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iShares Edge  MSCI USAMSCI ist der Indexanbieter und "USA" der Index. MSCI hat den Index so gestaltet, dass er entgegen der ersten Interpretation ca. 85% der Marktkapitalisierung der USA abbildet. Der Index beinhaltet große und mittelgroße Unternehmen. 2020 waren mehr als 618 Unternehmen im Index.  Momentum Factor  UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf.  ETF

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iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF outperformed den DAX um +15 % vom 13.10.2016 bis 18.06.2021

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF-Zusammensetzung

Tesla 5,60%
Google x2 5,43%
JPMorgan Chase & Co 4,40%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 4,34%
Walt Disney 4,26%
Bank of America Anleihe 3,97%
Paypal 3,61%
Moderna 3,59%
Wells Fargo 3,18%
Applied Materials 2,91%
Goldman Sachs Group Inc 2,31%
Morgan Stanley 2,26%
Deere & Co. 2,15%
United Parcel Service 1,64%
Caterpillar 1,47%
Charles Schwab Anleihe 1,45%
Square 1,44%
Freeport-McMoRan 1,39%
Target Corp 1,36%
Lam Research 1,28%
General Electric 1,28%
BlackRock Inc 1,24%
Capital One Financial Anleihe 1,18%
PNC Financial Services Group 1,06%
BLACKSTONE INC 1,00%
CrowdStrike Holdings 0,98%
General Motors 0,97%
Snap 0,86%
Estee Lauder 0,84%
Johnson Controls Anleihe 0,77%
MercadoLibre 0,73%
Cloudflare 0,70%
HP Inc 0,69%
Uber 0,67%
Nucor 0,61%
Carrier 0,60%
Fortinet Inc 0,59%
SVB Financial Group 0,59%
KLA Corp 0,58%
NXP Semiconductors 0,57%
Agilent Technologies 0,54%
Generac Holdings Inc 0,54%
KKR & CO INC 0,53%
IDEXX Laboratories 0,53%
Twilio Anleihe 0,52%
MetLife Anleihe 0,51%
EOG Resources 0,50%
Hubspot 0,49%
Kansas City Southern 0,49%
Epam Systems 0,47%
Trane Technologies 0,47%
Albemarle 0,46%
Align Technology 0,45%
Palo Alto Networks Inc 0,45%
Zebra Technologies 0,44%
IHS Markit 0,42%
Pinterest 0,42%
Amplifon 0,42%
CBRE Group 0,41%
Archer Daniels Midland 0,41%
Dell Technologies 0,41%
Novavax, Inc. 0,40%
Arthur J. Gallagher 0,39%
Pioneer Natural Resources 0,38%
Mettler-Toledo 0,37%
Seagate 0,37%
Trimble 0,36%
Equifax 0,36%
ROKU 0,36%
Plug Power 0,36%
BATH AND BODY WORKS INC 0,35%
ALLY FINANCIAL INC 0,34%
LYFT 0,34%
United Rentals 0,33%
Caesars Entertainment 0,33%
Occidental Petroleum Corp 0,32%
Fifth Third Bancorp 0,32%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,30%
Expedia 0,29%
Bio-Techne 0,28%
Old Dominion Freight Line 0,28%
Charles River Laboratories 0,27%
Hewlett Packard 0,27%
The Hartford Financial Services Group 0,27%
Tractor Supply 0,27%
Raymond James Financial 0,27%
Textron 0,26%
Burlington Stores 0,26%
Cheniere Energy 0,26%
IAC/InterActiveCorp 0,25%
Devon Energy 0,25%
Carvana 0,25%
ETSY 0,24%
Avery Dennison 0,24%
News Corp 0,23%
Qorvo 0,23%
Steel Dynamics 0,23%
NetApp 0,22%
Citizens 0,22%
Horizon Therapeutics PLC 0,22%
Invesco Ltd. 0,22%
Omnicom Group 0,21%
Mosaic 0,21%
Cincinnati Financial 0,21%
Avantor 0,19%
MGM Resorts 0,19%
The Interpublic Group of Companies 0,19%
AES 0,19%
10X Genomics 0,18%
Pool Corp 0,18%
Bunge 0,17%
Howmet Aerospace 0,16%
Robert Half International 0,16%
Loblaw Companies 0,15%
NovoCure Ltd 0,15%
Equitable Holdings 0,15%
Mohawk Industries 0,14%
Snap-on 0,14%
Cashbestand x2 0,13%
Amerco 0,13%
CF Industries Holdings 0,11%
Dynatrace 0,10%
The Carlyle Group Inc 0,10%
Arrow Electronics 0,10%
PPD Inc Ordinary Shares 0,06%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 0,05%
Cash 0,01%
S&P500 EMINI SEP 21 0,00%

Länderallokation

USA 71,64%
Unbekannt 24,01%
Irland 1,82%
Bermuda 0,64%
Großbritannien 0,60%
Niederlande 0,57%
Italien 0,42%
Kanada 0,15%
Jersey 0,15%

Sektorallokation

Unbekannt 23,89%
Finanzen 15,44%
Software 11,52%
Industrie & Rohstoffe 7,58%
Freizeit 6,10%
Mobilität 5,42%
Technologie 4,32%
Gesundheit 3,67%
Konsumgüter 3,39%
Baugewerbe 2,85%
Wissenschaft 2,76%
Elektronik 2,52%
Automobil 2,43%
Computer 2,40%
Handel 2,14%
Logistik 2,11%
Versorger 0,91%
Nahrung & Getränke 0,34%
Genuss & Luxus 0,22%

Branchenallokation

Unbekannt 23,89%
Finanzdienstleistungen 7,93%
Internetkommerz 3,70%
Softwareservice & -dienstleistungen 3,54%
Internetservice 3,47%
Klassische Banken 3,42%
Industrie 2,94%
Konjunkturabhängige Konsumgüter 2,67%
Biotechnologie 2,49%
Automobilproduktion 2,35%
Anlagen- / Maschinenbau 2,25%
Transport & Verkehrswesen 2,10%
Automobilindustrie 1,87%
Halbleiterindustrie 1,81%
Medien & Entertainment 1,64%
Pharma 1,55%
Computer Hardware 1,49%
Elektrotechnologie 1,48%
Biotechnologie & Pharmazeutika 1,34%
Investment & Brokerage 1,28%
Broadcasting 1,21%
Rohstoffe 1,16%
Versicherungen 1,16%
Rundfunk & Fernsehen 1,15%
Entertainment & Dienstleistungen 1,11%
Nutzfahrzeuge 1,09%
Netzwerktechnik & -systeme 0,98%
Öl & Gas 0,90%
Drogerie & Kosmetik 0,84%
Brief- / Paketdienste 0,82%
Banken 0,79%
Regionale Banken 0,79%
Medizinische Geräte 0,74%
Elektroausstattung 0,74%
Microchips 0,70%
IT-Dienstleistungen 0,70%
Baumaterial & Komponenten 0,70%
Elektronische Bauelemente 0,70%
Einzelhandel 0,65%
Straßen & Schienen 0,64%
IT-Software (Telekommunikation & Internet) 0,57%
Versandhandel 0,49%
Edelmetalle 0,46%
Edelsteine 0,46%
Kunststoffe 0,46%
Computer Services 0,44%
Eisen & Stahlindustrie 0,42%
Immobilien 0,41%
Chemie 0,36%
Datenspeicherung (Hardware) 0,35%
Gastronomie 0,34%
Luft- & Raumfahrt 0,32%
Software & Programmierung 0,29%
Restaurants & Foodbetrieb 0,28%
Werbung / PR / Marketing 0,26%
Printmedien 0,26%
Touristik 0,22%
Nahrungsmittel 0,19%
Großhandel 0,18%
Elektronische Instrumente & Steuerelemente 0,18%
Rückversicherungen 0,17%
Bauindustrie 0,17%
Baudienstleister 0,17%
Öl / Gas (Versorger) 0,17%
Automobilzulieferer 0,15%
Netzwerktechnik (Hardware) 0,15%
LifeScience 0,15%
Möbel 0,14%
Konsumgüter / nicht zyklisch 0,13%
Fischerei & Vieh 0,13%
Sonstige Kraftfahrzeuge 0,12%
Telekommunikation 0,12%
Energieversorger 0,09%
Energie 0,09%
Standardsoftware 0,09%
E-Commerce 0,07%
Server-/ Großrechner (Software) 0,06%
Server- / Großrechner (Hardware) 0,06%
Autovermietungen 0,04%

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iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF Portrait

Der ETF „iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF“ konnte seit dem 13.10.2016 eine Rendite von 65% erwirtschaften.

Mehr als 28% werden von den größten 6 Unternehmen eingenommen (Tesla, Google, JPMorgan Chase & Co, BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B, Walt Disney, Bank of America). Für ein passives Produkt ist das „nicht so gut“ diversifiziert. Der ETF könnte zu einem Klumpenrisiko oder einer Klumpenchance tendieren oder sich schnell dort hin entwickeln.

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