-DIBA AG-REG-S 0.25000% 18-09.10.23 0,59%
KBC BANK 0.00000% 20-03.12.25 0,59%
DEUTSCHE BANK SA ESPANOLA-REG-S 0.50000% 18-11.03.24 0,59%
BANCO DE SABADELL SA-REG-S 0.12500% 16-20.10.23 0,59%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-REG-S 0.00000% 21-10.03.23 0,46%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-16.06.23 0,46%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-REG-S 0.00000% 20-16.09.22 0,43%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.50000% 15-27.10.22 0,43%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 17-31.05.24 0,43%
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.24 0,40%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.12.22 0,40%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.12500% 18-14.07.25 0,39%
DZ HYP AG-REG-S 0.50000% 18-13.11.25 0,38%
INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.50000% 19-05.03.24 0,37%
DZ HYP AG-REG-S 0.01000% 20-12.09.25 0,37%
UNEDIC ASSEO-REG-S 0.62500% 15-17.02.25 0,35%
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-18.10.22 0,34%
CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH-REG-S 0.12500% 20-09.04.25 0,34%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.25000% 15-15.07.25 0,32%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.37500% 16-16.03.26 0,32%
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.62500% 18-26.04.26 0,32%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23 0,32%
LUXEMBOURG GOVERNMENT BOND-REG-S 2.12500% 13-10.07.23 0,32%
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25 0,32%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26 0,32%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.00000% 20-14.04.23 0,31%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.05000% 18-12.06.23 0,31%
UNEDIC ASSEO 2.37500% 14-25.05.24 0,30%
FINLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 09-04.07.25 0,29%
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-30.01.24 0,28%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 0.00000% 20-06.04.23 0,28%
02FSZNETHERLANDS GOVERN 0. 0,28%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-15.02.25 0,28%
SNCF RESEAU-REG-S 2.62500% 14-29.12.25 0,28%
AUTOBAHNEN- & SCHNELLSTRASSENFINANZ AG 3.37500% 10-22.09.25 0,28%
OEBB-INFRASTRUKTUR AG 3.87500% 10-30.06.25 0,28%
CAISSE FRANCISE DE FINCEMNT LOCAL-REG-S 0.50000% 18-19-01.26 0,28%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.25000% 17-15.07.24 0,28%
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 4.62500% 09-02.02.24 0,27%
BPCE SFH SA-REG-S 0.75000% 18-02.09.25 0,26%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 4.00000% 12-15.12.25 0,26%
UNEDIC ASSEO-REG-S 0.62500% 16-03.03.26 0,26%
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-15.04.26 0,26%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.37500% 14-25.11.24 0,26%
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 16-22.06.26 0,26%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.00000% 14-15.07.24 0,26%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.37500% 17-27.02.25 0,25%
NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 0.25000% 19-18.03.26 0,25%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 20-10.10.25 0,25%
BUNDESOBLIGATION -REG S 0.00000% 21-10.04.26 0,25%
OP MORTGAGE BANK-REG-S 0.62500% 18-01.09.25 0,25%
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.50000% 18-17.01.25 0,25%
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.00000% 19-29.05.24 0,25%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.20000% 17-10.01.24 0,25%
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.25000% 18-01.06.23 0,25%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 0.25000% 18-10.01.25 0,25%
UNEDIC ASSEO-REG-S 0.87500% 14-25.10.22 0,25%
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF-REG-S 0.00000% 20-28.04.25 0,25%
BPCE SFH SA-REG-S 0.12500% 20-31.03.25 0,25%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.25000% 17-07.06.24 0,25%
BPCE SFH SA-REG-S 0.37500% 17-21.02.24 0,25%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 0.25000% 17-26.09.24 0,25%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.37500% 16-22.01.24 0,25%
CAISSE FRANCAISE DE FIN LOCAL-REG-S 0.37500% 17-11.05.24 0,25%
OP MORTGAGE BANK-REG-S 0.05000% 17-22.02.23 0,25%
OP MORTGAGE BANK 0.25000% 17-13.03.24 0,25%
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.62500% 17-03.02.24 0,25%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 4.12500% 11-25.04.23 0,23%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 2.50000% 13-25.05.24 0,23%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.20000% 15-20.10.25 0,23%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% BELGIUM KINGDOM 2024 0,23%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26 0,23%
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.09.23 0,22%
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ-REG-S 0.01000% 20-22.01.25 0,22%
CAISSE FRANCAISE DE FINANCE LOCAL-REG-S 0.01000% 20-07.05.25 0,22%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 0.50000% 15-25.05.23 0,22%
DEXIA CREDIT LOCAL DE-REG-S 0.75000% 16-25.01.23 0,22%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23 0,22%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.12500% 20-16.12.24 0,22%
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.62500% 12-15.09.22 0,22%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 20-11.05.24 0,22%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.25000% 17-29.08.25 0,22%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-18.10.24 0,22%
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.12500 20-07.04.24 0,22%
UNEDIC ASSEO 2.25000% 13-05.04.23 0,22%
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24 0,22%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 0.12500% 17-25.11.23 0,22%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 19-05.04.24 0,22%
BELGIUM, KINGDOM OF 4.25000% 12-28.09.22 0,22%
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.00000% 14-15.04.24 0,20%
AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.65000% 14-21.10.24 0,20%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25 0,20%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 16-15.07.23 0,19%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCIALE 2.50000% 12-25.10.22 0,19%
COMMERZBANK AG 0.25000% 18-13.09.23 0,19%
CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 0.12500% 18-25.10.23 0,19%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 06-15.01.23 0,19%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 18-13.10.23 0,19%
GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25 0,19%
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ-REG-S 0.37500% 18-08.02.24 0,19%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.85000% 09-15.03.26 0,19%
CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH-REG-S 0.62500% 18-02.02.26 0,19%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 0.62500% 18-25.05.26 0,19%
AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.40000% 12-22.11.22 0,19%
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 13-22.06.23 0,19%
BELGIUM, KINGDOM OF 4.50000% 11-28.03.26 0,19%
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.62500% 19-17.01.26 0,19%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 0,19%
COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 18-28.05.25 0,19%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 19-15.07.24 0,19%
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 17-22.10.24 0,19%
UNEDIC ASSEO-REG-S 0.25000% 16-24.11.23 0,19%
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ-REG-S 0.50000% 18-25.09.25 0,19%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.12500% 19-17.01.24 0,19%
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23 0,19%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 0.50000% 16-19.01.23 0,19%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 0.50000% 18-06.03.25 0,19%
COMMERZBANK AG 0.12500% 19-09.01.24 0,19%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 19-30.04.24 0,19%
FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.87500% 15-15.09.25 0,19%
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 4.12500% 10-19.02.25 0,18%
CAISSE CENTRALE CREDIT IMM FRANCE-REG-S 0.12500% 18-26.10.22 0,18%
STE NATL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 8.87500% 92-11.08.23 0,18%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 17-07.10.22 0,18%
SFIL SA-REG-S 0.10000% 17-18.10.22 0,18%
COMMERZBANK AG 0.12500% 16-23.02.23 0,18%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.25000% 15-24.11.22 0,18%
NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 0.25000% 18-28.02.23 0,18%
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GZ-REG-S 0.25000% 18-20.03.23 0,18%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23 0,18%
SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 4.87500% 08-12.06.23 0,17%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 2.75000% 13-25.10.25 0,17%
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.05.23 0,16%
HETA ASSET RESOLUTION AG-REG-S-SUB 2.37500% 12-13.12.22 0,16%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 0.75000% 17-25.11.24 0,16%
NORDEA MORTGAGE BANK PLC-REG-S 0.62500% 18-23.05.25 0,16%
OEBB-INFRASTRUKTUR AG-REG-S 1.00000% 14-18.11.24 0,16%
FINNVERA OYJ-REG-S 0.50000% 16-13.04.26 0,16%
OEBB-INFRASTRUKTUR AG 2.25000% 13-04.07.23 0,16%
SFIL SA-REG-S 0.75000% 18-06.02.26 0,16%
GERMANY, REPUBLIC OF 2.00000% 13-15.08.23 0,16%
GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24 0,16%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.00000% 15-03.09.25 0,16%
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24 0,16%
GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24 0,16%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 0.50000% 15-25.05.25 0,16%
SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 20-14.05.25 0,16%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 1.50000% 18-26.06.26 0,16%
SFIL SA-REG-S 0.12500% 16-18.10.24 0,16%
UNEDIC ASSEO 0.12500% 17-25.11.24 0,16%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.25000% 16-23.02.24 0,16%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 3.12500% 11-26.09.23 0,16%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 0.00000% 17-25.11.22 0,15%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 0.12500% 17-25.11.22 0,15%
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOB-REG-S 0.00000% 20-17.01.24 0,15%
BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 18-11.07.23 0,15%
BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 16-22.02.23 0,15%
AUTOBAHNEN- & SCHNELLSTRASSEN AG-REG-S 0.62500% 15-15.09.22 0,15%
SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23 0,15%
SFIL SA-REG-S 0.00000% 19-24.05.24 0,15%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.12500% 18-25.09.23 0,15%
NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.25000% 16-21.11.23 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.50000% 10-25.04.26 0,15%
FINNVERA OYJ-REG-S 0.62500% 15-22.09.22 0,15%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.25000% 07-25.10.23 0,14%
CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 3.75000% 05-15.07.25 0,14%
BNG BANK NV-REG-S 0.50000% 18-16.04.25 0,13%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 17-03.04.25 0,13%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-19.02.26 0,13%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO-REG-S 0.75000% 20-07.04.25 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26 0,13%
SANOFI-REG-S 1.00000% 18-21.03.26 0,13%
BNG BANK NV-REG-S 1.00000% 16-12.01.26 0,13%
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 13-15.02.23 0,13%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.26 0,13%
CAISSE D'AMOR DE LA DETTE SOCIALE-REG-S 2.37500% 13-25.01.24 0,13%
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 15-27.10.25 0,13%
BAYER AG-REG-S 0.37500% 20-06.07.24 0,12%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.12500% 19-27.05.25 0,12%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.32500% 17-12.09.23 0,12%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.01000% 21-15.07.26 0,12%
BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 17-10.01.24 0,12%
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.20000% 16-22.10.23 0,12%
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCI-REG-S 0.00000% 20-25.02.26 0,12%
AUTOBAHNEN- & SCHNELLSTRASSEN AG-REG-S 0.25000% 17-18.10.24 0,12%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.20000% 17-16.09.22 0,12%
BNG BANK NV-REG-S 0.50000% 15-26.08.22 0,12%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.25000% 18-11.04.23 0,12%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 20-20.04.23 0,12%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.37500% 17-30.09.24 0,12%
DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 6.00000% 94-25.10.25 0,12%
AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.00000% 17-20.09.22 0,12%
GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 12-04.09.22 0,12%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25 0,12%
GERMANY, REPUBLIC OF 6.25000% 94-04.01.24 0,11%
SNCF MOBILITES EPIC 4.37500% 11-15.04.26 0,11%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25 0,10%
SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25 0,10%
BNG BANK NV-REG-S 1.12500% 14-04.09.24 0,10%
ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25 0,10%
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 0,10%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.50000% 14-11.06.24 0,10%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25 0,10%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24 0,10%
DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 20-07.04.25 0,10%
SA DE GESTION DE STOCKS DE SECURITE 2.62500% 13-06.03.25 0,10%
STE ANONYME GESTION STOCKS SECURITE 4.00000% 12-24.01.24 0,10%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.87500% 18-15.01.26 0,10%
AUCHAN HOLDING SA-REG-S 2.87500% 20-29.01.26 0,10%
ENI SPA-REG-S 1.25000% 20-18.05.26 0,10%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 0,10%
SLOVAKIA, REPUBLIC OF 0.62500% 16-22.05.26 0,10%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 3.00000% 11-16.11.23 0,10%
TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.52800% 17-17.01.25 0,10%
BNG BANK NV 3.87500% 11-26.05.23 0,10%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.75000% 18-29.05.26 0,10%
REGIE AUTONOME DES TRANSPOR PARIS-REG-S 4.12500% 11-13.04.23 0,10%
HEIDELBERGCEMENT AG-REG-S 1.50000% 16-07.02.25 0,10%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.62500% 17-07.04.26 0,10%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 18-11.11.25 0,10%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25 0,10%
PERNOD RICARD SA-REG-S 1.12500% 20-07.04.25 0,10%
SA DE GESTION DES STOCKS DE SECURITE 3.12500% 10-21.10.22 0,10%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.62500% 15-15.01.25 0,10%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25 0,10%
AIRBUS SE-REG-S 1.37500% 20-09.06.26 0,10%
DANONE SA-REG-S 0.42400% 16-03.11.22 0,09%
CAISSE CENTRALE CREDIT IMM FRANCE-REG-S 0.00000% 19-22.01.23 0,09%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 17-25.03.23 0,09%
TYOTTOMYYSVAKUUTUSRAHASTO 0.00000% 20-16.06.23 0,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.26 0,09%
BPIFRANCE FINANCEMENT SA-REG-S 0.25000% 18-14.02.23 0,09%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-15.03.23 0,09%
DANONE SA-REG-S 0.70900% 16-03.11.24 0,09%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 20-05.06.26 0,09%
FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22 0,09%
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 2.87500% 10-09.09.22 0,09%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.85000% 17-28.02.25 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 18-07.11.23 0,09%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.37500% 20-05.01.26 0,09%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION-REG-S 0.00000% 19-19.06.24 0,09%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24 0,09%
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOB FRA-REG-S 0.05000% 20-25.03.25 0,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.75000% 17-26.05.24 0,09%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.37500% 18-10.07.23 0,09%
BAYER AG-REG-S 0.05000% 21-12.01.25 0,09%
NEDEDERLANDSE FINANCIE-MAAT-REG-S 0.12500% 17-01.06.23 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 21-15.06.26 0,09%
BAYER CAPITAL CORP BV-REG-S 0.62500% 18-15.12.22 0,09%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER-REG-S 0.37500% 17-11.12.24 0,09%
BASF SE-REG-S 0.10100% 20-05.06.23 0,09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 18-23.07.23 0,09%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.00000% 19-27.05.23 0,09%
REPUBLIC OF AUSTRIA-144A-REG-S 0.00000% 21-20.04.25 0,09%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 0,09%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 19-02.04.24 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 17-04.10.24 0,09%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.37500% 18-06.09.23 0,09%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO-REG-S 0.10000% 21-01.06.26 0,09%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 20-31.03.25 0,09%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 19-27.02.23 0,09%
BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 16-07.06.24 0,09%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.05000% 20-16.04.24 0,09%
RATPFP 0 3/8 06/15/24 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-30.06.23 0,09%
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN-REG-S 0.01000% 20-15.09.25 0,09%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.26 0,09%
BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 20-02.04.25 0,09%
DANONE SA-REG-S 0.00000% 21-01.12.25 0,09%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.62500% 19-06.10.23 0,09%
E.ON SE-REG-S 0.37500% 20-20.04.23 0,09%
RYANAIR DAC MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.875% 0,09%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 17-15.01.24 0,09%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24 0,09%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 19-04.07.24 0,09%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.00000% 19-17.06.24 0,09%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24 0,09%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.12500% 21-24.03.25 0,09%
SA DE GESTION DES STOCKS DE SEC-REG-S 0.62500% 16-25.05.23 0,09%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 19-24.03.23 0,09%
SLOVGB 0 06/17/24 0,09%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 0,09%
ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24 0,09%
BNG BANK NV-REG-S 0.25000% 15-07.05.25 0,09%
SES SA-REG-S 1.62500% 18-22.03.26 0,07%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 19-26.06.26 0,07%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.75000% 18-25.06.26 0,07%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-26.01.26 0,07%
EUTELSAT SA-REG-S 2.00000% 18-02.10.25 0,07%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.37500% 19-25.04.25 0,07%
CAPGEMINI SE-REG-S 1.62500% 20-15.04.26 0,07%
HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 2.50000% 20-09.10.24 0,07%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25 0,07%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.00000% 20-15.12.25 0,07%
MONDI FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 18-27.04.26 0,07%
CYPRUS GOVERMENT BOND-REG-S 2.75000% 17-27.06.24 0,07%
RYANAIR DAC-REG-S 2.87500% 20-15.09.25 0,07%
CIE FIN & INDUSTRIELLE DES AUTO-REG-S 0.37500% 16-07.02.25 0,06%
BNG BANK NV-REG-S 0.12500% 19-11.04.26 0,06%
MMS USA INVESTMENTS INC-REG-S 0.62500% 19-13.06.25 0,06%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 0,06%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24 0,06%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.37500% 19-27.06.25 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.50000% 18-22.11.22 0,06%
AIRBUS SE-REG-S 1.62500% 20-07.04.25 0,06%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.12500% 18-22.05.26 0,06%
O2 TELEF DUTSCHLND FIN-REG-S 1.750%/RATING LNK 18-05.07.25 0,06%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.38200% 20-14.05.26 0,06%
TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.49500% 18-11.09.25 0,06%
ACS SERVICIOS COMUNIC Y ENRGIA SL-REG-S 1.87500% 18-20.04.26 0,06%
ORANGE SA-REG-S 0.75000% 17-11.09.23 0,06%
JCDECAUX SA-REG-S 2.00000% 20-24.10.24 0,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 0.75000% 20-24.06.23 0,06%
AUCHAN HOLDING SADIR-REG-S 2.62500% 19-30.01.24 0,06%
KREDIT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 18-07.06.23 0,06%
PROSEGUR CASH SA-REG-S 1.37500% 17-04.02.26 0,06%
HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25 0,06%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-22.05.26 0,06%
BNG BANK NV-REG-S 2.25000% 12-30.08.22 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.12500% 13-15.08.23 0,06%
DEUTSCHE POST AG-REG-S 0.37500% 20-20.05.26 0,06%
KERING SA-REG-S 0.25000% 20-13.05.23 0,06%
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S 0.37500% 16-15.09.25 0,06%
LATVIA GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 0.12500% 20-14.04.23 0,06%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26 0,06%
BNG BANK NV-REG-S 0.20000% 17-09.11.24 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 20-18.12.23 0,06%
SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 20-14.01.23 0,06%
EVONIK FINANCE BV-REG-S 0.37500% 16-07.09.24 0,06%
SANOFI-REG-S 0.00000% 16-13.09.22 0,06%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.12500% 20-16.07.25 0,06%
JDE PEET'S NV-REG-S 0.00000% 21-16.01.26 0,06%
CYPRUS, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.02.26 0,06%
VIVENDI SA-REG-S 0.87500% 17-18.09.24 0,06%
SIGNIFY NV-REG-S 2.00000% 20-11.05.24 0,06%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.87500% 18-02.07.25 0,06%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 0.25000% 19-29.11.23 0,06%
BNG BANK NV-REG-S 2.25000% 13-17.07.23 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 17-15.12.22 0,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG-REG-S 1.12500% 20-24.06.26 0,06%
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH-REG-S 0.00500% 19-15.12.23 0,06%
VINCI SA-REG-S 1.00000% 18-26.09.25 0,06%
DAIMLER AG 0.00000% 19-08.02.24 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25 0,06%
OMV AG-REG-S 0.00000% 20-16.06.23 0,06%
ATOS SE-REG-S 1.75000% 18-07.05.25 0,06%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.22 0,06%
CONTI-GUMMI FINANCE BV 2.12500% 20-27.11.23 0,06%
CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25 0,06%
ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 17-12.07.24 0,06%
BASF SE-REG-S 0.87500% 18-22.05.25 0,06%
GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA-REG-S 1.37500% 16-19.09.23 0,06%
KNORR-BREMSE AG-REG-S 1.12500% 18-13.06.25 0,06%
VIVENDI SA-REG-S 1.12500% 16-24.11.23 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 19-13.07.26 0,06%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-13.12.24 0,06%
BRENNTAG FINANCE BV-REG-S 1.12500% 17-27.09.25 0,06%
VIVENDI SA 0.62500% 19-11.06.25 0,06%
E.ON SE-REG-S 1.00000% 20-07.10.25 0,06%
ENI SPA-REG-S 0.62500% 16-19.09.24 0,06%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.00000% 17-17.03.25 0,06%
KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25 0,06%
CIE GEN ETABLISSEMENTS MICHELIN-REG-S 0.87500% 18-03.09.25 0,06%
LITHUANIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 20-06.05.25 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 16-09.03.26 0,06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24 0,06%
BNG BANK NV 0.50000% 18-26.11.25 0,06%
RYANAIR DAC 1.12500% 17-15.08.23 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-18.02.25 0,06%
ENI SPA-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 0,06%
FCC SERVICIOS MEDIO HOLDING SA-REG-S 0.81500% 19-04.12.23 0,06%
BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24 0,06%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.30000% 19-28.02.24 0,06%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 0.87500% 20-16.06.25 0,06%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 21-25.02.24 0,06%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.00000% 17-13.04.25 0,06%
BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 16-13.07.24 0,06%
DAIMLER AG-REG-S 1.62500% 20-22.08.23 0,06%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.25000% 19-26.06.25 0,06%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 1.50000% 17-30.01.24 0,06%
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA-REG-S 1.00000% 18-08.02.23 0,06%
TELEPERFORMANCE-REG-S 1.50000% 17-03.04.24 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.00000% 16-15.09.23 0,06%
JAB HOLDINGS BV-REG-S 1.25000% 17-22.05.24 0,06%
SEDABI 0 1/8 07/08/25 0,06%
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S 0.87500% 17-15.05.25 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.12500% 18-24.02.23 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 18-23.04.25 0,06%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.75000% 18-30.11.22 0,06%
CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24 0,06%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 0,06%
CONTI-GUMMI FINANCE BV-REG-S 1.12500% 20-25.09.24 0,06%
ORANGE SA-REG-S 0.00000% 21-29.06.26 0,06%
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.10.25 0,06%
SAFRAN SA-REG-S 0.12500% 21-16.03.26 0,06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.25000% 18-15.09.25 0,06%
DASSAULT SYSTEMES SE-REG-S 0.00000% 19-16.09.24 0,06%
EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24 0,06%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 19-28.02.23 0,06%
CYPRUS GOVERMENT BOND-REG-S 0.62500% 19-03.12.24 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-28.08.24 0,06%
SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 0,06%
SAP SE-REG-S 0.00000% 20-17.05.23 0,06%
SODEXO SA-REG-S 0.75000% 20-27.04.25 0,06%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 19-12.05.24 0,06%
CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.75000% 20-03.04.23 0,06%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 0.50000% 18-09.08.22 0,06%
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA-REG-S 1.12500% 17-11.04.24 0,06%
SUEZ SA-REG-S 0.00000% 21-09.06.26 0,06%
IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 16-07.03.24 0,06%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-24.10.22 0,06%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 0.87500% 17-19.09.24 0,06%
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.00000% 21-31.03.25 0,06%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 19-22.05.26 0,06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.31400% 16-04.10.23 0,06%
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 4.12500% 10-13.01.25 0,04%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 8.50000% 92-25.04.23 0,04%
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 20-25.02.23 0,03%
SODEXO SA-REG-S 0.50000% 20-17.01.24 0,03%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.50000% 20-30.06.23 0,03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.75000% 18-02.05.24 0,03%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 0.62500% 19-15.07.25 0,03%
SNAM SPA-REG-S 0.00000% 21-15.08.25 0,03%
MTU AERO ENGINES AG-REG-S 3.00000% 20-01.07.25 0,03%
IREN SPA-REG-S 1.95000% 18-19.09.25 0,03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.62500% 07-04.01.23 0,03%
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.62500% 18-30.05.26 0,03%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.87500% 18-19.06.25 0,03%
2I RETE GAS SPA-REG-S 2.19500% 18-11.09.25 0,03%
CARREFOUR SA-REG-S 1.75000% 18-04.05.26 0,03%
EDENRED-REG-S 1.87500% 18-06.03.26 0,03%
ENGIE SA-REG-S 0.37500% 17-28.02.23 0,03%
FRESENIUS SE & CO KGAA-REG-S 1.87500% 19-15.02.25 0,03%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 0.37500% 16-14.09.22 0,03%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 2.50000% 20-20.05.24 0,03%
CONTINENTAL AG-REG-S 0.00000% 19-12.09.23 0,03%
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 1.12500% 17-20.04.26 0,03%
THALES SA-REG-S 0.87500% 18-19.04.24 0,03%
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 20-28.05.25 0,03%
OMV AG-REG-S 0.75000% 18-04.12.23 0,03%
ERG SPA-REG-S 1.87500% 19-11.04.25 0,03%
CARREFOUR SA-REG-S 0.87500% 18-12.06.23 0,03%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 1.37500% 19-14.01.26 0,03%
ESSILORLUXOTTICA SA-REG-S 0.25000% 20-05.01.24 0,03%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 18-11.07.25 0,03%
ITALGAS SPA-REG-S 0.25000% 20-24.06.25 0,03%
BERTELSMANN SE & CO KGAA-REG-S 1.25000% 18-29.09.25 0,03%
WORLDLINE SA/FRANCE-REG-S 0.25000% 19-18.09.24 0,03%
HOCHTIEF AG-REG-S 1.75000% 18-03.07.25 0,03%
ADIDAS AG-REG-S 0.00000% 20-09.09.24 0,03%
SAP SE-REG-S 1.00000% 18-13.03.26 0,03%
APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23 0,03%
EVONIK INDUSTRIES AG-REG-S 0.62500% 20-18.09.25 0,03%
E.ON SE-REG-S 0.00000% 19-29.09.22 0,03%
E.ON SE-REG-S 0.87500% 17-22.05.24 0,03%
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS-REG-S 2.37500% 17-01.02.24 0,03%
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 7.50000% 93-15.01.23 0,03%
THALES SA-REG-S 0.75000% 18-23.01.25 0,03%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV-REG-S 1.12500% 18-19.03.26 0,03%
LEGRAND SA-REG-S 0.75000% 17-06.07.24 0,03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 1.37500% 20-30.03.25 0,03%
SNAM SPA-REG-S 1.00000% 18-18.09.23 0,03%
SNAM SPA-REG-S 1.25000% 19-28.08.25 0,03%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 0.87500% 18-21.09.23 0,03%
FERROVIAL EMISIONES SA-REG-S 1.37500% 17-31.03.25 0,03%
CRH FINLAND SERVICES OYJ-REG-S 0.87500% 20-05.11.23 0,03%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 1.00000% 19-10.04.26 0,03%
METRO AG-REG-S 1.12500% 18-06.03.23 0,03%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26 0,03%
AMADEUS IT GROUP SA-REG-S 0.87500% 18-18.09.23 0,03%
LANXESS AG-REG-S 1.12500% 18-16.05.25 0,03%
PUBLICIS GROUPE SA-REG-S 0.50000% 16-03.11.23 0,03%
FRESENIUS MED CARE AG & CO KGAA-REG-S 1.00000% 20-29.05.26 0,03%
KONINKLIJKE PHILIPS NV-REG-S 0.50000% 17-06.09.23 0,03%
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV-REG-S 1.00000% 18-26.05.25 0,03%
DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 18-01.12.22 0,03%
OMV AG-REG-S 1.50000% 20-09.04.24 0,03%
HIT FINANCE BV-REG-S 0.62500% 17-27.03.23 0,03%
AIR LIQUIDE FINANCE-REG-S 1.00000% 20-02.04.25 0,03%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 0.62500% 19-17.10.22 0,03%
DELL BANK INTERNATIONAL DAC-REG-S 1.62500% 20-24.06.24 0,03%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAL SPA-REG-S 0.12500% 19-25.07.25 0,03%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-REG-S 1.37500% 17-23.05.24 0,03%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 19-05.09.24 0,03%
SUEZ-REG-S 1.00000% 17-03.04.25 0,03%
OMV AG-REG-S 0.00000% 19-03.07.25 0,03%
ENGIE SA-REG-S 0.87500% 18-19.09.25 0,03%
PERNOD RICARD SA-REG-S 0.00000% 19-24.10.23 0,03%
COVESTRO AG-REG-S 0.87500% 20-03.02.26 0,03%
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC-REG-S 0.00000% 21-01.10.25 0,03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.25000% 17-30.06.25 0,03%
THALES SA-REG-S 0.00000% 20-26.03.26 0,03%
IREN SPA-REG-S 0.87500% 16-04.11.24 0,03%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 0.00000% 21-14.06.24 0,03%
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE-REG-S 1.00000% 17-28.11.25 0,03%
LEASYS SPA-REG-S 0.00000% 21-22.07.24 0,03%
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 0.62500% 17-04.10.24 0,03%

Länderallokation

Unbekannt 100,00%

Sektorallokation

Unbekannt 100,00%

Branchenallokation

Unbekannt 100,00%

Schreibe einen Kommentar

Community Kommentar Anonymer Kommentar

Wenn du schon einen Account hast, logge dich ein bevor du den Kommentar absendest.

Galue Account Vorteile

  • Battles

    Messe dich mit der Community in Battles.

  • Badges

    Erhalte Belohnungen für Kommentare, die der Community helfen.

  • Mehr Informationen für alle

    Poste Bilder oder Videos zu Themen und Unternehmen und helf dabei, dass Investoren ein kontroverseres Bild erhalten.

  • Kein Datenrisiko

    Du kannst jederzeit deinen Account löschen und gespeicherte Daten einsehen.

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis Portrait

Der ETF „UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis“ konnte seit dem 07.11.2018 eine Rendite von 2% erwirtschaften.

Nur 8% werden von den größten 6 Unternehmen eingenommen (SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-30.04.23, SPAIN, KINGDOM OF 0.00000% 20-31.01.25, SPAIN, KINGDOM OF 0.35000% 18-30.07.23, ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25, ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.85000% 20-01.07.25, ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-01.04.26). Das ist gut diversifiziert, sodass geringe Einzelwertrisiken vorhanden sein dürften.

Dir gefallen die Informationen zu UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis?

Galue bleibt auch in Zukunft kostenfrei und ungesponsort. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann eröffne gerne ein mindestens 3 Jahre lang kostenloses Depot bei der comdirect. Wenn du das über diesen Link machst unterstützt du auch meine Tochter Zoe, da es Ihr Juniordepot ist. Sie erhält 20 und bei einem aktiven ETF-Sparplan im Quartal bleibt dein Depot für Immer kostenfrei:

Zum Angebot

Dir gefallen die Informationen zu UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis?

Galue bleibt auch in Zukunft kostenfrei und ungesponsort. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann eröffne gerne ein kostenloses und unverbindliches Depot bei der ING Diba. Ich erhalte 20 wenn du daraufhin dann zum Beispiel einen ETF-Sparplan anlegst oder etwas kaufst:

Zur ING Diba

Dir gefallen die Informationen zu UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis?

Galue bleibt auch in Zukunft kostenfrei und ungesponsort. Wenn Ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann eröffnet gerne ein kostenloses und unverbindliches Depot bei Trade Republic mit der Möglichkeit kostenlos ETFs zu besparen. Wenn du das über meinen Link machst, bekommst du und ich bei deinem ersten Wertpapierkauf 15 von Trade Republic geschenkt:

Zu Trade Republic