Netflix Inc (NFLX) wird voraussichtlich die Zahlen für das vierte Quartal nach Börsenschluss am 19. Januar veröffentlichen. Analysten prognostizieren für das Quartal einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie und für den Umsatz 6,62 Milliarden USD.
Nach einer starken Erholung während der COVID19-Pandemie verliert die Netflix-Aktie etwas an Fahrt, da sich das Abonnentenwachstum verlangsamt und sich der Wettbewerb auf dem Streaming-Markt verschärft.
Zum Handelsschluss am Freitag bei 497,98 USD sind die Netflix-Aktien in den letzten drei Monaten um etwa 8% gefallen, was einem Rückgang von 77,39 USD gegenüber dem 12-Monats-Hoch und 207,73 USD gegenüber dem 12-Monats-Tief entspricht.
Das in Los Gatos, CA, ansässige Unternehmen muss zeigen das es gut positioniert ist. Netflix muss seine Position verteidigen, da andere Streaming Dienste wie beispielsweise Disney eine große Anzahl von Abonnenten erhalten haben und der Wettbewerb weiter voranschreitet. Anfang Dezember gab Disney beispielsweise bekannt, dass Disney + 86,8 Millionen bezahlte Abonnenten erreicht hatte, ein Ziel, das Disney voraussichtlich 2024 erreichen würde. Als Reaktion darauf gaben die Führungskräfte des Unternehmens ein neues Ziel von 230 Millionen bis 260 Millionen Abonnenten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 heraus.
Langfristiger Disney Chart
Die Netflix-Erwartungen für das vierte Quartal gingen nach der enormen Höhe neuer Kunden in den frühen Tagen der Pandemie in die andere Richtung. Analysten erwarteten Ende März fast 9 Millionen neue Kunden, aber diese Erwartungen gingen bis auf weniger als 6,5 Millionen zurück. Daher kündigte Netflix im Oktober eine US-Preiserhöhung für seine Standard- und Premium-Pläne an, um seine Finanzzahlen zu verbessern.
Der Fokus der Anleger liegt auf den Ergebnissen des vierten Quartals von Netflix. Wenn Umsatz, Ergebnis und Cashflow-Expansion nicht wie prognostiziert eintreten, könnte der Aktienkurs noch weiter fallen.
Viele Analysten sind sich einig, dass der US-Aktienmarkt in eine Korrekturphase eintreten könnte, die den Druck auf die Netflix-Aktie weiter erhöhen könnte.
Die Nutzung von Netflix zeigt Anzeichen einer Verlangsamung in Nordamerika, die durchschnittlichen monatlichen Besucherzahlen in den USA / Kanada gingen im Dezember auf 57,9 Millionen zurück. Trotzdem erhöhte Citigroup das Kursziel für Netflix von 450 auf 580 US-Dollar, da das Unternehmen weiterhin sowohl bei Original-TV-Serien als auch bei erworbenen TV-Serien dominiert.
Das Analystenhaus Cowen hat sein Kursziel für Netflix von 625 USD auf 650 USD angehoben, da es optimistisch für das vierte Quartal des Unternehmens ist.
Von 28 Analysten die die Aktie bewerten, sehen 18 sie als Strong Buy, 2 als Buy, 6 als Hold, 0 als Sell und 2 als Strong Sell.
Netflix hat eine gute Position auf dem Markt, aber der aktuelle Aktienkurs bietet meiner Meinung nach keinen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Anleger. Die zukünftigen Cashflows von Netflix wurden bereits in die Bewertung der Aktien einbezogen und mit einer Marktkapitalisierung von 220 Mrd. USD bleibt dieses Unternehmen teuer.
Die kritischen Unterstützungsstufen sind 450 USD, 500 USD, 550 USD und 600 USD. Wenn der Preis über den Widerstand von 550 USD springt, wäre dies ein Signal für Netflix-Aktien mit dem nächsten möglichen Ziel bei 600 USD. Auf der anderen Seite wäre ein Preis unter 400 USD ein festes Verkaufssignal und wahrscheinlich ein Trendumkehrzeichen.
Die Aktie verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 76,94%. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von 41,11% erzielen wird. Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen ein besseres EPS als erwartet.
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Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD |
| Umsatz | 20,2 Mrd. | 15,8 Mrd. | 11,7 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | 2,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 485,3 Mio. | 260,5 Mio. |
| Beteiligungsergebnis | — | — | — | — |
| Zinsergebnis | — | — | — | — |
| Jahresüberschuss | 1,9 Mrd. | 1,2 Mrd. | 558,9 Mio. | 186,7 Mio. |
| Ergebnisse je Aktie brutto ⁽ * ⁾ | 3,8648 | 2,3107 | 0,921 | 0,5016 |
| Ergebnisse je Aktie netto ⁽ * ⁾ | 3,503 | 2,286 | 1,0608 | 0,3618 |
| Ausschüttungssumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende Stammaktien ⁽ * ⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende Vorzugsaktien | — | — | — | — |
| Sonderdividende | — | — | — | — |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | 0,00 | 41,20 Mio. | 60,70 Mio. | 79,00 Mio. |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 8.600 | 7.100 | 5.500 | 4.700 |
* Angaben in Euro
Bilanz
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Bilanzierung (zum 31.12.) | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD | nach US-GAAP in USD |
| liquide Mittel | 5,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital (wirtschaftliches) | 7,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Gezeichnetes Kapital | 2,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 26,4 Mrd. | 20,7 Mrd. | 15,4 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | 34,0 Mrd. | 26,0 Mrd. | 19,0 Mrd. | 13,6 Mrd. |
Kennzahlen
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| Bruttorendite | 10,231 | 7,7655 | 4,1505 | 2,9499 |
| Nettorendite | 9,2621 | 7,6686 | 4,7799 | 2,1142 |
| Eigenkapitalquote | 22,3165 | 20,1691 | 18,84 | 19,7238 |
Quelle: Jahresberichte des Unternehmens
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