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iShares $ Floating Rate Bond UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf. ETF

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ISIN IE00BDFGJ627 WKN: A2JE3Z

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Anzahl der Werte 210

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF-Zusammensetzung

Goldman Sachs Anleihe x11 3,97%

Citigroup x12 3,40%

MIZUHO FINL GROUP Anleihe x10 2,69%

Cashbestand x3 2,69%

JPMorgan Chase x9 2,65%

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24 Anleihe x5 2,57%

Bank of America Anleihe x9 2,48%

Morgan Stanley Anleihe x3 2,25%

EUROPEAN INVESTMENT BANK 144A Anleihe x5 2,15%

EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 Anleihe x5 1,99%

MITSUBISHI UFJ FINL GRP x7 1,98%

Verizon Anleihe x4 1,78%

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Anleihe x9 1,73%

Wells Fargo x5 1,69%

Royal Bank of Canada Anleihe x8 1,61%

Westpac Banking Corp x8 1,50%

Bank of Montreal 1,41%

Sumitomo Mitsui Financial Grou Anleihe x6 1,39%

INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 15-29.07.25 Anleihe x2 1,33%

Daimler Anleihe x4 1,31%

American Express x5 1,30%

INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25 Anleihe x2 1,24%

Canadian Imperial Bank of Commerce x5 1,12%

ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 15-18.02.22 Anleihe 1,11%

UBS GROUP AG 144A Anleihe x3 1,07%

TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Anleihe x6 1,03%

AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Anleihe x8 0,99%

GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Anleihe x6 0,95%

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 20-24.05.23 Anleihe x2 0,91%

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Anleihe x5 0,88%

Bank of Nova Scotia Anleihe x2 0,87%

FLORIDA POWER & LIGHT CO Anleihe x2 0,85%

PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Anleihe x2 0,78%

INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.87500% 18-31.07.23 Anleihe x2 0,77%

US BANK NATIONAL ASSOCIATION Anleihe x2 0,76%

ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A Anleihe x2 0,70%

NextEra Energy x4 0,69%

ING Group x3 0,67%

AT&T Anleihe x2 0,66%

PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Anleihe x2 0,66%

HSBC 0,65%

Chevron Anleihe x6 0,62%

SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Anleihe x3 0,58%

Santander 0,58%

ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC Anleihe 0,58%

CREDIT SUISSE GROUP AG 144A Anleihe x2 0,56%

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Anleihe x2 0,56%

Apple x2 0,55%

NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Anleihe x4 0,54%

EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Anleihe x4 0,54%

STANDARD CHARTERED PLC 144A Anleihe 0,54%

BARCLAYS PLC 6NC5 FRN 0,54%

KOREA DEVELOPMENT BANK x3 0,52%

7-ELEVEN INC 144A Anleihe 0,52%

METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Anleihe x3 0,52%

NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 144A Anleihe x4 0,52%

Deere & Co. Anleihe x4 0,50%

NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Anleihe x4 0,50%

HSBC 0,49%

KFW MTN Anleihe 0,49%

UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Anleihe x2 0,49%

Abbvie x2 0,49%

SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Anleihe 0,47%

NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP MTN 144A Anleihe x3 0,47%

BAYER US FINANCE II LLC 144A Anleihe 0,46%

Intercontinental Exchange Inc. Anleihe 0,46%

Honeywell Anleihe x2 0,43%

Charles Schwab Anleihe x2 0,42%

BMW US CAPITAL LLC 144A Anleihe x3 0,40%

MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Anleihe x2 0,39%

KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Anleihe 0,39%

Tencent Anleihe x2 0,38%

Volkswagen Anleihe x2 0,38%

TRUIST FINANCIAL CORP MTN Anleihe x2 0,38%

Capital One Financial Anleihe x2 0,37%

United Parcel Service x2 0,37%

COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Anleihe x2 0,37%

BANK OF NOVA SCOTIA MTN Anleihe 0,36%

Enbridge Anleihe x2 0,36%

MPLX LP 0,36%

Gilead Sciences 0,35%

LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Anleihe 0,35%

Dominion Energy Anleihe 0,33%

BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Anleihe 0,33%

Bank of Nova Scotia x3 0,33%

BPCE SA MTN Anleihe 0,32%

CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Anleihe 0,32%

ABN Amro Anleihe 0,32%

Deutsche Bank x2 0,32%

Barclays PLC 0,32%

STANDARD CHARTERED PLC 144A x2 0,31%

INTERNATIONAL FINANCE CORP 1.37500% 19-16.10.24 Anleihe 0,30%

Exxon Mobil x2 0,30%

KOREA DEVELOPMENT BANK Anleihe 0,30%

SUNTRUST BANK Anleihe x2 0,29%

The Royal Bank of Scotland Group PLC 0,29%

Commonwealth Bank of Australia x2 0,28%

WALT DISNEY CO MTN 0,27%

RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Anleihe 0,27%

Intel Anleihe 0,26%

Valero Energy Anleihe 0,26%

BAT CAPITAL CORP 0,26%

Otis 0,26%

CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 144A Anleihe 0,26%

JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI 144A Anleihe 0,25%

Commonwealth Bank of Australia Anleihe x3 0,24%

Cigna Anleihe 0,24%

Comcast x2 0,24%

Shell Anleihe 0,24%

NORDIC INVESTMENT BANK 0,24%

KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Anleihe x3 0,24%

Walt Disney x2 0,24%

Barclays Anleihe 0,23%

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Anleihe 0,22%

BPCE SA MTN 144A 0,22%

UNICREDIT SPA MTN 144A Anleihe 0,21%

Public Storage 0,21%

Credit Suisse Anleihe x2 0,21%

MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING LLC MTN 144A 0,21%

PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION Anleihe 0,21%

MCDONALDS CORPORATION MTN Anleihe 0,20%

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Anleihe 0,20%

Hewlett Packard 0,20%

Becton Dickinson 0,20%

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Anleihe x2 0,19%

SHINHAN BANK MTN RegS Anleihe 0,19%

ConocoPhillips Anleihe 0,19%

MACQUARIE GROUP LTD 144A Anleihe 0,18%

BPCE SA 144A Anleihe x2 0,18%

Qualcomm 0,18%

SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Anleihe 0,18%

Vodafone 0,17%

Phillips 66 Anleihe 0,17%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Anleihe 0,17%

BMW FINANCE NV 144A Anleihe 0,17%

TRUIST BANK Anleihe 0,16%

NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 144A Anleihe x2 0,16%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN 144A Anleihe 0,16%

eBay 0,16%

CenterPoint Energy Anleihe 0,15%

SWEDBANK AB 144A Anleihe 0,15%

TD Ameritrade Anleihe 0,15%

NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Anleihe x2 0,15%

MUFG UNION BANK NA x2 0,14%

General Mills Anleihe 0,14%

AstraZeneca 0,14%

Bank of New York Mellon Anleihe 0,14%

TORONTO DOMINION BANK (TORONTO BRA 0,14%

DNB ASA Anleihe 0,14%

SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Anleihe 0,13%

CAPITAL ONE NA/MCLEAN VA 0,13%

KEB HANA BANK MTN RegS Anleihe 0,13%

Duke Energy Anleihe x2 0,13%

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 144A Anleihe 0,13%

Bristol-Myers Squibb Anleihe 0,13%

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP MTN Anleihe 0,13%

Cardinal Health Anleihe 0,13%

Hyatt Hotels 0,12%

JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDI MTN 144A Anleihe 0,12%

Rogers Communications Anleihe 0,11%

Santander Anleihe 0,11%

ASB BANK LTD 144A Anleihe 0,11%

US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN Anleihe x2 0,11%

MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Anleihe 0,11%

BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUNDI MTN 144A 0,10%

DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0,10%

FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Anleihe 0,10%

Pepsico 0,10%

AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Anleihe 0,10%

PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A 0,10%

Zoetis Anleihe 0,10%

General Motors Anleihe 0,10%

PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Anleihe 0,10%

NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN 144A Anleihe 0,10%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A Anleihe 0,09%

National Bank of Canada Anleihe 0,09%

SL GREEN OPERATING PARTNERSHIP LP 0,09%

Credit Agricole Anleihe 0,09%

Home Depot 0,08%

INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 0,08%

CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Anleihe 0,08%

DANSKE BANK A/S Anleihe 0,08%

Equifax 0,08%

AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Anleihe 0,08%

3M CO MTN 0,08%

BOC AVIATION LTD RegS 0,07%

AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Anleihe 0,07%

COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Anleihe 0,07%

INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Anleihe 0,06%

Roche 0,06%

Pfizer 0,06%

MACQUARIE BANK LTD 144A Anleihe 0,06%

ONE Gas Inc 0,05%

General Electric Anleihe 0,05%

AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Anleihe 0,05%

MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 144A Anleihe x2 0,04%

PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 144A 0,04%

EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A 0,04%

Atos 0,03%

ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A Anleihe 0,03%

IBM 0,03%

AIA Group 0,02%

AIR LEASE CORPORATION MTN Anleihe 0,02%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Anleihe 0,02%

GATX Anleihe 0,02%

Cash 0,01%

CITIZENS BANK NA MTN Anleihe 0,01%

NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A 0,00%

MET TOWER GLOBAL FUNDING 144A 0,00%

AIG GLOBAL FUNDING 144A 0,00%

Länderallokation

Unbekannt 63,90%

USA 25,23%

Japan 6,06%

Kanada 1,59%

Großbritannien 1,48%

Niederlande 0,67%

Spanien 0,36%

Deutschland 0,32%

Australien 0,28%

Schweiz 0,06%

Frankreich 0,03%

Sektorallokation

Unbekannt 64,15%

Finanzen 22,98%

Versorger 2,20%

Wissenschaft 1,94%

Freizeit 1,53%

Technologie 1,35%

Elektronik 1,24%

Industrie & Rohstoffe 1,10%

Gesundheit 1,06%

Umwelt 0,35%

Software 0,31%

Computer 0,30%

Konsumgüter 0,30%

Mobilität 0,28%

Logistik 0,25%

Handel 0,23%

Baugewerbe 0,13%

Automobil 0,09%

Nahrung & Getränke 0,08%

Genuss & Luxus 0,06%

Rüstung 0,06%

Branchenallokation

Unbekannt 63,69%

Klassische Banken 9,54%

Finanzdienstleistungen 9,07%

Telekommunikation 1,44%

Investment & Brokerage 1,39%

Venture Capital 1,36%

Telekomdienstleistungen 1,26%

Bildung & Forschung 0,88%

Regionale Banken 0,88%

Versicherungen 0,79%

Pharma 0,63%

IT-Dienstleistungen 0,63%

Öl / Gas (Versorger) 0,57%

Energieversorger 0,56%

Banken 0,50%

Biotechnologie 0,49%

Energie 0,44%

Öl & Gas 0,36%

Biotechnologie & Pharmazeutika 0,35%

Medien & Entertainment 0,34%

Rohstoffe 0,33%

Chemie 0,32%

Immobilien 0,32%

Industrie 0,30%

Kunststoffe 0,24%

Entsorgung & Umwelttechnologie 0,23%

Transport & Verkehrswesen 0,18%

Brief- / Paketdienste 0,18%

Broadcasting 0,18%

Kommunikationsgeräte 0,17%

Computer Hardware 0,17%

Medizinische Geräte 0,16%

Netzwerktechnik & -systeme 0,15%

Anlagen- / Maschinenbau 0,13%

Einzelhandel 0,12%

Standardsoftware 0,12%

PCs & Handhelds 0,11%

Unterhaltungselektronik 0,11%

Konjunkturabhängige Konsumgüter 0,10%

Restaurants & Foodbetrieb 0,07%

Gastronomie 0,07%

Touristik 0,06%

Versicherung (Unfälle & Gesundheit) 0,06%

Entertainment & Dienstleistungen 0,06%

Rundfunk & Fernsehen 0,06%

Datenspeicherung (Hardware) 0,05%

Eisen & Stahlindustrie 0,05%

Luft- & Raumfahrt 0,05%

Automobilzulieferer 0,05%

Rüstungsindustrie 0,05%

Halbleiterindustrie 0,05%

Microchips 0,05%

Automobilproduktion 0,05%

Nahrungsmittel 0,05%

Gesundheitsdienstleistungen 0,04%

Einzelhandel (Heimwerker) 0,04%

Internetkommerz 0,04%

E-Commerce 0,04%

Versandhandel 0,04%

Pharmazeutika 0,03%

Getränke (nicht alkoholisch) 0,03%

Konsumgüter / nicht zyklisch 0,03%

LifeScience 0,02%

Computer Services 0,01%

Server-/ Großrechner (Software) 0,01%

IT-Software (Telekommunikation & Internet) 0,01%

E-Commerce-Software 0,00%

Netzwerktechnik (Hardware) 0,00%

Server- / Großrechner (Hardware) 0,00%

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Community Kommentar Anonymer Kommentar

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF Portrait

Mehr als 17% werden von den größten 6 Unternehmen eingenommen (Goldman Sachs, Citigroup, MIZUHO FINL GROUP, Cashbestand, JPMorgan Chase, INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24). Das ist befriedigend diversifiziert, vergleichsweise hohe Einzelwertrisiken sind aber vorhanden.

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