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iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF

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iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF underperformed den DAX um -8 % vom 23.02.2018 bis 18.06.2021

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF-Zusammensetzung

Cashbestand 2,04%
Unilever 1,93%
Hermes International SA 1,64%
Deutsche Telekom 1,58%
Zurich Insurance Group AG 1,51%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,50%
Iberdrola 1,47%
Novo Nordisk A/S 1,47%
Coloplast 1,45%
Novartis 1,43%
Ems-Chemie 1,42%
Swisscom AG 1,40%
Sanofi 1,40%
Roche 1,39%
Givaudan 1,38%
National Grid PLC 1,32%
Nestlé 1,29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 1,25%
Kerry Group PLC Class A 1,24%
Swiss Prime Site AG 1,24%
HSBC 1,20%
Endesa 1,20%
Rio Tinto 1,18%
SCHINDLER HOLDING AG 1,18%
Kuehne + Nagel International AG 1,15%
Carlsberg A/S B 1,14%
Segro PLC 1,14%
Air Liquide 1,07%
ELISA 1,04%
SGS SA 1,04%
RELX PLC 1,03%
Glaxosmithkline 1,02%
Sainsbury (J) PLC 1,01%
Telenor ASA 1,01%
Admiral Group 1,00%
Genmab A/S ADR 1,00%
Merck KGaA 0,97%
Wolters Kluwer NV 0,97%
Orange SA 0,93%
Ericsson 0,92%
EssilorLuxottica 0,91%
Beiersdorf 0,90%
Geberit 0,90%
Sampo Oyj Class A 0,89%
Red Electrica Corporacion SA 0,87%
L'Oreal 0,87%
Terna SpA 0,86%
Kone 0,84%
Vonovia 0,81%
Pernod Ricard 0,80%
Ahold 0,80%
Orkla ASA 0,78%
Heineken 0,76%
BioMerieux 0,75%
AstraZeneca 0,72%
Qiagen 0,71%
Logitech 0,71%
Ørsted 0,70%
Assicurazioni Generali 0,70%
Koninklijke Vopak NV 0,69%
Telia Company AB 0,69%
Carrefour 0,68%
Proxim 0,67%
ICA GRUPPEN 0,66%
Colruyt 0,66%
UCB SA 0,66%
Knorr-Bremse 0,66%
Danone 0,64%
Enel 0,64%
Deutsche Börse 0,62%
Gjensidige Forsikring ASA 0,62%
Croda International 0,62%
Swatch (I) 0,61%
TRYG 0,60%
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 0,59%
SEB SA 0,59%
Novozymes A/S B 0,58%
Direct Line Insurance Group PLC 0,58%
Inditex 0,57%
Deutsche Wohnen 0,53%
Baloise 0,53%
Ocado Group PLC 0,52%
CHR HANSEN HOLDING 0,51%
Snam SpA 0,51%
DKK CASH 0,49%
DIASORIN SPA 0,49%
FERROVIAL SA 0,48%
DSV PANALPINA A/S 0,48%
Aena SME 0,48%
Siemens Healthineers 0,47%
Swiss Life 0,45%
Alcon 0,44%
ILIAD SA 0,43%
Alstom 0,43%
Sonova Holding AG 0,42%
Henkel 0,42%
Bunzl 0,41%
Getlink SE 0,40%
HEINEKEN HOLDING NV 0,39%
STANDARD CHARTERED PLC 0,39%
ADIDAS N AG 0,38%
UNIPER 0,38%
KONINKLIJKE KPN NV 0,38%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 0,37%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,37%
SOFINA SA 0,37%
ANGLO AMERICAN PLC 0,35%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM 0,35%
BARRY CALLEBAUT AG 0,34%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,33%
H LUNDBECK 0,33%
LVMH 0,31%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA 0,31%
FERRARI NV 0,30%
DAVIDE CAMPARI MILANO NV 0,28%
SEVERN TRENT PLC 0,28%
EUROFINS SCIENTIFIC 0,28%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,27%
DASSAULT SYSTEMES 0,26%
SYMRISE AG 0,26%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,26%
KINGSPAN GROUP PLC 0,26%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,25%
GECINA SA 0,25%
NATURGY ENERGY SA 0,25%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 0,24%
DANSKE BANK 0,24%
VODAFONE GROUP PLC 0,24%
E.ON N 0,24%
JUST EAT TAKEAWA NV 0,23%
BHP GROUP PLC 0,22%
ORION CLASS B 0,22%
SAP 0,21%
NOK CASH 0,19%
KBC GROEP 0,18%
JERONIMO MARTINS SA 0,18%
RENTOKIL INITIAL PLC 0,17%
NESTE 0,17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0,16%
LONZA GROUP AG 0,14%
SAGE GROUP PLC 0,14%
TELEFONICA SA 0,14%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0,13%
GRIFOLS SA CLASS A 0,13%
ENAGAS SA 0,13%
FORTUM 0,13%
SEK CASH 0,13%
BAE SYSTEMS PLC 0,13%
TELE2 B 0,12%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,12%
CARL ZEISS MEDITEC AG 0,11%
HALMA PLC 0,11%
BT GROUP PLC 0,10%
RSA INSURANCE GROUP PLC 0,10%
AGEAS SA 0,10%
DIAGEO PLC 0,10%
SWISS RE AG 0,10%
NN GROUP NV 0,09%
NORDEA BANK 0,09%
DELIVERY HERO 0,09%
TELECOM ITALIA 0,09%
EXPERIAN PLC 0,08%
NOKIA 0,08%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0,07%
ADYEN NV 0,07%
PUMA 0,06%
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC 0,05%
VINCI SA 0,05%
PROSUS NV 0,05%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,05%
TESCO PLC 0,05%
USD CASH 0,04%
CASH COLLATERAL EUR BZFUT 0,04%
CASH COLLATERAL GBP BZFUT 0,03%
CHF/EUR 0,00%
NOK/EUR 0,00%
SEK/EUR 0,00%
DKK/EUR 0,00%
CHF/EUR 0,00%
NOK/EUR 0,00%
FTSE 100 INDEX JUN 21 0,00%
GBP/EUR 0,00%
DKK/EUR 0,00%
EURO STOXX 50 JUN 21 0,00%
SWISS MKT IX JUN 21 0,00%
GBP/EUR 0,00%
EUR CASH -1,98%

Länderallokation

Unbekannt 18,61%
Schweiz 18,54%
Großbritannien 14,28%
Frankreich 11,55%
Deutschland 6,96%
Dänemark 6,82%
Spanien 5,07%
Niederlande 3,93%
Belgien 3,48%
Finnland 2,78%
Norwegen 2,41%
Italien 2,06%
Schweden 1,62%
Irland 1,24%
Chile 0,64%

Sektorallokation

Unbekannt 21,43%
Gesundheit 10,54%
Industrie & Rohstoffe 10,09%
Dienstleistungen 8,58%
Versorger 7,43%
Konsumgüter 6,68%
Freizeit 6,17%
Handel 4,19%
Finanzen 3,94%
Nahrung & Getränke 3,47%
Technologie 3,42%
Elektronik 3,04%
Wissenschaft 2,44%
Logistik 1,83%
Mobilität 1,80%
Genuss & Luxus 1,39%
Computer 1,11%
Umwelt 1,09%
Baugewerbe 0,80%
Automobil 0,45%
Software 0,09%

Branchenallokation

Unbekannt 23,37%
Chemie 5,57%
Pharma 4,56%
Telekommunikation 4,43%
Versicherungen 3,54%
Immobilien 3,49%
Biotechnologie 3,18%
Telekomdienstleistungen 2,89%
Finanzdienstleistungen 2,78%
Transport & Verkehrswesen 2,50%
Luxusgüter 2,26%
Energie 2,24%
Energieversorger 2,19%
Medizinische Geräte 2,15%
Drogerie & Kosmetik 1,78%
Rohstoffe 1,76%
Kaufhäuser 1,65%
Nahrungsmittel 1,59%
Restaurants & Foodbetrieb 1,59%
Gastronomie 1,59%
Netzwerktechnik & -systeme 1,55%
Biotechnologie & Pharmazeutika 1,34%
Einzelhandel 1,28%
Industrie 1,19%
Pharmazeutika 1,17%
Supermärkte 1,06%
Konsumgüter / nicht zyklisch 1,04%
Entsorgung & Umwelttechnologie 0,95%
Gesundheitsdienstleistungen 0,87%
Öl / Gas (Versorger) 0,83%
Konjunkturabhängige Konsumgüter 0,74%
Möbel 0,71%
Computer Hardware 0,71%
Klassische Banken 0,70%
Medizinische Geräte & Zubehör 0,69%
Medien & Entertainment 0,58%
Werbung / PR / Marketing 0,58%
Printmedien 0,58%
Elektrotechnologie 0,54%
LifeScience 0,54%
Automobilzulieferer 0,52%
Anlagen- / Maschinenbau 0,51%
Einzelhandel (Medikamente) 0,49%
Regionale Banken 0,40%
IT-Dienstleistungen 0,40%
Kommunikationsdienst 0,40%
Edelmetalle 0,39%
Edelsteine 0,39%
Getränke (alkoholisch) 0,38%
Persönliche & Haushaltsgüter 0,32%
Makler 0,31%
Einzelhandel (Lebensmittel) 0,27%
Broadcasting 0,26%
Luft- & Raumfahrt 0,24%
Bau-Zulieferer / Baustoffe 0,22%
Sonstige Kraftfahrzeuge 0,22%
Getränke (nicht alkoholisch) 0,21%
Textilindustrie 0,19%
Öl & Gas 0,17%
Internetservice 0,14%
Kunststoffe 0,14%
Großhandel 0,14%
Straßen & Schienen 0,13%
Lebensmittelverarbeitung 0,13%
Bauhauptgewerbe 0,10%
Bauindustrie 0,10%
Baudienstleister 0,10%

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Der ETF „iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF“ konnte seit dem 23.02.2018 eine Rendite von 18% erwirtschaften.

Mehr als 10% werden von den größten 6 Unternehmen eingenommen (Cashbestand, Unilever, Hermes International SA, Deutsche Telekom, Zurich Insurance Group AG, GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA). Das ist recht gut diversifiziert, Einzelwertrisiken sind aber vorhanden.

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