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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITSUCITS bedeutet: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Gemeint ist, dass dieser ETF durch die jeweilige EU Aufsichtsbehörde reguliert wird. Die Regelung definiert in welche Werte der Emittent investieren darf. ETF

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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF läuft ähnlich wie der DAX (-3.43 %) vom 23.02.2018 bis 11.06.2021

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF-Zusammensetzung

Roche 3,80%

STELLANTIS NV 3,47%

Rio Tinto 2,98%

BHP Group 2,94%

Novo Nordisk A/S 2,90%

Deutsche Post 2,63%

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,54%

Philips 2,51%

Ferguson PLC 2,34%

STMicroelectronics 2,15%

Wolters Kluwer NV 2,12%

Ahold 2,10%

Aviva 2,04%

RWE 2,04%

Evolution Gaming Group AB 1,85%

Logitech 1,64%

Porsche 1,62%

Smith & Nephew plc 1,56%

Kuehne + Nagel International AG 1,47%

SGS SA 1,46%

Sonova Holding AG 1,41%

A P MOLLER MAERSK B 1,37%

Nestlé 1,36%

NN Group NV 1,34%

Persimmon PLC 1,29%

HeidelbergCement 1,26%

Swisscom AG 1,26%

Brenntag 1,25%

Halma PLC 1,22%

KINNEVIK CLASS B 1,18%

HelloFresh 1,13%

UCB SA 1,13%

Swatch (I) 1,09%

Pandora A/S 1,06%

Burberry Group 1,04%

Svenska Cellulosa AB B 1,03%

Adecco 1,03%

Carrefour 1,03%

BOLIDEN 0,99%

AGEAS 0,99%

GN STORE NORD 0,99%

Sage Group (The) PLC 0,91%

Kingfisher PLC 0,91%

Capgemini 0,88%

Bouygues 0,86%

Randstad 0,82%

Aegon 0,78%

Taylor Wimpey 0,78%

Pearson PLC 0,77%

Orkla ASA 0,71%

Uniper SE 0,70%

Berkeley Group Holdings (The) PLC 0,69%

Evonik 0,69%

Carlsberg A/S B 0,69%

A P MOLLER MAERSK 0,66%

Atos 0,65%

Red Electrica Corporacion SA 0,62%

Gecina Nom 0,60%

Hargreaves Lansdown PLC 0,60%

Husqvarna AB B 0,59%

Cashbestand 0,59%

Lanxess 0,57%

Morrison (Wm) Supermarkets PLC 0,56%

Sainsbury (J) PLC 0,55%

INDUSTRIVARDEN SERIES 0,55%

Hikma Pharmaceuticals PLC 0,53%

Direct Line Insurance Group PLC 0,53%

SOFINA 0,51%

BioMerieux 0,51%

SCOR SE 0,51%

Securitas AB Class B 0,50%

Bechtle 0,49%

Associated British Foods 0,47%

ICA GRUPPEN 0,46%

RSA Insurance Group PLC 0,43%

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 0,40%

ORION OYJ-CLASS B 0,40%

LUNDBERGFORETAGEN CLASS B 0,40%

DIASORIN SPA 0,38%

INDUSTRIVARDEN A 0,38%

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 0,38%

SKF B 0,37%

Rational 0,37%

Enagas 0,37%

Nemetschek 0,36%

3i 0,32%

Koninklijke Vopak NV 0,32%

IPSEN 0,32%

Fuchs Petrolub 0,32%

Proxim 0,31%

TELECOM ITALIA-RSP 0,31%

ROCKWOOL INTERNATIONAL B 0,31%

Colruyt 0,31%

Klépierre 0,28%

ILIAD SA 0,26%

Fresnillo PLC 0,21%

ELISA 0,20%

FAURECIA 0,19%

CASH COLLATERAL EUR CITFT 0,09%

DKK CASH 0,06%

NOVARTIS AG 0,04%

NOK CASH 0,03%

CHF CASH 0,02%

USD CASH 0,01%

STELLANTIS NV 0,01%

FAURECIA 0,00%

CHF/EUR 0,00%

SEK/EUR 0,00%

DKK/EUR 0,00%

IBEX 35 INDEX APR 21 0,00%

STOXX 50 JUN 21 0,00%

SEK CASH 0,00%

GBP/EUR 0,00%

Länderallokation

Großbritannien 18,06%

Niederlande 15,61%

Schweiz 14,52%

Deutschland 13,44%

Frankreich 9,00%

Australien 5,91%

Dänemark 4,97%

Schweden 4,95%

Belgien 3,65%

Unbekannt 3,57%

Jersey 2,34%

Spanien 0,99%

Norwegen 0,71%

Italien 0,70%

USA 0,65%

Finnland 0,60%

Kanada 0,32%

Sektorallokation

Industrie & Rohstoffe 14,85%

Dienstleistungen 14,19%

Gesundheit 10,53%

Unbekannt 7,60%

Handel 5,53%

Versorger 5,09%

Konsumgüter 4,54%

Baugewerbe 4,35%

Finanzen 4,08%

Freizeit 3,87%

Technologie 3,77%

Mobilität 3,45%

Elektronik 3,44%

Software 2,90%

Logistik 2,46%

Nahrung & Getränke 2,28%

Automobil 1,84%

Genuss & Luxus 1,59%

Umwelt 1,45%

Computer 1,25%

Wissenschaft 0,94%

Branchenallokation

Unbekannt 8,79%

Rohstoffe 5,85%

Versicherungen 5,79%

Bauindustrie 4,58%

Pharma 3,78%

Luxusgüter 3,59%

Einzelhandel 2,95%

Immobilien 2,48%

Gesundheitsdienstleistungen 2,36%

Transport & Verkehrswesen 2,35%

Konjunkturabhängige Konsumgüter 2,17%

Chemie 2,13%

Medizinische Geräte 2,12%

Finanzdienstleistungen 2,07%

IT-Software (Telekommunikation & Internet) 1,98%

Pharmazeutika 1,90%

Industrie 1,82%

Automobilzulieferer 1,69%

Computer Hardware 1,64%

Kaufhäuser 1,63%

Entsorgung & Umwelttechnologie 1,58%

Edelmetalle 1,56%

Einzelhandel (Medikamente) 1,45%

Personaldienstleister 1,44%

Telekommunikation 1,36%

Supermärkte 1,35%

Elektrotechnologie 1,32%

Unternehmensdienstleistung 1,29%

Medien & Entertainment 1,27%

Automobilproduktion 1,27%

Einzelhandel (Lebensmittel) 1,27%

Energieversorger 1,18%

IT-Dienstleistungen 1,18%

Nahrungsmittel 1,12%

Biotechnologie 1,10%

Halbleiterindustrie 1,07%

Elektronische Bauelemente 1,07%

Telekomdienstleistungen 0,94%

Softwareservice & -dienstleistungen 0,91%

Werbung / PR / Marketing 0,90%

Printmedien 0,90%

Brief- / Paketdienste 0,88%

Nutzfahrzeuge 0,87%

Unterhaltungselektronik 0,84%

Baudienstleister 0,75%

Energie 0,69%

Bauhauptgewerbe 0,65%

Gastronomie 0,56%

Restaurants & Foodbetrieb 0,56%

Öl / Gas (Versorger) 0,52%

Papier- & Kartonindustrie 0,51%

Bergbau & Metalle 0,50%

Eisen & Stahlindustrie 0,41%

Hypercars 0,41%

Kunststoffe 0,35%

Recycling 0,34%

Elektronische Hilfsmittel 0,34%

Umweltschutztechnologie 0,34%

Bau-Zulieferer / Baustoffe 0,32%

Baumaterial & Komponenten 0,32%

Internetservice 0,26%

Standardsoftware 0,25%

Getränke (nicht alkoholisch) 0,23%

Konsumgüter / nicht zyklisch 0,23%

Broadcasting 0,22%

Druck & Verlagswesen 0,19%

Rückversicherungen 0,17%

IT-Beratung Hardware 0,16%

E-Commerce 0,16%

Computer Services 0,13%

Server-/ Großrechner (Software) 0,13%

Spezialsoftware 0,12%

Software & Programmierung 0,12%

Sonstige Kraftfahrzeuge 0,07%

Anlagen- / Maschinenbau 0,07%

Möbel 0,07%

Edelsteine 0,07%

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iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF Portrait

Der ETF „iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF“ konnte seit dem 23.02.2018 eine Rendite von 21% erwirtschaften.

Mehr als 18% werden von den größten 6 Unternehmen eingenommen (Roche, STELLANTIS NV, Rio Tinto, BHP Group, Novo Nordisk A/S, Deutsche Post). Das ist befriedigend diversifiziert, vergleichsweise hohe Einzelwertrisiken sind aber vorhanden.

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